Cumplimiento de nomenclatura de proveedores. ¿Cómo registrar precios de bienes y proveedores? Reducimos riesgos fiscales
1C:ERP 2.1 prevé el registro de precios de proveedores de tres formas:
1. Manualmente, mediante la creación de documentos Registro de precios de proveedores (Compras - Precios de proveedores (listas de precios) - Historial de cambios de precios)
2. Registro automático de precios basado en los datos del documento de Recepción de bienes y servicios (si se especifican las configuraciones apropiadas en los acuerdos con el proveedor)
Antes de comenzar a trabajar con el registro de precios, debe realizar las siguientes configuraciones del sistema:
1. Para registrar varios tipos de precios de proveedores, por ejemplo, mayoristas y minoristas, debe configurar esta opción en la configuración Administración - Marketing y planificación – Marketing – Varios tipos de precios (Figura 1)
2. Para poder descargar los precios de proveedores, indicando los nombres de la nomenclatura del proveedor, se debe seleccionar la configuración: Administración – Configuración de parámetros del sistema – Nomenclatura – Información adicional – Nomenclatura de proveedores (Figura 2).
Puede crear un artículo de proveedor antes de cargar las listas de precios de proveedores o durante el proceso de carga.
Para crear un artículo de proveedor manualmente, debe abrir la tarjeta de la contraparte que será propietaria de este artículo (Compras - Trabajar con proveedores - Proveedores) en la lista Ir... Nomenclatura de proveedores usando el comando Crear abrir un formulario de entrada en el que indicar Nombre Y Cumplimiento de la nomenclatura del directorio de proveedores Nomenclatura (Fig. 3). Al crear, también puedes especificar el artículo del proveedor para cargar la lista de precios por artículo, en caso de cambios en los nombres del proveedor, o errores al escribir el nombre, esto eliminará la duplicación de artículos.
La carga de precios de proveedores se realiza mediante el procesamiento Precios de Proveedores (listas de precios), este procesamiento se puede abrir en la ficha del proveedor cuyos precios se desea cargar, o directamente en la sección Compras - Trabajar con proveedores - Precios de proveedores (listas de precios). ).
Deje que el documento con los precios de los proveedores se vea así (Fig. 4).
Desde la tarjeta de la contraparte se puede proceder a la descarga de sus precios mediante el comando del grupo Ir... Lista de precios (Figura 5).
En la ventana que se abre Seleccionar tipos de precios (Fig. 8) debe seleccionar los tipos de precios que se utilizarán en el futuro como encabezados de columnas (ver Fig. 7). Si el tipo de precio de proveedor no ha sido creado previamente, puede agregarlo en esta etapa (botón Agregar ).
Ahora, como sugiere la información del formulario, debe copiar el rango de datos del archivo de Excel al portapapeles y pegarlo en la tabla (Fig. 9). Después de esto, si es necesario, puede editar los datos directamente en las celdas de la tabla, por ejemplo, cambiar los precios.
Después de presionar el botón Más se realiza una búsqueda de la correspondencia de los datos ingresados con los datos de la base de información. El artículo ingresado se busca en el directorio de Nomenclatura de proveedores. Si se ingresa el Artículo, la búsqueda se realiza por artículo; en caso contrario, la búsqueda se realiza por nombre. En la ventana que se abre, puede ver aquellos artículos de la nomenclatura del proveedor para los cuales no se encontró ninguna coincidencia en el directorio. Nomenclatura de proveedores , las correspondencias se pueden configurar manualmente; en nuestro ejemplo no hay ninguno (Fig. 10).
Si al cargar datos de un archivo Excel en una tabla se detecta alguna posición del artículo del proveedor cuya correspondencia no está indicada en el directorio Nomenclatura , entonces esta fila de la tabla se resaltará con el color de fuente (Fig. 12).
Todas estas posiciones se pueden recopilar seleccionando Mostrar artículos - Sin igual (Figura 13.)
En columna Nomenclatura Necesita ser reparado <пропущена при регистрации> - seleccione la posición deseada en el directorio Nomenclatura . Si no existe, puede crearlo llamando al comando Crear
Directamente en el procesamiento (escriba el nombre requerido, aparecerán los comandos Mostrar todo, Crear, o coloque el cursor en la celda Nomenclatura y presione la tecla F8 (Fig. 14).
Ir al directorio Nomenclatura , cree la entrada que desee allí y luego regrese para seleccionarla para que coincida.
Después de registrar precios en el directorio. Nomenclatura de proveedores Aparecerá la entrada creada durante la carga (Fig. 16).
Los precios están registrados. Estamos en una posición Precios de proveedores (listas de precios) (ver figura 6).
Usando el comando Historial de cambios de precios. (ver Fig. 6-2) puede ver la lista de documentos registrados Registro de precios de proveedores. (Figura 17).
La lista de precios se genera mediante el botón Forma (ver Figura 6-3). En la ventana Configurar los parámetros de la lista de precios (Fig. 18) es necesario configurar los parámetros para seleccionar elementos. Si no se configuran los parámetros, se completará la lista completa de elementos. Usando la opción de configuración Avanzado tipo, puede configurar opciones de selección más complejas con agrupación de condiciones (y, o, máximo, mínimo), la capacidad de seleccionar por cualquier detalle de nomenclatura, etc. en el marcador columnas lista de precios, se configura una lista de precios que es necesario asignar. La configuración de selección seleccionada se guarda para la siguiente sesión de trabajo.
Seleccionemos los datos Por nomenclatura (Figura 19).
DE ACUERDO – se ha generado la lista de precios (Fig. 20).
Los precios en la lista de precios se pueden cambiar. Para hacer esto, debe aprovechar el cambio directo de precios en las celdas. Para guardar los precios modificados en la lista de precios, debe hacer clic en el botón Aplicar precios modificados (Figura 21). Cuando ejecuta este comando, se creará un documento automáticamente Registro de precios de proveedores. con una lista de precios registrados.
Para registrar precios de bienes y proveedores, utilice el documento Registro de Precios de Proveedores.
El documento registra los bienes que suministra el proveedor y los precios a los que los suministra. De hecho, la lista de precios del proveedor está registrada. Cada vez que se actualiza la lista de precios de proveedores se ingresa un nuevo documento, Registro de Precios de Proveedores. Para crear un nuevo documento, utilice el lugar de trabajo Precios de proveedores (listas de precios) (sección Compras).
La información sobre los bienes suministrados por el proveedor se ingresa en el directorio de Nomenclatura de proveedores. En este caso, el nombre y el número de artículo del producto se registran tal como se ingresaron en la base de datos de información del proveedor.
¡Importante!
La información sobre los productos del proveedor se puede registrar solo si la casilla de verificación Nomenclatura del proveedor está seleccionada en la sección Administración - Artículos.
Puede ingresar información sobre los bienes del proveedor al momento de registrar los precios del proveedor. Así que abramos el procesamiento de Precios de proveedores (listas de precios) para registrar precios de proveedores.
En el puesto de trabajo indicaremos el proveedor Base “Productos”. Automáticamente se cargarán los tipos de precios (minorista y mayorista) que se ingresaron al registrar un acuerdo con este proveedor. Cargaremos los productos y precios del proveedor desde un archivo externo que nos proporciona el proveedor (Cargar desde archivo).
En el primer paso del trabajo del asistente, deberá copiar en las columnas correspondientes los precios, nombres y números de artículo de los productos indicados en el archivo externo a través del portapapeles. Con el comando Seleccionar tipos de precios, puede refinar la lista de columnas de lista de precios de proveedores cargadas y agregar nuevos tipos de precios (columnas de lista de precios).
Al cargar artículos de artículos de proveedor, se produce una comparación automática de artículos de nuevos proveedores con aquellos artículos de artículos que están en la base de información.
La comparación automática se produce según el siguiente principio:
- si el artículo del proveedor ya ha sido definido como un artículo registrado en la base de datos, es decir, ya se ha realizado una comparación previamente, entonces la posición del artículo coincidente se completará automáticamente;
- si no se ha realizado ninguna comparación, se buscará en la base de información por artículo y nombre. Si al menos uno de los campos (artículo o nombre) coincide completamente, se compararán las posiciones.
Los artículos no coincidentes se indicarán como omitidos al registrarse.
Los nuevos elementos de la nomenclatura de proveedores se crearán automáticamente en la siguiente etapa del trabajo del asistente y se registrarán en el directorio de Nomenclatura de proveedores para el proveedor de la Base de datos de productos.
Los artículos de nomenclatura de proveedores recién creados deben compararse con los artículos del directorio de nomenclatura.
Puede dejar solo elementos no coincidentes en la lista y hacer coincidir esos elementos manualmente. Si es necesario, sin salir del asistente, puede crear nuevos artículos y compararlos con los artículos del proveedor.
En la última etapa del trabajo del asistente se registrarán los precios de proveedores (se ha creado el documento Registro de precios de proveedores).
Cabe señalar que los precios de proveedores se registrarán únicamente para aquellos artículos que se comparen con artículos en la base de información.
Los precios de proveedores también se pueden registrar manualmente. Para agregar una lista de puestos de proveedores, use el botón Generar.
Con el modo avanzado, puede seleccionar elementos según cualquier parámetro, por ejemplo, por grupo de elementos.
Al volver a descargar la lista de precios de un proveedor, es conveniente utilizar el modo para mostrar precios antiguos. El modo de visualización de precios antiguos se activa con el comando Opciones – Mostrar precios antiguos. En este caso, el cambio porcentual en los precios de los proveedores será inmediatamente visible.
Para registrar precios de proveedores, utilice el comando Aplicar precios modificados. Automáticamente se creará el documento de Registro de Precio de Proveedor. Puede ver la lista de documentos creados previamente Registro de precios de proveedores directamente desde el espacio de trabajo Precios de proveedores (lista de precios) utilizando el comando Historial de cambios de precios.
En la lista Historial de cambios de precios, no solo puede ver los documentos existentes, sino también ingresar un nuevo documento, Registro de Precios de Proveedores.
En un documento se pueden registrar varios tipos de precios (columnas) de la lista de precios del proveedor. Para cambiar la lista de tipos de precios, utilice el hipervínculo Ir a cambiar la composición de tipos de precios.
En "1C: Retail 8" existen dos escenarios principales para sincronizar los datos de productos recibidos de EGAIS y la nomenclatura:
- Cuando se trabaja con datos de referencia (información de referencia).
- Al procesar un documento, la carta de porte EGAIS (entrante).
Configuraciones preliminares para elementos del directorio "Nomenclatura"
Directorio " Tipos de nomenclatura"
Para contabilizar los productos alcohólicos, es necesario crear una cuenta separada. Tipo de nomenclatura.
Para hacer esto necesitas:
- Ir a la sección NSI – Nomenclatura – Tipos de nomenclatura y presione el botón Crear.
- Sigue el hipervínculo Especificar en forma de elemento de directorio Tipo de nomenclatura.
- En la ventana que se abre Seleccionar tipo de artículo establecer botones de radio al valor Producto Y Productos con alcohol (que contienen alcohol).
¡Atención! Caja Vendido por copa se establece únicamente para productos vendidos por copa, una vez abierto el envase.
Directorio " Tipos de productos alcohólicos y que contienen alcohol"
Directorio Tipos de productos alcohólicos y que contienen alcohol.(capítulo INE – EGAIS) contiene información de acuerdo con el clasificador del Apéndice 4 de la Orden del Ministerio de Impuestos de la Federación de Rusia de 12 de enero de 2004 No. BG-3-13/11@ "Sobre la introducción de adiciones al formato para la presentación de impuestos y contabilidad informes en formato electrónico (versión 2.00)".
Hay dos formas de completar el directorio:
Directorio "Nomenclatura"
En elementos del directorio Nomenclatura Debes completar los datos:
En el Procedimiento para un participante del sistema al registrar datos en EGAIS, publicado en el sitio web de FSRAR (http://egais.ru/files/order.pdf), se recomienda buscar productos alcohólicos al registrar las ventas minoristas leyendo el EAN. escáner de código de barras.
Para poder asignar un código de barras EAN a un producto desde su embalaje es necesario:
El código de barras se registrará automáticamente en el registro de información. Códigos de barras. Puedes ir al registro creado con el comando Códigos de barras desde el formulario de elemento del directorio Nomenclatura(menú Más – Ir).
Nota. Se puede asignar un código de barras a un elemento del directorio Nomenclatura en la etapa de su creación. Para hacer esto necesitas ir al directorio. Nomenclatura(sección Datos maestros – Nomenclatura) y escanee el código de barras EAN con el escáner. Si no se encuentra un elemento del directorio, el programa le pedirá que lo cree y le asigne automáticamente este código de barras.
Cargando bebidas alcohólicas de EGAIS.
La información sobre productos alcohólicos obtenidos de EGAIS se almacena en el directorio (sección INE – EGAIS).
Hay tres formas de descargar el directorio. Clasificador EGAIS de productos alcohólicos.:
- Automáticamente al recibir documentos de EGAIS.
- Según el TIN de importadores y fabricantes.
- Según el saldo actual del almacén mediante un escáner de código de barras.
Para descargar productos alcohólicos de EGAIS utilizando el TIN del importador o fabricante, deberá:
libro de referencia "Clasificador EGAIS de productos alcohólicos" mediante un escáner de código de barras
El código de sello fiscal, según lo prescrito por la FSRAR, contiene un código AP cifrado. Para ingresar el saldo del almacén debes:
En el lugar de trabajo Comparación de la nomenclatura EGAIS herramientas proporcionadas:
Este tutorial muestra cómo y por qué puede utilizar la funcionalidad. nomenclatura de proveedores en la configuración.
El objetivo principal de la funcionalidad es descargar automáticamente listas de precios de proveedores desde archivos de tablas externos.
Esta opción está habilitada aquí:
Crear un artículo de proveedor
Según el nombre, queda claro que esta funcionalidad se relaciona con un proveedor específico, por lo que trabajaremos con él desde la ficha del proveedor:
En la lista que se abre, cree un nuevo elemento:
Introduzca el nombre, grupo de productos (si queremos crear una jerarquía en este directorio), número de artículo. Asegúrese de seleccionar el artículo en la nomenclatura (de nuestro directorio) que corresponda a la nomenclatura dada del proveedor. Aquellos. Básicamente, la nomenclatura del proveedor es un nuevo directorio que duplica el conocido directorio de Nomenclatura. Pero a diferencia de nuestro directorio, la nomenclatura de proveedores existe exclusivamente en relación con proveedores específicos. Es decir, no podremos trabajar con los artículos de un proveedor si en el encabezado del documento se selecciona otro proveedor.
Volvamos a la tarjeta:
Lo anotamos y lo cerramos. Creemos algunas tarjetas más por analogía, ahora vemos una pequeña lista:
Cargando precios de proveedores
Digamos que un proveedor ha recibido una lista de precios de este tipo, que debemos cargar en el sistema:
Sin dejar la tarjeta de socio, vayamos al lugar de trabajo correspondiente:
Aquí podemos ver no sólo los precios actuales, sino también registrar nuevos. Usemos la carga desde un archivo externo:
Se abre un formulario con una tabla intermedia, solo necesitamos copiar los datos de nuestro archivo aquí y hacer clic Más:
En la siguiente pantalla vemos que el programa ha identificado las tarjetas correspondientes a la nomenclatura del proveedor y a la nuestra propia, procedemos a continuación:
En la última pantalla antes de ingresar directamente los precios, podemos elegir el método de registro de precios: solo los modificados o todos los precios del archivo. Además, podemos anotar algún comentario:
Después de hacer clic Listo Fijaremos los precios, comprobemos esto usando el informe:
Si esta opción le parece conveniente a alguien, entonces puede completar los documentos de compra y los pedidos al proveedor, operando no con su propia nomenclatura, sino con la nomenclatura del proveedor. Habiendo seleccionado el valor deseado en la columna correspondiente, vemos que en la línea del documento están nuestra propia nomenclatura y precio (el precio se completó porque lo seleccionamos en el acuerdo):
Permítanme recordarles que pueden trabajar con la nomenclatura de proveedores que ingresamos en el documento de recibo solo si se selecciona el proveedor de Golden Lira. Si volvemos a seleccionar el proveedor, el artículo del proveedor ingresado dejará de estar disponible (y los precios cargados tampoco).
El programa le permite registrar la gama de nuestros proveedores en la base de información de nuestra empresa. Para ello se utiliza el libro de referencia. Nomenclatura de proveedores, en el que la nomenclatura de los socios se almacena en la forma en que está registrada en la base de información del socio. Antes de utilizar artículos de proveedor en la configuración de contabilidad, debe seleccionar la casilla de verificación Utilice la nomenclatura de proveedores.
El directorio contiene información sobre el nombre y el número de artículo de la gama de productos del socio. Si la base de información del socio contiene información sobre grupos de artículos, entonces la jerarquía se puede reflejar en nuestra base de datos. en el directorio Nomenclatura de proveedores Puede establecer una correspondencia entre los artículos de los socios y los artículos de los artículos en nuestra base de información. Para ello, en la ficha de una posición específica de la nomenclatura del socio, desde el directorio de Nomenclatura, seleccione el ítem de la nomenclatura que corresponda a la posición de la nomenclatura del socio. El cumplimiento de la nomenclatura del proveedor se puede establecer en cuanto a las características y embalaje de nuestra nomenclatura.
La información sobre la nomenclatura del socio se puede utilizar al completar los siguientes documentos:
- Registro de precios de proveedores;
- Pedido al proveedor;
- Recepción de bienes y servicios;
- Poder para recibir bienes;
- Devolución de mercancías al proveedor.
Bienes, al seleccionar un artículo de proveedor, se abre un formulario de selección en el que se pueden establecer las siguientes selecciones:
- Todas las posiciones que pueden coincidir con "" Nomenclatura de proveedores en comparación con nuestra nomenclatura para la cual se selecciona la nomenclatura del proveedor, así como elementos para los cuales no se indica el cumplimiento de nuestra nomenclatura;
- Todas las posiciones que coinciden con "" - Obtengo los elementos del directorio en la lista de selección. Nomenclatura de proveedores en comparación con nuestra nomenclatura para la cual se selecciona la nomenclatura del proveedor;
- Todas las posiciones– Obtengo todos los elementos del directorio en la lista de selección. Nomenclatura de proveedores.
Si la lista está configurada para selección Todas las posiciones, entonces el artículo del proveedor comparado con otro artículo se resalta en gris; Los artículos del proveedor que no coinciden con los artículos se resaltan en azul. Para dichos elementos, se muestra información sobre herramientas en la parte inferior del formulario. El artículo del proveedor que coincide con el artículo para el que se está realizando la selección se muestra en la lista en una fuente estándar.
En los documentos especificados al completar la parte tabular. Bienes, al seleccionar un artículo de un proveedor (si nuestro artículo corresponde a él), el campo se rellena automáticamente Nomenclatura. Además, al completar nuestra nomenclatura, si se encuentra una coincidencia, el programa completará el campo Nomenclatura de proveedores. Si se encuentran varias coincidencias, entonces el campo Nomenclatura de proveedores se borrará y, cuando lo complete, podrá seleccionar el artículo del proveedor de la lista encontrada (consulte la figura a continuación).
Al realizar documentos. Registro de precios de proveedores.,Pedido al proveedor,Recepción de bienes y servicios.,Devolución de mercancías al proveedor., así como al grabar un documento. Poder para recibir bienes. Si la nomenclatura del proveedor no coincide con la nuestra, el programa realiza la comparación automáticamente. Si selecciona la casilla de verificación en documentos Todas las acciones: no validar elementos coincidentes, luego, al completar las partes tabulares, no se realizará la selección de elementos coincidentes, y tampoco se realizará la comparación automática al publicar y registrar.
Para ir rápidamente a la nomenclatura del proveedor en la parte tabular de los documentos anteriores, puede utilizar el comando en el menú contextual de la parte tabular Ir a nomenclatura de proveedores. El comando abre una lista de los artículos del proveedor comparados con los nuestros, cuya línea está resaltada en la parte tabular de los documentos.
Al cambiar de proveedor en documentos, los campos Nomenclatura de proveedores en la parte tabular de los documentos se borran.
Al sostener un documento Registro de precios de proveedores. o en el momento del registro en el formulario de artículo de proveedor, si ya hay un artículo coincidente para el artículo de proveedor, se informa al usuario sobre esto y se le pregunta si desea registrar un nuevo artículo de proveedor.