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Planificación presupuestaria en el presupuesto electrónico

El sistema "Presupuesto Electrónico" (EB) funciona para crear y almacenar documentos contables, mantener la contabilidad, generar y colocar documentación para clientes estatales y realizar algunas otras funciones. Lea más sobre el sistema, así como sobre cómo crear un plan de adquisiciones en el Presupuesto Electrónico, en nuestro material a continuación.

Presupuesto electrónico y planificación presupuestaria

Las reglas para el funcionamiento del sistema ES, la colocación de información en él, así como las funciones y tareas del sistema están reguladas por el Decreto del Gobierno de la Federación Rusa (PP) del 30 de junio de 2015 No. 658.

El sistema consta de varios componentes:

  • gestión de la deuda pública, así como de los activos financieros y no financieros;
  • planificación presupuestaria;
  • gestión de compras públicas;
  • gestión de gastos e ingresos de la organización;
  • administración del dinero;
  • gestión de personal;
  • mantenimiento de información legal, de referencia, etc.

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En cada uno de los subsistemas, puede realizar acciones para los fines requeridos.

Sujetos del sistema Presupuesto electrónico

Los sujetos del sistema ES son:

  • órganos de poder estatal y autogobierno local;
  • todas las instituciones presupuestarias, otras personas jurídicas que reciben fondos presupuestarios;
  • órganos de gestión de fondos estatales no presupuestarios;
  • otras personas, incluidas las personas que se convierten en participantes en el proceso presupuestario;
  • organizaciones que realizan compras bajo la Ley No. 223-FZ.

Estos últimos utilizan el sistema para:

  • intercambio de documentos en el marco del registro y ejecución de contratos con proveedores;
  • implementación de los poderes presupuestarios;
  • recopilar y enviar informes obligatorios, que se publicarán en el portal sistema presupuestario, así como en el EIA;
  • económico y actividad económica etc

¿Quién forma los planes de adquisiciones en el presupuesto electrónico?
Es necesario colocar cronogramas y planes de adquisiciones a través del subsistema de gestión financiera del sistema EB (inciso 6 de las Reglas para la Colocación de Planes de Adquisiciones en el EIA, aprobado por el PP de fecha 29 de octubre de 2015 N° 1168):

  • clientes gubernamentales que actúan en nombre de Rusia;
  • estado federal institución presupuestaria(FSBU) y empresas unitarias (FSUE);
  • FGBU, en el caso previsto en el inciso 4 del artículo 15 de la Ley N° 44-FZ;
  • FGBU, FGAU, FGUP, realizando las contrataciones públicas dentro de las atribuciones que les sean delegadas.

Los clientes regionales y locales pueden elaborar planes de adquisiciones en el EIA completando el formulario requerido.

De acuerdo con la orden del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa del 29 de diciembre de 2014 No. 173n, todos los clientes gubernamentales deben crear los datos necesarios para mantener el registro de contratos gubernamentales en el sistema EB y solo luego transferirlos a la Tesorería de la Federación.

Presupuesto electrónico: planificación presupuestaria, plan de adquisiciones

El subsistema de planificación presupuestaria del sistema ES le permite realizar las siguientes operaciones:

  • formar asignaciones estatales;
  • formar asignaciones presupuestarias para la contratación pública;
  • elaborar y aprobar un plan de negocios;
  • desarrollar estimaciones presupuestarias preliminares;
  • hacer previsiones de ingresos;
  • para justificar los gastos en efectivo de los fondos presupuestarios en los períodos de planificación;
  • crear un plan de adquisiciones a través del presupuesto electrónico, etc.

Los clientes gubernamentales pueden usar su cuenta personal para crear en formato electrónico propuestas de contratación pública, enviarlas para su aprobación.

Para cada contratación pública, se ingresa la siguiente información:

  • objeto de contratación pública;
  • código y nombre según OKPD;
  • tipo de contratación pública;
  • información sobre el carácter especial de la contratación pública. su complejidad técnica, capacidad de innovación;
  • información sobre discusión pública obligatoria;
  • año de colocación;
  • el acto jurídico normativo según el cual se lleva a cabo la contratación pública.

Se indica el responsable de la coordinación, se indica su cargo.

Una persona autorizada puede dejar comentarios que serán visibles para el usuario en su cuenta personal. Los documentos se aprueban y los documentos firmados se colocan allí.

5 respuestas a preguntas difíciles sobre el presupuesto electrónico

Los clientes federales forman un plan de adquisiciones en el sistema de Presupuesto Electrónico. A principios de año, muchos tuvieron problemas cuando fue necesario hacer cambios en el plan. Tuve que generar una gran cantidad de propuestas, averiguar cómo indicar correctamente los plazos y, a menudo, contactar con el servicio de soporte técnico. Ahora se ha vuelto más fácil trabajar, pero aún quedan preguntas. Los editores analizaron 5 preguntas engañosas sobre cómo trabajar en el sistema de Presupuesto Electrónico usando capturas de pantalla de la cuenta personal de un cliente federal como ejemplo.

Cómo conectarse al sistema de Presupuesto Electrónico: instrucciones paso a paso

El procedimiento para conectarse al subsistema de gestión de adquisiciones del sistema ES se define en la Carta del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa del 17 de junio de 2016 No. 21-03-04 / 35490 y consta de 5 pasos.

Paso 1. Debes:

  • determinar el empleado responsable del soporte técnico del sistema y la conexión de otros funcionarios autorizados, fijándolo en la orden;
  • determinar los empleados responsables de trabajar en el sistema, determinar los términos de sus poderes (responsables de la formación de planes de contratación pública, los principales administradores de fondos del presupuesto federal, responsables de considerar los planes de contratación pública).

Paso 2. Requerido:

  • proporcionar a los funcionarios claves calificadas válidas para verificar las firmas electrónicas. Se utilizan los mismos certificados clave que para trabajar con el UIS, por lo que debe obtener nuevos solo para los empleados que no tienen derecho a acceder al UIS;
  • preparar estaciones de trabajo automatizadas (AWP) para trabajar con el sistema. Los requisitos se establecen en el Apéndice 1 del Procedimiento de conexión e incluyen: especificaciones AWP, lista de navegadores web compatibles, lista de sistemas operativos compatibles;
  • instalar lo necesario software("Windows Installer"; herramienta de firma electrónica "Jinn-Client", herramienta de creación de conexión segura "Continent TLS Client", controlador de medios de certificado de usuario).

Paso 3. Elaborar una solicitud de conexión y presentarla.

La solicitud debe redactarse en el formulario aprobado por la Carta del Ministerio de Hacienda del 20 de octubre de 2016 No. 21-03-04 / 61291 y enviarse a la subdivisión territorial del tesoro. Adjunte los siguientes documentos requeridos a la solicitud:

  • una orden que identifique al funcionario responsable de la implementación de la conexión (preparada en el Paso 1);
  • archivos de certificados de firmas electrónicas de empleados autorizados;
  • consentimiento de cada uno de los funcionarios para el tratamiento de sus datos personales;
  • una solicitud para obtener CIPF y un poder notarial para su recibo.

Paso 3. La división territorial de la tesorería verifica los documentos para:

  • conformidad de la solicitud presentada con la forma establecida;
  • los empleados tienen un certificado de firma electrónica válido;
  • sobre la identidad de la información especificada en el certificado, la información especificada en la solicitud de conexión;
  • para otros documentos requeridos. Con base en los resultados, emite un CIPF y una notificación de los resultados de la tramitación de la solicitud.

Paso 5. Conexión directa de los empleados autorizados al sistema ES. Donde:

  • CIPF está instalado;
  • registro de empleados autorizados en el EIA (para aquellos que no hayan sido registrados anteriormente) y nuevos certificados de firma electrónica;
  • se lleva a cabo el registro de funcionarios en el sistema ES, durante el cual el certificado ES se vincula a la cuenta del empleado y se asigna el rol de acceso.

Una compra ampliada consta de varios lotes. El ítem "Tarjetas de compras al por mayor" contiene:

  • tarjetas de compra a granel 200: compras para necesidades federales;
  • tarjetas de compra a granel 300 - compras para seguridad Social los ciudadanos;
  • tarjetas de compra a granel 400: compras para construcción de capital, proyectos de inversión, objetos inmobiliarios que están incluidos en el programa federal de inversiones específicas.

Presupuesto electrónico: manual de usuario - plan de adquisiciones

Sitio web budget.gov.ru - "Portal unificado del sistema presupuestario de Rusia". Para comenzar a trabajar con el sistema, debe ingresar a él. Para hacer esto, haga clic en el botón "Ir al subsistema" Planificación presupuestaria "o vaya a http://ssl.budgetplan.minfin.ru/.

La entrada es por certificado. Debe introducir la clave de verificación de firma electrónica y el código pin. Tras la autorización exitosa, se abrirá la ventana principal del sistema.

Para comenzar a trabajar en el sistema, es necesario dar de alta a los funcionarios autorizados en el mismo. Para ello, haga clic en el botón "Solicitud de registro de personas autorizadas". El formulario de solicitud contiene los siguientes atributos obligatorios:

  • el autor de la solicitud;
  • Fecha de preparación;
  • teléfono para contactos;
  • gerente jefe;
  • empresa;
  • división de la empresa;
  • el puesto del empleado al que se otorga el acceso;
  • su Apellido, Nombre, Patronímico, SNILS, dirección de correo electrónico.

A continuación debe adjuntar un documento que confirme la autoridad del empleado especificado en la solicitud. Además, al formar una solicitud, es necesario indicar la autoridad del empleado, por ejemplo:

  • ejecución de acuerdos;
  • preparación de informes sobre la implementación de órdenes estatales;
  • creación de encargos gubernamentales.

Si necesita revocar el acceso de cualquiera de los empleados autorizados, debe hacer clic en los botones "Crear una nueva aplicación" - "Para cancelar el acceso de las personas autorizadas del participante del sistema". Todas las solicitudes son consideradas por el Ministerio de Finanzas.

Plan de contratación 2019 en el Presupuesto Electrónico

En 2017, el Ministerio de Hacienda, en oficio de fecha 24 de noviembre de 2017 N° 21-03-04/78050, explicó que a partir del 1 de diciembre de 2017, los principales administradores de fondos presupuestarios debían presentar la justificación de las asignaciones presupuestarias para gastos de acuerdo con los indicadores de la Ley Federal "Sobre el presupuesto federal para los años de planificación 2018 y 2019-2020".

El objetivo era llevar los límites de las obligaciones presupuestarias. Después de eso, los clientes del gobierno comenzaron a planificar sus compras. A partir del 04.12. 2017, los beneficiarios de los fondos del presupuesto federal pudieron refinar y formar borradores de planes de adquisiciones en el sistema de Presupuesto Electrónico.

Formación de un plan de adquisiciones.

  • Datos común;
  • Posiciones del plan de compras públicas;
  • Contratación pública especial;
  • Datos finales sobre BCF;
  • Información final sobre CWR;
  • Razón fundamental;
  • Hoja de consentimiento.

Algunas de las pestañas serán rellenadas automáticamente por el sistema, mientras que otras deberán ser rellenadas manualmente. La pestaña contiene tres bloques.

1. Información General:

  • número, estado, versión del plan: el programa se completa automáticamente;
  • el programa también indica la fecha en que se creó el documento;
  • período planificado: debe seleccionarse del directorio;
  • Número de registro del UIS, fecha en que se colocó el plan en el UIS: el sistema lo completará cuando
    el plan de contratación pública se publicará en el EIA

2. Datos del cliente estatal: el programa completa automáticamente los campos, la información se toma de los datos contenidos en el Registro de Organizaciones. Solo puede editar la dirección, el número de teléfono, el correo electrónico, OKPO y OKTMO. Si es necesario, debe realizar cambios en estas columnas.

3. Documentos: por ejemplo, una lista de cambios realizados en un plan publicado anteriormente o una copia escaneada del plan. Puede cargar documentos utilizando uno de los tres botones:

  • "Añadir un adjunto";
  • "Crear conexión";
  • "Haga una copia escaneada del documento y adjúntela como archivo adjunto".

Para la creación de FGBU y FGAU en el Presupuesto Electrónico de Planes de Contratación, el Ministerio de Hacienda ha desarrollado un instructivo que se puede encontrar en su sitio web o en nuestro portal.

Entonces, hablamos sobre cómo colocar un plan de adquisiciones en un presupuesto electrónico. A continuación, veamos cómo hacer cambios en él.

Presupuesto electrónico: realizar cambios en el plan de adquisiciones

Las instrucciones para realizar cambios en el plan de adquisiciones en el presupuesto electrónico se pueden encontrar en el sitio web del Tesoro Federal de la Federación Rusa y en nuestro portal.

Para cambiar un elemento del plan, debe encontrarlo en el formulario de lista del plan de compra. Después de eso, debe seleccionar esta posición y en el estado "Aprobado", haga clic en el botón "Realizar cambios en la versión aprobada". Formado una nueva version posiciones de documento con el estado "Borrador".

A continuación, seleccione la posición deseada y haga clic en el botón "Abrir documento para editar". Después de realizar los cambios necesarios, debe seleccionar la justificación deseada para realizar los cambios desde el directorio. Después de completar todos los campos obligatorios, debe guardar los cambios haciendo clic en el botón "Guardar cambios y cerrar la ventana". El cambio en la posición del plan debe ser aprobado.

Archivos adjuntos

  • Guía del usuario. Subsistema de gestión de adquisiciones de presupuesto electrónico.pdf
  • Instrucciones para realizar cambios en el plan de adquisiciones y cronograma del plan.pdf
  • Guía del usuario para mantener un plan de adquisiciones para FGBU y FGAU.docx

Este programa está diseñado para aumentar la transparencia y la apertura en las principales actividades de los órganos de gobierno y es responsable de la gestión de las finanzas públicas.

Con la ayuda del programa de planificación del SIG “Presupuesto Electrónico”, se mejora la calidad de la gestión de los organismos gubernamentales a través de la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación y la creación de un espacio único de información en el ámbito de la gestión estatal, municipal, pública finanzas.

El concepto de desarrollar la creación del GIIS “Presupuesto Electrónico” fue ratificado en la RP N° 1275-r de fecha 20/07/2011. Reglamenta el funcionamiento del sistema Decreto Gubernativo N° 658 del 30/06/2015.

El sistema consta de varios subsistemas destinados a la implementación de ciertos objetivos en el sector financiero:

  • dirección de Procuración;
  • gestión de personal;
  • planificación presupuestaria;
  • gestión de efectivo;
  • gestión de ingresos y gastos;
  • gestión de información de referencia regulatoria, etc.

Los siguientes usuarios deben registrarse y trabajar en el programa:

  • los órganos de poder del Estado y de autogobierno local, así como los fondos no presupuestarios del Estado;
  • organizaciones que son participantes en el proceso presupuestario y financiadas a través del presupuesto estatal, así como entidades legales recepción dinero en efectivo del presupuesto de la Federación Rusa;
  • individuos y otras personas - participantes en el proceso presupuestario;
  • organizaciones que realizan actividades de adquisición de acuerdo con las normas de 223-FZ.

La colocación de horarios se lleva a cabo utilizando el subsistema "Gestión financiera", en el caso de que el cliente sea la Federación Rusa. BU, AU a nivel federal y municipal, así como otras organizaciones de clientes pueden crear y publicar horarios directamente en el Sistema de Información Unificado. Las instituciones deben duplicar toda la documentación de adquisiciones en la EB (Orden del Ministerio de Hacienda N° 173n del 29 de diciembre de 2014), y luego transferirla a la Flota del Pacífico.

"Presupuesto electrónico" de la Secretaría de Hacienda y Tesoro de la Federación

La entrada al certificado "Presupuesto electrónico" del Ministerio de Finanzas se realiza en el enlace http://ssl.budgetplan.minfin.ru. Utilizando los subsistemas ubicados en el sitio web del Ministerio de Hacienda, puede realizar las siguientes acciones:

  • estudiar información sobre el llenado de formularios de pronóstico;
  • formar la tarea estatal y las estimaciones presupuestarias;
  • implementar procedimientos de contabilidad y contabilidad presupuestaria para las instituciones;
  • ver varios registros e información de referencia;
  • completar la información y documentación sobre los procedimientos del orden estatal y las actividades de contratación;
  • garantizar el intercambio de información;
  • crear, guardar y enviar al organismo autorizado la documentación sobre la planificación y ejecución del presupuesto, así como sobre la implantación de medidas de control, etc.

En el sistema “Presupuesto Electrónico” de la Tesorería de la Federación la siguiente funcionalidad:

  • mantener un registro consolidado de UBP y NUBP;
  • interacción con el sitio web oficial www.bus.gov.ru;
  • desarrollo y mantenimiento de varias listas de la industria;
  • trabajar con el portal Unificado del sistema presupuestario de la Federación Rusa;
  • dirección de Procuración;
  • contabilidad y presentación de informes;
  • manejo de costos.

Conexión y puesta en marcha

Normas para la conexión, ingreso al "Presupuesto Electrónico" ( Área personal) y el inicio del trabajo en él está consagrado en la carta del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa No. 21-03-04 / 35490 con fecha 17/06/2016. En primer lugar, la organización debe emitir una orden sobre la designación de personas responsables del trabajo en el SE, la definición de empleados autorizados para preparar la documentación colocada en los subsistemas. La orden debe aprobar los deberes de cada empleado responsable. Según la orden, debe haber firmas en la familiarización de cada empleado con el contenido del documento organizativo interno.

PEDIDO DE MUESTRA (imagen)

Para comenzar a trabajar, el usuario debe:

1. Diagnóstico completo y preparación de las estaciones de trabajo automatizadas para trabajar con GIS “EB” de acuerdo con los requisitos establecidos en el Anexo 1 del Procedimiento de Conexión.

2. Preparar claves EDS calificadas para cada ejecutante. Se obtienen nuevas claves solo para quienes no han trabajado previamente en el EIS. El resto puede utilizar su EDS operando en el Sistema de Información Unificado.

3. Instale el software Windows Installer, todos los controladores necesarios para el soporte de información del certificado de usuario, los programas Continent TLS Client y Jinn-Client.

4. Complete y envíe al TOFC una solicitud de conexión en un formulario unificado especial (carta del Ministerio de Finanzas No. 21-03-04 / 61291 del 20/10/2016). La solicitud debe ir acompañada de una orden sobre la designación de personas responsables, archivos de certificados EDS, consentimiento firmado por cada empleado responsable para el procesamiento de datos personales, una solicitud y un poder notarial para obtener CIPF en la forma aprobada por el Ministerio de Hacienda (carta N° 21-03-04/35490 del 17/06/2016) .

5. Espere los resultados de la verificación del paquete de documentos enviados a TOFK con una solicitud de conexión y, si es necesario, realice todas las correcciones y adiciones.

6. Luego de la verificación exitosa, instale CIPF en el lugar de trabajo, registre nuevos ejecutores en el EIA, instale nuevos certificados de clave EDS e ingrese los datos de los empleados responsables en el sistema EB con la definición simultánea de los roles de cada ejecutor.

7. Conéctese al sistema "Presupuesto electrónico", ingrese su cuenta personal y comience a trabajar en ella.

Todas las instituciones estatales y municipales están obligadas a conectarse al portal de Presupuesto Electrónico. El procedimiento para conectar instituciones financiadas con cargo al presupuesto federal al sistema de Presupuesto Electrónico está regulado en la Carta del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa No. 21-03-04 / 74624. Las autoridades ejecutivas regionales y municipales están cambiando a la preparación de estimaciones presupuestarias en el sistema de Presupuesto Electrónico desde 2018 de acuerdo con el Decreto del Gobierno de la Federación Rusa del 30 de junio de 2015 N 658. El Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa por Orden No. 168n reglamentó el nuevo procedimiento para la elaboración, aprobación y mantenimiento de las estimaciones presupuestarias. A nivel federal, las innovaciones están vigentes desde 2017, a nivel regional y local se introducen a partir del 1 de enero de 2018.

El seminario está destinado a contadores jefes, jefes de departamentos económicos y de planificación, gerentes de contratos de las autoridades ejecutivas federales, GRBS y sus instituciones subordinadas, instituciones presupuestarias federales, autónomas y estatales, jefes y especialistas de departamentos legales y de licitación.

El seminario tiene como objetivo explicar a los participantes del proceso presupuestario el orden de trabajo en el sistema de Presupuesto Electrónico. Proporcionar comentarios sobre nuevos documentos legales.

Programa:

  • Características de publicar información en un portal único del sistema presupuestario. Federación Rusa budget.gov.ru por los principales administradores de los fondos del presupuesto federal, así como las autoridades financieras de las entidades constitutivas de la Federación Rusa, de conformidad con las disposiciones de la orden del Ministerio de Finanzas de Rusia del 28 de diciembre de 2016 Nº 243n. Listas de toda Rusia, federales y regionales de estados y servicios municipales y obras: modificación del procedimiento para la formación de asignaciones estatales y municipales. Carta No. 21-03-04/82833/07-04-05/14-948 del 12 de diciembre de 2017 del Ministerio de Finanzas de Rusia y el Tesoro Federal. Formación de asignaciones estatales (municipales) para 2018 y el período de planificación de 2019-2020.
  • Gestión de adquisiciones en el sistema "Presupuesto electrónico" (para clientes), la formación de planes de adquisiciones y cronogramas de adquisiciones. El procedimiento para trabajar en el EIA de las contrataciones públicas. Asuntos Generales sobre la organización del control: sujetos de control (federal/regional/municipal, así como su vinculación al organismo de control, determinación del organismo de control para la organización (cliente, organismo autorizado), ubicación de los objetos de control antes de pasar el control. con Decretos del Gobierno de la Federación Rusa No. 315 del 17 de enero de 2017 y No. 443 del 20 de marzo de 2017. Uso de LC UZ EB o LC UIS en la formación de PZ y PGZ diferentes tipos clientes. Formación de PZ y PGZ por ramas. Posibilidad de borrar PP o PPZ colocados. Posibilidad de borrar líneas de PP y PGZ colocados. Formación del IKZ (indicación de cero OKPD, cero KVR, número de serie de la línea en el PP, PGZ), incluso al cambiar el PP, PGZ, al formar una solicitud que contiene información que constituye un secreto de estado. Formación de un aviso de compra sin especificar la línea PPP: como funcionalidad estándar y como medida temporal: una "solución alternativa" si hay problemas en la formación (cambio) del PPP.
  • Implementación del control de tesorería bajo la Parte 5 del art. 99 de la Ley N° 44-FZ: sujetos de control, objetos de control, plazos y procedimiento para realizar el control.
  • Características de la planificación de los límites de las obligaciones presupuestarias en 2018 para la adopción y ejecución de las obligaciones presupuestarias para garantizar el desempeño de las funciones de las instituciones. Formación y aprobación de las estimaciones presupuestarias de la institución de acuerdo con los requisitos generales aprobados por orden del Ministerio de Finanzas de Rusia 112n. Peculiaridades de la imputación de gastos por tramos del presupuesto estimado. Llenado de justificaciones (cálculos) de indicadores estimados planificados. El procedimiento para modificar el presupuesto estimado. Cambios previstos a la orden del Ministerio de Finanzas de Rusia 112n.
  • Fondos del presupuesto de gasto en 2018: limitaciones y oportunidades. Asignaciones presupuestarias, límites de las obligaciones presupuestarias: distribución (terminación), aumento, redistribución. Restos: necesidad, características de uso, devolución. Conclusión de contratos en 2018: aceptación de obligaciones presupuestarias (monetarias), anticipos.
  • Formación de extractos presupuestarios (contables) para el primer semestre de 2018 en el subsistema de Contabilidad e Informes del sistema de Presupuesto Electrónico. Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia del 16 de noviembre de 2016 No. 209n "Sobre las enmiendas a ciertas órdenes del Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa para mejorar la contabilidad y los informes presupuestarios (contables)". Interacción de los usuarios con la Tesorería de la Federación en caso de dudas al trabajar en el subsistema de Contabilidad y Reporte del sistema de Presupuesto Electrónico.
  • El procedimiento para la formación, presentación, resumen y consolidación de estados presupuestarios (contables) en el subsistema de Contabilidad y Reporte del sistema de Presupuesto Electrónico. Establecimiento de un libro de referencia para la coordinación de los formularios de notificación. Importar informes. Introducción manual de información. Llevar a cabo el control y la coordinación. Aceptación de informes de organizaciones aguas abajo. Cree informes resumidos, exporte y envíe a una organización superior.
  • Perspectivas de desarrollo de la legislación sobre contabilidad presupuestaria en 2018-2020 Disposiciones de la política contable, recomendaciones del Ministerio de Finanzas de Rusia sobre la formación del costo de los servicios prestados. Los principales errores que se producen durante la reforma del balance. El procedimiento para la elaboración y presentación de los informes trimestrales de 2018: Requerimientos generales a la presentación de informes. Respuestas a las preguntas de la audiencia y recomendaciones prácticas.
  • Cuestiones metodológicas de la formación y mantenimiento del plan FCD en las instituciones. Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia del 13 de diciembre de 2017 No. 227n “Sobre las modificaciones de los requisitos para el plan de actividades financieras y económicas de una institución estatal (municipal). Cómo completar el plan. El orden de llenado de los indicadores. condición financiera. El procedimiento para completar indicadores de recibos y pagos. El procedimiento para realizar cambios en el Plan FCD y la Información. Cómo una institución presupuestaria y autónoma debe reflejar los indicadores previstos en la contabilidad. Cómo contabilizar las citas planificadas para ingresos y gastos. Cómo contabilizar la ejecución del plan de ingresos. Cómo cumplir con el plan de gastos FCD. Cómo hacer un compromiso. Cómo refinanciar las obligaciones a principios de año. Cuestiones prácticas de distribución de costos y formación de costos.
  • Formación de Información sobre transacciones con fondos focalizados en el sistema "Presupuesto Electrónico". Comentarios sobre cambios a la Orden No. 72n y cambios a la Orden No. 81n. Carta No. 21-03-04/82833/07-04-05/14-948 del 12 de diciembre de 2017 del Ministerio de Finanzas de Rusia y el Tesoro Federal. Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia del 13 de diciembre de 2017 No. 227n “Sobre las modificaciones de los requisitos para el plan de actividades financieras y económicas de una institución estatal (municipal).
  • Discusión de temas problemáticos de los participantes.
Participación a tiempo completo en la dirección: Moscú, Plaza Slavyanskaya, 2/5/4, Casa de Metalúrgicos, 5to piso, sala de conferencias.

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MINISTERIO DE FINANZAS DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

Guía del usuario para trabajar con el subsistema de planificación presupuestaria del sistema de información integrado estatal para la gestión de las finanzas públicas "Presupuesto electrónico" para la formación de un formulario de informe de gastos, una fuente de información financiera ...

Guía del usuario para trabajar con el subsistema de planificación presupuestaria del sistema de información estatal integrado para la gestión de las finanzas públicas "Presupuesto electrónico" sobre la formación de un formulario de informe sobre gastos, cuya fuente de apoyo financiero es un subsidio (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias) y su coordinación para los principales administradores de los fondos del presupuesto federal

Versión 2017.01

Lista de términos y abreviaturas

Clasificación presupuestaria de la Federación Rusa

La Federación Rusa

Sistema de Información Integrado del Estado para la Gestión de las Finanzas Públicas “Presupuesto Electrónico”

Nombre completo

poder ejecutivo federal

1 sistema de inicio

Para comenzar a trabajar con el Sistema, debe realizar la siguiente secuencia de acciones:

Inicie el navegador de Internet "Internet Explorer" haciendo doble clic con el botón izquierdo del mouse en su acceso directo en el escritorio o haga clic en el botón "Inicio" y seleccione el elemento correspondiente al navegador de Internet "Internet Explorer" en el menú que se abre;

En la barra de direcciones del navegador de Internet, ingrese la dirección: http://budget.gov.ru/lk;

Figura 1. Portal unificado del sistema presupuestario

En la pagina portal único sistema presupuestario, debe hacer clic en el botón "Transición al subsistema "Planificación presupuestaria" (Figura 1);

Nota. Si no se realizó la transición al subsistema "Planificación presupuestaria", es necesario ingresar la dirección en la barra de direcciones del navegador de Internet: https://ssl.budgetplan.minfin.ru/http/BudgetPlan/.

Figura 2. Botón "Iniciar sesión con certificado"

En la ventana que se abre, haga clic en el botón "Iniciar sesión con certificado" (Figura 2).

Luego de seleccionar el método de autenticación “Certificado de inicio de sesión”, el Sistema solicita automáticamente el certificado de la clave de verificación de firma electrónica y el código pin del certificado, luego se busca el usuario propietario del certificado y se abre la ventana principal del Sistema.

Figura 3. Botón de inicio de sesión

Después de elegir un inicio de sesión, debe hacer clic en el botón "Iniciar sesión" (Figura 3).

Nota. Si diferentes usuarios usan el mismo certificado para la autorización (por ejemplo, una persona autorizada tiene diferentes funciones), el sistema le pedirá que seleccione un usuario específico.

Figura 4. Ventana principal del Sistema

Como resultado, se abrirá la ventana principal del Sistema (Figura 4).

2 Formación de modelos de informes según acuerdos

La formación de modelos de informes de acuerdo con los acuerdos se lleva a cabo en el registro de modelos.

Figura 5. Cambio al registro de modelos de acuerdos

Para ir al registro de plantillas, necesitas (Figura 5):

Seleccione la subsección "Libros de referencia" (3);

Abra el elemento "Registro de plantillas" (4).

Figura 6. Pestaña Registro de plantillas

Como resultado, se abrirá la pestaña "Registro de plantillas", en la que debe ir a la pestaña "Plantillas de informes" (Figura 6).

Figura 7. Botones de función

Para trabajar con el registro de modelos de convenio, en el Sistema se implementan los siguientes botones funcionales (Figura 7):

- "Agregar": agregar una plantilla de informe;

- "Imprimir plantilla de documento": generación de un formulario impreso de la plantilla de informe en la estación de trabajo del usuario con extensión *.pdf;

- "Acepto" - aprobación de la plantilla de informe;

- "Editar": edición de la plantilla de informe;

- "Eliminar": elimina la plantilla de informe.

Figura 8. Columnas de la plantilla de informe

La información sobre las plantillas de informes se presenta en las siguientes columnas de la tabla (Figura 8):

- "Estado";

- "Nombre completo del aprobador/aprobador";

- "Número de plantilla";

- "Fecha de creación";

- "Fecha de cambio";

- "Tipo de acuerdo";

- "Nombre de la plantilla".

Figura 9. Clasificación de listas

Si es necesario mostrar columnas ocultas, presione el botón (1), seleccione el elemento de la lista desplegable (2) y marque la casilla junto a las columnas que desea mostrar en la pantalla (3) (Figura 9).

Figura 10. Búsqueda por valor en columnas

Para la búsqueda rápida de registros, el Sistema implementa campos de búsqueda por valores de columna (Figura 10).

2.1 Crear una plantilla de informe de acuerdo

Figura 11. Botón Agregar

Para crear una plantilla para informes sobre acuerdos, debe hacer clic en el botón "Agregar" en el registro de plantillas (Figura 11).

Figura 12. Ventana "Formulario de entrada de plantilla de informe"

Como resultado, se abrirá la ventana "Formulario de entrada de plantilla de informe", que contiene pestañas (Figura 12):

- "Información básica";

- "Parte de encabezado";

- "Secciones de informes";

- Firmas.

En la pestaña "Información básica", en el campo "Requiere aprobación", debe marcar la casilla si la plantilla de informe de acuerdo requiere aprobación.

El campo "Número de plantilla" se rellena automáticamente y no se puede editar. El número de plantilla tiene el formato РРР-ТТ-NNN, donde РРР es el código del Capítulo de acuerdo con la clasificación presupuestaria de la Federación Rusa del libro de referencia "Capítulos sobre BC", TT es el tipo de acuerdo, NNN es el número de plantilla en orden.

El campo "Fecha de creación" se rellena automáticamente y no se puede editar.

Los campos "Tipo de acuerdo" se rellenan seleccionando un valor de la lista desplegable.

El usuario rellena manualmente el campo "Nombre de la plantilla".

El campo "Opción de numeración de plantilla" se rellena seleccionando un valor de la lista desplegable.

Figura 13. Botón "Agregar ETIQUETA"

El campo "Máscara de número interno" se rellena manualmente o pulsando el botón "Añadir TAG" (Figura 13).

Figura 14. Botón Insertar

Como resultado, se abrirá la ventana "Seleccionar una etiqueta", en la que debe seleccionar una etiqueta con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Seleccionar" (Figura 14).

El campo "Código de formulario, por:" se rellena seleccionando un valor de la lista desplegable.

El campo "Código de formulario, número" se completa manualmente desde el teclado.

¡Importante! Los campos "Tipo de contrato", "Nombre de la plantilla" y "Opción de numeración de la plantilla" son obligatorios.

Para guardar los datos ingresados, debe hacer clic en el botón "Guardar" (Figura 15).

Figura 16. Línea nueva

Como resultado, se mostrará una nueva línea en el registro de modelos de acuerdos (Figura 16).

Para completar las pestañas "Encabezado", "Secciones de informes" y "Firmas", debe abrir la línea agregada haciendo doble clic en el botón izquierdo del mouse.

2.1.1 Rellenar la pestaña "Encabezado"

Figura 17. Botón Agregar fila de título

Para formar una línea, en la pestaña "Parte de encabezado", haga clic en el botón "Agregar una línea de encabezado" (Figura 17).

Figura 18. Ventana "Editar objeto"

Como resultado, se abrirá la ventana "Editar objeto" (Figura 18).

El campo "Número de pieza" se rellena automáticamente y no se puede editar.

¡Importante! Los campos "Número de línea" y "Nombre de línea" son obligatorios.

Para guardar los datos ingresados, haga clic en el botón "Guardar" (Figura 19).

Figura 20. Pestaña de encabezado

Como resultado, se agregará una línea en la pestaña "Parte del encabezado" (Figura 20).

Figura 21. Mover fila "Arriba" y "Abajo" en orden

Para mover la barra de título "Arriba" y "Abajo" en orden, seleccione la fila y haga clic en el botón correspondiente o (Figura 21). Las filas se mostrarán en la forma impresa del informe en el orden especificado.

2.1.2 Rellenar la pestaña "Secciones de informes"

Figura 22. Pestaña de secciones de informes

El campo "Nombre del informe" se rellena manualmente desde el teclado (Figura 22).

Figura 23. Botón Agregar

Para agregar una sección, haga clic en el botón "Agregar" (Figura 23).

Figura 24. Ventana "Editar objeto"

Como resultado, se abrirá la ventana "Editar objeto" (Figura 24).

El campo "Número de pedido" se rellena automáticamente y no se puede editar.

El campo "Nombre" se rellena manualmente desde el teclado.

¡Importante! El campo "Nombre" es obligatorio.

Figura 25. Adición de una columna

Para agregar una columna, haga clic en el botón "Agregar columna" y seleccione el elemento apropiado (Figura 25).

Figura 26. Línea en la ventana Editar Objeto

Como resultado, se agregará una línea en la ventana "Editar objeto", en la que los campos "Nombre de columna" y "Ancho" se completan manualmente desde el teclado (Figura 26).

Figura 27. Moviendo la columna "Arriba" y "Abajo" en orden

Para mover la columna "Arriba" y "Abajo" en orden, seleccione la fila y haga clic en el botón correspondiente o (Figura 27). Las filas se mostrarán en la forma impresa del informe en el orden especificado.

Para guardar los datos ingresados, haga clic en el botón "Guardar" (Figura 28).

Figura 29. Botón de vista previa

Para obtener una vista previa y enviar la plantilla del informe para su impresión, haga clic en el botón "Vista previa" (Figura 29).

Figura 30. Ventana de vista previa

La ventana "Ver" que se abre mostrará los datos de campo de la sección de plantilla de informe (Figura 30).

Figura 31. Cerrar la ventana de vista previa

Para cerrar la ventana "Ver", haga clic en el icono de cerrar ventana (Figura 31).

Figura 32. Botón Cerrar

Para cerrar la ventana "Editar objeto", haga clic en el botón "Cerrar" (Figura 32).

Figura 33. Fila en la pestaña "Secciones de informes"

Como resultado, se agregará una línea a la pestaña "Secciones de informes" (Figura 33).

2.1.3 Rellenar la pestaña "Firmas"

Figura 34. Botón Agregar fila

Para agregar una línea, haga clic en el botón "Agregar línea" (Figura 34).

Figura 35. Ventana "Editar objeto"

Como resultado, se abrirá la ventana "Editar objeto" (Figura 35).

El campo "Número de línea" se rellena manualmente desde el teclado.

El campo "Número de pieza de línea" se rellena automáticamente y no se puede editar.

Los campos "Nombre de la línea" y "Contenido de la línea" se rellenan manualmente desde el teclado.

¡Importante! Los campos "Número de línea" y "Contenido de línea" son obligatorios.

Agregar una etiqueta se lleva a cabo de manera similar a la descripción anterior.

Para guardar los datos ingresados, haga clic en el botón "Guardar" (Figura 36).

Figura 37. Línea en la pestaña "Firmas"

Como resultado, se agregará una línea en la pestaña "Firmas" (Figura 37).

Figura 38. Mover fila "Arriba" y "Abajo" en orden

Para mover la línea de encabezado "Arriba" o "Abajo" en orden, seleccione la línea y haga clic en el botón correspondiente o (Figura 38). Las filas se mostrarán en la forma impresa del informe en el orden especificado.

Para guardar los datos introducidos y cerrar la ventana "Formulario de entrada de plantilla de informe", haga clic en el botón "Guardar" (Figura 39).

2.2 Formación de la forma impresa de la plantilla de informe de acuerdo

Figura 40. Botón "Imprimir plantilla de documento"

Para ver el formulario imprimible de la plantilla de informe del acuerdo, seleccione el registro apropiado con un clic del botón izquierdo del mouse y haga clic en el botón "Imprimir plantilla de documento" (Figura 40).

Como resultado, se descargará en la estación de trabajo del usuario un formulario impreso de la plantilla de informe de acuerdo con la extensión *.pdf.

3 Colocación de una resolución en el informe del convenio por parte de la organización que otorgó la subvención

Se emite una resolución sobre el informe en virtud del acuerdo por parte de la organización que proporcionó el subsidio, se lleva a cabo en el registro de informes sobre la ejecución de los gastos, cuya fuente de apoyo financiero son los subsidios (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias).

Figura 41. Transición al registro de informes de gastos de subvenciones

Para ir al registro de informes de gastos de subvenciones se necesita (Figura 41):

Seleccione la pestaña "Menú" (1);

Seleccione la sección "Acuerdos" (2);

Seleccione el subapartado "Registro de informes sobre el gasto de subvenciones" (3).

Figura 42. Pestaña "Registro de informes sobre la ejecución de gastos, cuya fuente de apoyo financiero son los subsidios (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias)"

Como resultado, se abrirá la pestaña "Registro de informes sobre la ejecución de gastos, cuya fuente de apoyo financiero son los subsidios (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias)", en la que debe ir a la pestaña correspondiente al ciclo presupuestario con el que trabajará (Figura 42).

Figura 43. Botones de función

Para trabajar con el registro de informes sobre la ejecución de gastos, cuya fuente de apoyo financiero son los subsidios (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias), se implementan los siguientes botones funcionales en el Sistema (Figura 43):

- "Actualizar" - actualización de página;

- "Versión":

- [Ver versión]- ver la versión del informe bajo el acuerdo;

- "Sello":

- [Registro de impresión]- formación de un formulario impreso del registro de informes sobre la ejecución de gastos, cuya fuente de apoyo financiero son los subsidios (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias) a la estación de trabajo del usuario con la extensión *.xls;

- [Imprimir documento]- formación de un formulario impreso del informe por acuerdo en la estación de trabajo del usuario con la extensión *.pdf o *.doc;

- "Crear una resolución": la formación de una resolución ("Acordada" o "No acordada");

- "Confirmación del informe" - creación de una hoja de aprobación, aprobación (si es necesario) y aprobación de la resolución impuesta;

- "Firmas de documentos": visualización de firmas electrónicas;

- "Historial de resoluciones" - ver el historial de resoluciones.

Figura 44. Botón "Crear resolución"

Para formar una resolución, es necesario seleccionar la línea correspondiente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Crear resolución" (Figura 44).

Nota. Si el informe en virtud del acuerdo no se llevó previamente al estado del Destinatario "Aprobado", entonces no se muestra para el usuario de las autoridades ejecutivas federales.

Figura 45. Ventana de solución

Como resultado, se abrirá una ventana de decisión sobre la aprobación (Figura 45).

Los campos "Fecha, hora de recepción para aprobación" y "Nombre del GRBS, cargo, nombre completo" se completan automáticamente.

En el campo "Distribución de créditos presupuestarios" es necesario seleccionar el valor "Acordado" o "No acordado" de la lista desplegable presionando el botón .

¡Importante! El campo "Distribución de créditos presupuestarios" es obligatorio.

El campo "Texto de la decisión de aprobación" se rellena manualmente.

¡Importante! El campo "Texto de la decisión sobre aprobación" es obligatorio si se selecciona el valor "No aprobado" en el campo "Decisión".

El campo "Nombre, cargo, subdivisión estructural del autor de la resolución" se rellena automáticamente.

Después de completar los campos, debe hacer clic en el botón "Guardar" (Figura 46).

3.1 Formación de la hoja de aprobación

Figura 47. Botón "Confirmar informe"

Para generar una hoja de aprobación, debe hacer clic en el botón "Reportar Confirmación" (Figura 47).

Figura 48. Hoja de aprobación

En la ventana "Hoja de aprobación" que se abre, debe agregar aprobadores y aprobadores haciendo clic en el botón "Agregar" en los bloques correspondientes (Figura 48).

Figura 49. Botón Seleccionar

En la ventana "Seleccionar usuarios" que se abre, debe seleccionar la entrada adecuada con un solo clic izquierdo y hacer clic en el botón "Seleccionar" (Figura 49).

¡Importante! Es posible seleccionar varios aprobadores y un aprobador de la lista. Solo puede haber un aprobador. La hoja de aprobación no se puede guardar si no se selecciona ningún aprobador.

Figura 50. Guardar la hoja de aprobación

Después de seleccionar aprobadores y aprobadores, debe hacer clic en el botón "Guardar" (Figura 50).

Como resultado, el estado del documento se establecerá en "En aprobación".

¡Importante! La eliminación de una persona que aprueba o aprueba previamente seleccionada solo es posible con el reemplazo posterior de la persona que aprueba o aprueba.

Figura 51. Botón "Editar"

Para cambiar la persona que aprueba, debe hacer clic en el botón "Editar" (Figura 51).

Figura 52. Botón Eliminar

Después de eso, debe hacer clic en el botón "Eliminar" (Figura 52).

Figura 54. Botón Agregar

Posteriormente, para agregar un nuevo coordinador, debe hacer clic en el botón "Agregar" (Figura 54).

Para guardar los cambios realizados, haga clic en el botón "Guardar" (Figura 56).

La edición de un aprobador previamente seleccionado se realiza de la misma manera que se describe anteriormente.

Después de la formación de la hoja de aprobación, los incluidos en la lista de aprobadores y aprobadores, consistentemente realizan la aprobación del documento de acuerdo con las cláusulas 3.2 y 3.3 de este manual de usuario.

3.2 Armonización

Figura 57. Botón "Confirmar informe"

Para aprobar el documento, el aprobador debe seleccionar la línea adecuada con un clic del botón izquierdo y hacer clic en el botón "Informe de confirmación" (Figura 57).

Si es necesario, el aprobador puede designar a otra persona responsable de la aprobación como se describe en .

Figura 58. Botón de acuerdo

En la ventana "Hoja de aprobación" que se abre, debe hacer clic en el botón "Acepto" (Figura 58).

En la ventana "Editar objeto", si es necesario, complete el campo "Comentario" y haga clic en el botón "Guardar" (Figura 59).

El documento cambiará entonces al estado "Acordado".

Para rechazar la aprobación de un documento, el aprobador debe seleccionar la línea correspondiente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Reportar confirmación" (Figura 57).

Figura 60. Botón "Inconsistente"

En la ventana abierta "Hoja de aprobación", debe hacer clic en el botón "No aprobado" (Figura 60).

En la ventana "Objeto de edición", rellene el campo "Comentario" y haga clic en el botón "Guardar" (Figura 61).

¡Importante! El campo "Comentario" es obligatorio.

Después de eso, el documento pasará al estado "No aprobado".

3.3 Aprobación

Figura 62. Botón "Confirmar informe"

Para aprobar el documento aprobado, el aprobador debe seleccionar la línea adecuada con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Informe de confirmación" (Figura 62).

Si es necesario, el aprobador puede designar a otra persona responsable de la aprobación como se describe en el párrafo 3.1 de este manual del usuario.

Figura 63 Botón Aprobado

En la ventana "Hoja de aprobación" que se abre, debe hacer clic en el botón "Aprobado" (Figura 63).

El documento cambiará entonces al estado "Aprobado".

Para negarse a aprobar un documento, el aprobador debe seleccionar la línea correspondiente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Reportar confirmación" (Figura 62).

Figura 64. Botón no aprobado

En la ventana abierta "Hoja de aprobación", haga clic en el botón "No aprobado" (Figura 64).

Después de eso, el documento pasará al estado "No aprobado".

Edición y nueva aprobación

Figura 65. Botón "Confirmar informe"

Para eliminar los comentarios y volver a enviar el documento para su aprobación, es necesario seleccionar la línea inconsistente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Reportar confirmación" (Figura 65).

Guía del usuario para trabajar con el subsistema de planificación presupuestaria del sistema de información estatal integrado para la gestión de las finanzas públicas "Presupuesto electrónico" sobre la formación de un formulario de informe sobre gastos, cuya fuente de apoyo financiero es un subsidio (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias) y su coordinación para los principales administradores de los fondos del presupuesto federal

Nombre del documento: Guía del usuario para trabajar con el subsistema de planificación presupuestaria del sistema de información estatal integrado para la gestión de las finanzas públicas "Presupuesto electrónico" sobre la formación de un formulario de informe sobre gastos, cuya fuente de apoyo financiero es un subsidio (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias) y su coordinación para los principales administradores de los fondos del presupuesto federal
cuerpo anfitrión: Ministerio de Finanzas de Rusia
Estado: Actual
Publicado: El documento no ha sido publicado.
Fecha de aceptación: 07 abril 2017
Fecha de inicio efectiva: 07 abril 2017