Cheque exprés en 1C 8.3. Cómo consultar tus registros contables. contabilidad. Ejemplo: encontrar una factura perdida usando Express Check
Para generar un informe de cheque rápido en 1C 8.3, realice la siguiente acción: sección Informes → Análisis contable → Cheque rápido:
Es importante recordar que esta verificación en 1C 8.3 debe realizarse después de realizar la operación. Cierre de mes. Este tratamiento realiza los siguientes controles:
- Políticas de contabilidad;
- Análisis del estado de la contabilidad;
- Transacciones en efectivo;
- Llevar un libro de ventas para el impuesto al valor agregado;
- Llevar un libro de compras para el impuesto al valor agregado.
Si el cheque rápido en 1C 8.3 da un error
Una vez completada la verificación, se muestra información sobre los errores detectados, indicando qué secciones que se están verificando tienen errores y cuántas:
Para ver información detallada sobre el error, haga clic en . Veamos el error en las transacciones en efectivo:
Como puede ver, se describe lo siguiente:
- Lo que se controla;
- Lo que se descubrió como resultado de la inspección;
- Se describen las posibles causas de los errores;
- Se dan recomendaciones para eliminar los errores identificados.
Cómo realizar una verificación rápida de la contabilidad del IVA en 1C 8.3. Cómo encontrar y corregir errores de IVA en 1C 8.3 para una contabilidad y declaración de IVA adecuadas
Cómo identificar facturas no registradas en 1C 8.2 (8.3) utilizando la verificación rápida del informe contable, vea nuestro video:
Cómo configurar un escaneo rápido personalizado en 1C 8.3
Las comprobaciones rápidas en 1C 8.3 se pueden realizar todas a la vez o de forma selectiva. Para seleccionar las comprobaciones necesarias, utilice el botón Ajustes de la presentación:
En la lista de posibles comprobaciones, dejamos casillas de verificación solo junto a aquellas comprobaciones que pretendemos realizar. Puede excluirse de cualquier sección por completo o excluirse de una o más comprobaciones en la sección de revisión. Veamos un ejemplo específico:
Ejemplo. La organización es una pequeña empresa y tiene derecho a no establecer un límite de efectivo. Esto significa que no es necesario comprobar si se ha superado el límite de caja registradora.
Para que el programa 1C 8.3 Accounting 3.0 no muestre un mensaje cada vez que verifique las transacciones de la caja registradora sobre la violación del límite, debe desmarcar la casilla junto a esta marca:
Con esta configuración, 1C 8.3 no verificará el límite de la caja registradora, lo que significa que no se mostrarán mensajes de error. Todas las comprobaciones que no sean necesarias se pueden desactivar de forma segura. Esto acelerará la generación de este informe. Para saber si se necesita tal o cual control, coloque el cursor en cada control y lea atentamente el tema del control:
Si desactivamos alguna verificación, cuando abramos la lista de posibles comprobaciones cerca de la sección con comprobaciones deshabilitadas, veremos este icono. Esto elimina la necesidad de verificar todas las secciones del control para saber qué está excluido de los controles:
Debemos recordar que el programa 1C 8.3 recuerda la última versión de generación de informes. Si planeamos realizar verificaciones con diferentes indicadores, por ejemplo, verificando el saldo de la caja registradora por exceder el límite o sin verificar, entonces es mejor guardar todas las opciones de configuración necesarias usando el mecanismo. Guardar ajustes. Ud. indicar el nombre de la configuración a guardar y guardar:
Si es necesario, en cualquier momento en 1C 8.3 puede generar un informe con la configuración necesaria. Para ello utilizaremos el mecanismo Abra configuración → Seleccione configuración. De la lista proporcionada, seleccione la opción de informe requerida:
En el sitio web puede leer otros artículos gratuitos y tutoriales en vídeo sobre la configuración de Contabilidad 1C (). La lista completa de nuestras ofertas se puede ver en. O puedes hacerlo gratis en nuestra web; nuestros especialistas intentarán responderte lo antes posible.
Por favor califica este artículo:
Para facilitar el trabajo de un contador en la configuración 1C 8.3 Contabilidad 3.0, existe un informe útil: "Cheque rápido". Le permite identificar errores cometidos como resultado de la contabilidad.
¿Dónde puedo encontrar el cheque en la interfaz 1C? El informe se encuentra ubicado en el menú “Informes”, sección “Análisis contable”, el enlace es “Cheque rápido”.
¡Importante! ¡Para garantizar resultados correctos, el “Cheque Express” debe realizarse después de fin de mes!
Utilizar el informe y analizar errores.
Abra el informe y haga clic en el botón "Ejecutar verificación":
Una vez generado el informe vemos que hemos detectado errores contables. ¿Qué acciones podemos tomar?
En primer lugar, podemos ver inmediatamente en qué sección de la contabilidad se cometieron los errores. En segundo lugar, podemos ver información detallada sobre los errores. Para ver información detallada, es necesario ampliar la agrupación por sección de interés haciendo clic en “+” en el lado izquierdo del informe:
Así, obtenemos tres niveles de análisis de errores en un apartado concreto:
- Habiendo abierto el primer nivel, vemos qué errores específicos se detectaron.
- Al abrir el segundo nivel, podemos ver una descripción detallada del error, a saber:
- descripción de objetos de control;
- un breve resumen de los resultados de la auditoría;
- qué motivos pudieron haber causado el error;
- y finalmente, recomendaciones para resolver el error.
Obtenga 267 lecciones en video sobre 1C gratis:
- El tercer nivel muestra los objetos de la base de datos que causaron el error. Esto es muy conveniente, ya que puede acceder inmediatamente, por ejemplo, a un documento y corregirlo, eliminando así el error. En algunos casos, el informe sugiere acciones para resolver el error. Por ejemplo, en la figura anterior, se sugiere automático.
Ejemplo: encontrar una factura perdida usando Express Check
Veamos un ejemplo práctico de cómo corregir un error común: un contador olvidó registrar una factura entrante, por lo que no se incluyó en la factura y el IVA entrante no se puede deducir.
Para que otros errores no nos molesten, configuraremos el informe. Haga clic en el botón "Mostrar configuración":
Al mantener registros y preparar informes contables y fiscales utilizando un programa de contabilidad, es importante que los usuarios se aseguren de no haber cometido errores o inexactitudes. Las principales dificultades con 1C surgen cuando finaliza el próximo período de informe; sin embargo, el mantenimiento competente de la contabilidad actual es una tarea importante para un contador.
Instrucciones a considerar al corregir errores:
Algunos de los errores al cerrar un mes radican en la configuración incorrecta del programa, las bases de datos y, en primer lugar, en la configuración incorrecta de la "Política contable", a menudo instalada apresuradamente. Es necesario conocer las relaciones de causa y efecto entre las “banderas” de las configuraciones y los errores que ocurren en la contabilidad.
Otra parte de los errores surge como consecuencia de la ejecución incorrecta de documentos, errores técnicos del contador, errores surgidos por falta de atención o desconocimiento.
Sin embargo, no te olvides de esta opción. El mes está cerrado, no se encontraron errores en el informe, pero puede haber datos incorrectos en la contabilidad.
Para evitar tales errores, después de completar todas las operaciones de rutina para cerrar el período, debe verificar la exactitud de las credenciales recibidas.
A estos efectos, 1C:Accounting 8 incluye informes especiales:
- informe “Verificación expresa de contabilidad”;
- informe “Análisis de la contabilidad del impuesto a la renta”;
- informe “Análisis de la contabilidad del IVA”;
- informe “Análisis de la contabilidad según el sistema tributario simplificado”;
- Evaluación de riesgos de auditoría fiscal.
Arroz. 1. Informes de análisis contables
Los informes enumerados son una herramienta de control interno para verificar la base de información.
¡Consejo! Realice una verificación y podrá detectar y corregir errores de manera oportuna.
Llamamos su atención sobre el informe "Verificación contable rápida".
Un cheque rápido es un conjunto de cheques agrupados por secciones contables. Cada una de estas comprobaciones garantiza que no haya errores en los datos. El control puede consistir en el cumplimiento de las credenciales con determinadas disposiciones de la ley o en el cumplimiento de los datos con algoritmos internos incorporados al programa por el desarrollador.
El informe presenta varias áreas en las que se llevará a cabo la revisión. No es necesario realizar una verificación en todas las áreas a la vez, sino elegir lo que es importante en este momento, por ejemplo, marcar "Transacciones en efectivo".
Lista de posibles controles
- “Comprobación de políticas contables”, el programa controla su disponibilidad; cumplimiento del uso del método de costeo directo con el cierre real de la cuenta 26; Se monitorea el cumplimiento de la aplicación de PBU 18/02.
- El “Análisis del estado de la contabilidad” le permite identificar errores en la metodología contable. En esta etapa, se lleva a cabo un análisis de las cuentas que se cerrarán al final del período sobre el que se informa. Se verifica la correspondencia de los saldos deudores y acreedores de las cuentas contables al final del período del informe con el tipo de cuenta (activa/pasiva). También se verifica la exactitud de la correspondencia de la cuenta en las transacciones, lo que resulta especialmente útil al ingresar transacciones manualmente. Para las organizaciones con activos fijos en su balance, se debe prestar atención a verificar el valor residual de los activos fijos, y para las organizaciones con activos y pasivos cuyo valor se expresa en moneda extranjera, es útil verificar la exactitud de su valoración en el final del período sobre el que se informa.
- "Transacciones en efectivo". Aquí se verifica la ausencia de saldos de efectivo negativos, se excede el límite diario del saldo de efectivo, el cumplimiento de la numeración de PKO y RKO, la contabilidad de los fondos contables, lo que le permite mantener la disciplina de efectivo.
- Se verifica el mantenimiento del libro de compras y del libro de ventas, se monitorea la integridad y puntualidad del registro y emisión de facturas según los recibos y documentos de ventas; también se verifica la disponibilidad de documentos “Creación de registros Los resultados del cheque rápido se pueden visualizar en detalle por secciones contables y para cada tipo de cheque. Además, el informe puede mostrar comentarios por cada verificación realizada y generar un informe con información detallada sobre los errores detectados, el contador puede pasar del mismo a documentos primarios o informes estándar;
Arroz. 2. Trabajar con el informe “Verificación contable rápida”
Después de realizar una verificación rápida, el usuario recibe un informe sobre sus resultados, que muestra el número total de verificaciones realizadas y la cantidad de verificaciones durante las cuales se encontraron errores en los datos de la base de datos. Los resultados del cheque exprés se pueden visualizar con detalle hasta el apartado de contabilidad o antes de cada cheque pulsando en el “+” a la izquierda del apartado o comentario). El informe puede mostrar comentarios para cada verificación realizada.
El comentario contiene:
- sujeto de control: qué verifica exactamente la inspección actual;
- el resultado de la verificación: si se encontraron errores durante la verificación;
- posibles causas de errores;
- recomendaciones para la resolución de problemas.
5. Libros de ventas" y "Creación de asientos en el libro de compras".
A efectos del IVA, el cheque exprés proporciona dos bloques de cheques (Fig. 3).
Arroz. 3. Comprobación del mantenimiento del libro de compras y del libro de ventas.
En la Fig. 4 muestra los controles del apartado “Mantenimiento de un libro de ventas para el impuesto al valor agregado”.
Arroz. 4. Resultados de la auditoría del libro de ventas.
Cada verificación de sección resuelve sus propios problemas.
Consideremos las características de las tareas de verificación individuales.Cumplimiento de la numeración de facturas. El control controla el orden de numeración de las facturas e informa de posibles violaciones en la cronología u omisiones en la numeración de las facturas.
Integridad en la emisión de facturas basadas en documentos de venta. Esta verificación controla la desviación de la metodología. La metodología para contabilizar los cálculos del IVA implementada en el programa establece que cada documento de venta publicado debe ir acompañado de un documento publicado de “Factura emitida”.
Emisión oportuna de facturas basadas en documentos de venta. La auditoría supervisa el cumplimiento del requisito, que estipula que las facturas por las ventas de bienes (obras, servicios) se emiten a más tardar en 5 días naturales, contados a partir del día del envío de los bienes (ejecución del trabajo, prestación de servicios).
Correspondencia en el libro contable de los ingresos por ventas al IVA devengado. El control asegura el control sobre el correcto reflejo del monto del IVA en la cuenta contable 90.03 “Impuesto al Valor Agregado” para transacciones que involucran la venta de bienes, obras y servicios. Es decir, se compara el monto del IVA calculado a partir de los ingresos reflejados en la cuenta 90.01.1 “Ingresos de actividades con el sistema tributario principal” con el monto del IVA reflejado en la cuenta 90.03 “Impuesto al valor agregado”. El error es la discrepancia entre el monto del IVA reflejado en la cuenta 90.03 “Impuesto al Valor Agregado” y el monto del IVA calculado sobre los ingresos. Esta discrepancia es típica de transacciones en las que se realizaron ajustes manuales a los asientos y montos contables.
Entonces, se han encontrado errores. ¿Cómo solucionarlos?
Para obtener información detallada sobre el error, haga clic en el signo más a la izquierda del nombre del cheque.Para cada verificación, se indican el tema de control, el resultado de la verificación, las posibles causas del error, las recomendaciones para corregir el error y se proporciona un informe de error detallado (Fig. 5).
Arroz. 5. Análisis de mensajes en cheque exprés. Mantener un libro de ventas.
El contador necesita analizar cada mensaje. Si realmente hay un error, es necesario corregirlo. Después de corregir todos los errores, debe volver a generar el informe.
Por ejemplo, en la Fig. 5 muestra que se detectó un error en la numeración de las facturas, a saber: “lagunas en la numeración”, “violación de la cronología”.
Inmediatamente el programa nos pide solucionar este problema restaurando la numeración, lo que se puede hacer accediendo a esta función mediante el hipervínculo “Renumeración automática de documentos”.
¡Nota! El mensaje nos advierte sobre una discrepancia entre los documentos primarios emitidos. Por favor, aborde estos temas con cuidado.
Al renumerar automáticamente los documentos, recibimos un informe sin errores en el libro de ventas.
De igual forma, será necesario corregir errores en el libro de compras, si los hubiere.
Veamos el informe de errores detallado.
Haremos correcciones después de la verificación.
- Comprobaremos la recepción real de facturas de proveedores en función de los documentos de recepción. Ingresemos las facturas recibidas pero no ingresadas en el programa.
- Abramos la lista de documentos (Ventas - Mantener un libro de ventas - Generar asientos en el libro de ventas), abramos los documentos para el período de verificación, completemos la pestaña "IVA sobre anticipos" y publiquemos los documentos.
- Abramos la lista de documentos (Ventas - Mantener un libro de ventas - Crear asientos en el libro de ventas), documentos para el período de auditoría, completemos la pestaña "IVA sobre las ventas" y publiquemos los documentos. Comprobemos el cumplimiento de los importes de los asientos manuales según 76.N y los documentos “Ajuste de asientos en los registros de acumulación”.
El resultado es una contabilidad sin errores.
La herramienta de control "Verificación rápida de la contabilidad" está destinada principalmente al jefe de contabilidad o al contador responsable de la sección correspondiente de contabilidad de la empresa. Un contador puede utilizarlo para verificar la exactitud de los datos contables al final del período del informe, después de ingresar todos los documentos primarios para la sección de contabilidad. Muchas secciones del cheque rápido también se pueden utilizar para controlar la exactitud de la información ingresada.Al mantener registros y preparar informes contables y fiscales utilizando un programa de contabilidad, es importante que los usuarios se aseguren de no haber cometido errores o inexactitudes.
La configuración estándar de "1C:Accounting 8" incluye un mecanismo especial "Verificación rápida de la contabilidad", que permite al contador realizar de forma independiente una "miniauditoría" del estado de los datos en su base de información. Dicho control interno está diseñado para ayudar al contador a detectar y corregir oportunamente errores en la base de información 1C: Contabilidad 8 antes de generar informes.
El “control contable rápido” es un conjunto de controles agrupados en secciones contables: “Disposiciones de políticas contables”, “Transacciones en efectivo”, “Mantenimiento de un libro de ventas para el impuesto al valor agregado”, etc. (Fig. 1). Cada tipo de verificación monitorea la ausencia de errores en los datos de la base de información. El control puede consistir en el cumplimiento de las credenciales con determinadas disposiciones de la ley o en el cumplimiento de los datos con algoritmos internos incorporados al programa por el desarrollador. Por ejemplo, el programa "monitorea" el exceso del límite diario del saldo de caja en la cuenta 50 "Cajero", la emisión de fondos a los empleados sin que presenten informes anticipados, la puntualidad en la emisión de facturas para documentos de ventas, el reflejo en el libro de ventas de importes de IVA sobre anticipos de clientes, etc. .d. Las disposiciones de reglamentos como PBU 1/98 "Política contable de una organización", PBU 4/99 "Informes contables de una organización", Capítulo 21 "Impuesto al valor agregado" del Código Fiscal de la Federación de Rusia, Capítulo 26.2 "Simplificado Sistema tributario” del Código Fiscal de la Federación de Rusia, “Procedimiento para realizar transacciones en efectivo en la Federación de Rusia”, etc.
Después de realizar una verificación rápida, el usuario recibe un informe sobre sus resultados, que muestra el número total de tipos de verificaciones realizadas y la cantidad de verificaciones durante las cuales se encontraron errores en los datos de la base de datos.
Los resultados del cheque rápido se pueden visualizar en detalle por secciones contables y para cada tipo de cheque. Además, el informe puede mostrar comentarios por cada comprobación realizada. El comentario contiene la siguiente información: sujeto de control: qué es exactamente lo que verifica la inspección actual; el resultado de la verificación: si se encontraron errores durante la verificación; posibles causas de errores y recomendaciones para eliminarlos (Fig. 2).
Arroz. 2
Para las comprobaciones en las que se detectaron errores, normalmente se muestra información detallada sobre el error en el informe. Dependiendo de la verificación específica, este puede ser el período en el que se descubrió un error, saldos y rotación en cuentas contables y otros registros contables, documentos individuales en los que el algoritmo de verificación encontró errores.
Una vez generado un informe con información detallada sobre los errores detectados, el contador puede pasar de él a documentos primarios o informes estándar. Después de realizar los cambios necesarios, puede volver a ejecutar el procedimiento de verificación de datos. Son posibles varios ciclos de verificación hasta que todos los errores se corrijan por completo.
Por ejemplo, para organizaciones que pagan IVA, cada documento de ventas registrado debe ir acompañado de una factura registrada. Si las facturas en el programa no se emiten para todos los documentos de ventas, el cheque rápido reflejará información sobre el error en la sección "Mantener un libro de ventas para el impuesto al valor agregado" según el tipo de verificación "Integridad de la emisión de facturas para los documentos de ventas". El informe detallado mostrará por error todos los documentos de ventas para los que no hay facturas publicadas. El contador puede abrir directamente cada documento de ventas desde el informe y registrar la factura que falta.
Con la configuración "Cheques exprés de contabilidad", puede limitar el alcance de los controles realizados (Fig. 3). Para evitar que se realice cualquier tipo de comprobación es necesario desactivarla desmarcando la casilla correspondiente. De la misma forma, puedes desactivar una sección completa de cheques.
Contabilidad automatizada en configuración. "Contando 8 para Kazajstán" le permite facilitar significativamente el trabajo de un contador en el mantenimiento de registros en una empresa.
Al generar informes contables y fiscales, el usuario debe estar seguro de que la información reflejada en los informes es correcta.
La configuración implementa un mecanismo para verificar las credenciales. Este mecanismo está disponible en la sección Operaciones – Operaciones rutinarias – Control rápido de contabilidad.
Mecanismo Cheque contable exprés le permite obtener información detallada o resumida sobre la exactitud de la contabilidad en las siguientes secciones:
Operaciones Regulatorias;
La verificación de cada sección se realiza de acuerdo con los actos legislativos y las normas que rigen el procedimiento para el mantenimiento de registros contables y tributarios, así como de acuerdo con los algoritmos internos previstos en la etapa de desarrollo del programa.
Cheque contable exprés Puede ejecutarse por períodos de tiempo arbitrarios: día, mes, trimestre, año, etc. Para hacer esto, en el formulario de cheque rápido en la línea Periodo desde: Se indica el período de formación requerido.
La verificación se puede realizar tanto en general para todas las secciones de la contabilidad como para algunas de ellas. Antes del inicio de la inspección, el formulario indica aquellas secciones para las que está previsto realizar la inspección.
Al hacer clic en el hipervínculo, se abre una ventana con una lista de todas las secciones. Dentro de cada sección existen procedimientos de verificación específicos. Se pueden especificar de forma selectiva o completa. La comprobación se realiza pulsando un botón. Ejecutar chequeo, después de lo cual se analizan los datos del sistema de información.
El usuario puede realizar una verificación rápida del mantenimiento de registros un número ilimitado de veces.
Para cada sección para la que se realiza una verificación rápida, el sistema contiene una serie de criterios según los cuales se realiza la verificación.
Sección de política contable
en el capitulo Política contable Se verifica la disponibilidad de los parámetros de la política contable. Puede encontrar más información sobre la configuración de políticas contables en los siguientes artículos:
sección de efectivo
en el capitulo contabilidad de caja No debe haber ningún ingreso o gasto en efectivo que no haya sido publicado o marcado para su eliminación, porque Como resultado, se alterará la numeración de documentos. También deben cumplirse las siguientes condiciones:
sin saldos de efectivo negativos;
correspondencia de tipos de cambio del registro de información Los tipos de cambio, el valor del tipo de cambio en documentos monetarios de liquidaciones mutuas con contrapartes;
completar los detalles en los documentos;
accesorios a juego Llegada Salida en la partida de flujo de efectivo el tipo real de transacción.
Ejemplo
Al crear un documento con un tipo de operación Pago al proveedor en el campo artículo del DDS en la parte tabular del documento es necesario indicar el artículo del DDS con el tipo de movimiento Desecho.
Sección Contabilidad de salarios de los empleados de la organización.
en el capitulo Contabilidad de nómina para empleados de una organización.:
se controla la cumplimentación del calendario de producción regulado para garantizar el correcto registro de las horas trabajadas;
Se verifica la exactitud del reflejo de los cálculos salariales en la contabilidad regulada (se verifica el reflejo de todos los devengos y deducciones en las cuentas contables).
si en la política contable fiscal de la empresa se elimina el atributo Al calcular el IIT y el OPV, tenga en cuenta los importes calculados como retenidos, luego el sistema verifica la presencia de documentos publicados Retención del IRPF y del IRPF para contabilidad fiscal por cada mes de facturación.
Ejemplo
Al calcular los sueldos de los empleados y calcular los impuestos, aportaciones y deducciones del mes de agosto, no se documentó con el documento correspondiente la retención del IRPF y del IRPF. Al ejecutar una verificación contable exprés, se detectará un documento faltante Retención del IRPF y del IRPF para contabilidad fiscal para un mes específico y se dan recomendaciones para eliminar este error.
Sección IVA
en el capitulo IVA Se verifica la exactitud del extracto de facturas emitidas y recibidas, en el que se verifican los indicadores del monto del IVA y del monto sin IVA con los correspondientes documentos de recepción y enajenación de inventarios y servicios.
Las cuentas 1420 y 3130 (“Impuesto al Valor Agregado”) se concilian con los datos del registro de IVA. Si los montos totales de cada tipo de cheque no coinciden, se muestra un mensaje de error y se muestra una lista de documentos cuyos datos en los registros contables y de acumulación de IVA se reflejan incorrectamente.
Sección Operaciones regulares
en el capitulo Operaciones Regulatorias de conformidad con el párrafo 14 de las Normas de Contabilidad, aprobadas por Orden del Ministro de Finanzas de la República de Kazajstán No. 241 del 31 de marzo de 2015, se verifica la ausencia de saldos negativos en las cuentas contables al final del período del informe. .
Ejemplo
Al realizar un pago a un proveedor mediante un documento Orden de pago (saliente) no se utilizó la cuenta para el registro de anticipos emitidos. Como resultado, el pago se reflejará en la cuenta de liquidaciones mutuas (3310 “Deuda a corto plazo con proveedores y contratistas” o 3397 “Otras cuentas por pagar a corto plazo”). Si los bienes no han sido entregados por el proveedor, entonces la cuenta pasiva tendrá un monto negativo al final del período. Como resultado, al realizar una verificación rápida, se detectará un error en la sección Operaciones Regulatorias.
Para evitar tales errores, es necesario verificar la exactitud de las transacciones generadas al contabilizar los documentos.
Sección Contabilidad de Activos Fijos
en el capitulo Contabilidad de activos fijos el sistema verifica el estado Aceptado para contabilidad si hay saldos en las cuentas del sistema operativo, dado de baja en ausencia de un saldo de valor en las cuentas contables del activo fijo.
Al registrar el recibo de activos fijos, es necesario tener en cuenta el documento de activos fijos. Aceptación de activos fijos para contabilidad., de lo contrario al publicar el documento cerrando el mes La depreciación no se calculará para los activos fijos que no sean aceptados para contabilidad.
Después de completar la verificación, se presenta al usuario una ventana con mensajes sobre la presencia o ausencia de errores para cada sección. Puede ver información detallada sobre los errores haciendo clic en el botón Mostrar: informes de errores detallados.
El sistema muestra información detallada sobre errores, posibles causas y recomendaciones para su corrección.
Dependiendo del error, el comentario puede contener información sobre la fecha del documento en el que se cometió el error, los saldos y la facturación de las cuentas contables, así como enlaces a documentos individuales en los que se pueden encontrar errores.
Después de ver todos los errores, el usuario puede ir a los documentos principales, corregir los errores identificados y ejecutar la verificación rápida nuevamente.
Para obtener un formulario impreso Controles contables exprés necesitas usar el botón Imprimir reporte.
Se recomienda hacer Comprobación expresa del mantenimiento de registros con cierta frecuencia, por ejemplo, mensualmente. Esto le permitirá detectar rápidamente errores y/o inexactitudes y realizar los ajustes necesarios.
Cheque contable exprés le permite ahorrar mucho tiempo al completar estados financieros consolidados y elaborar un balance al final del período del informe.