Plan de negocios "Planta de ensamblaje de automóviles de Nizhnevartovsk"

24.09.2019

1. Resumen

2. Descripción del producto

4. Estrategias de marketing

6. Plan financiero

7. Perspectivas comerciales

Bibliografía

1.Reanudar

JSC AvtoDisk (registrada en la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia, número de licencia 16478561)

· planea producir un nuevo tipo de producto: llantas de aleación para automóviles y entrar con él en el mercado de Novosibirsk. Las llantas de aleación se diferencian de las normales por su durabilidad y un diseño mucho más agradable. Las ruedas con estas llantas son más duraderas y atractivas. La compañía planea ocupar el 2% del mercado en 1 año, el 8% en el año 2, el 14% en el año 3. Los principales competidores son VAZ nacionales y Rover y Chrysler extranjeros. Comparados con ellos, los productos de nuestra empresa tienen una serie de ventajas: una aleación única con la adición de titanio y metal-plástico (patente nº 190985) y es bastante competitiva.

· Plan de promoción del producto en el mercado. El enfoque de fijación de precios utilizado es el mismo que el de la competencia; el punto de referencia es la empresa VAZ. Se hace hincapié en la realización de una intensa campaña publicitaria y un servicio postventa de alta calidad. El anuncio analiza la presencia de propiedades únicas del producto, probándolo en laboratorios independientes y obteniendo un certificado de conformidad No. 987120. Compañía de publicidad debería llevarse a cabo bajo el lema “Grandes ruedas, gran coche”.

· Canales de venta. Está previsto vender los productos a través de la tienda de la marca AvtoDiski y a través de revendedores con un descuento del 10%. Venta al por mayor desde almacén (en lotes de 50 discos) con un 5% de descuento.

· Promoción de ventas. Nuestra empresa proporcionará planes de pago a plazos para la compra de 10 o más discos por un período de hasta 1 mes.

· Evaluación de riesgos del proyecto. Para los riesgos cuya puntuación Wi * Vi (donde Wi es la ponderación del riesgo, Vi es la probabilidad promedio de ocurrencia) > 10, se han desarrollado contramedidas.

· Coeficientes de evaluación financiera del proyecto. Rentabilidad del producto = Beneficio de ventas / Costo total = 719,28 / 2663,3 = 0,27.

Rentabilidad del producto = Beneficio de ventas / Costo de procesamiento = 719,28 / 1028 = 0,7

Rendimiento de las ventas = Beneficio del balance / Ingresos = 719,28 / 3377,2 = 0,21

Tasa de beneficio = Beneficio neto / Inversión = 467,53 / 2663 = 0,18

· El coste de producción ascendió a 369,9 rublos; el punto de equilibrio se consigue con la producción de 5.700 unidades del producto.

· La inversión necesaria es de 3.663 mil rublos. Reembolso de fondos teniendo en cuenta el descuento (interés bancario 10%) durante 3 años 5 meses.

2. Descripción del producto

Las llantas con discos de aleación son una parte integral e importante del automóvil. Buena elección Los discos afectan la seguridad del tráfico. Las llantas de aleación se diferencian de las normales por su factor de seguridad.

Especificaciones

Las ruedas para automóviles de nuestra empresa cumplen con la norma para dichos productos No. 19860-79 de la Norma Estatal de la Federación Rusa.

· Dimensiones: diámetro -35cm ancho 20cm

· Aleación especial: EX1275 desarrollada por la empresa (patente nº 980456) con adición de titanio y metal-plástico.

· Vida útil: diseñado para un kilometraje de 300.000 km.

Posibles compradores del producto.

Las llantas de aleación para automóviles de nuestra empresa (modelo No. 1) están destinadas a los automóviles de producción nacional VAZ 2101 - VAZ 2107, VAZ 2108, VAZ 2109 y a los automóviles importados de clase media como FIAT, OPEL, VolksWagen y otros (una lista detallada de Las marcas se pueden ver en nuestra tienda “AutoDisks”, también se adjunta a la documentación del producto) Existen los siguientes compradores potenciales de nuestros productos:

· Propietarios de las marcas de automóviles mencionadas anteriormente.

· Empresas dedicadas a mantenimiento técnico carros.

Diferencia entre el producto y productos similares de la competencia.

En mercado ruso Hay varios fabricantes de productos similares: VAZ nacionales y varios extranjeros. De los competidores extranjeros en nuestro país, dos empresas son las más extendidas: Rover y Chrysler. Sus productos son ampliamente reconocidos y de alta calidad. Pero el altísimo precio (> 800 rublos) impide una amplia distribución del producto. Los discos de nuestra empresa prácticamente no son inferiores en calidad a estos análogos y, al mismo tiempo, tienen un precio más bajo (alrededor de 450 rublos). En comparación con los productos de VAZ nacionales, nuestro producto, a precios aproximadamente iguales, tiene una vida útil más larga, lo que se confirma mediante pruebas de nuestra empresa y de varios laboratorios de pruebas independientes (existe un certificado de conformidad No. 524). El uso de una aleación única de metal y plástico EX 1275 (patente No. 980456) permite que nuestros productos tengan la mejor resistencia y resistencia al desgaste.

3. Evaluación del mercado de ventas y nivel de competencia.

Se realizó una encuesta entre los propietarios de las 10 mayores tiendas de repuestos para automóviles. El cuestionario contenía preguntas sobre el número de compradores de este tipo de producto, la tasa de crecimiento del número de compradores desde el último año 2000 y preferencias. Estas 10 tiendas cubren el 90% del mercado de venta de ruedas para automóviles en Novosibirsk, el 10% restante proviene de la negociación en los mercados y la venta manual. A partir de los cuestionarios se compiló la Tabla 1.

tabla 1

Número promedio de clientes en las 10 tiendas (2000)

240.000 personas

Tasa media de crecimiento del número de compradores (desde finales de 2000 hasta principios de 2002)

Volumen de ventas en rublos. (promediado en 10 tiendas) para 2000

1,4 millones de rublos.

Tasa promedio de crecimiento de las ventas (finales de 2000 a principios de 2002)

A partir de los cuestionarios se construyó un diagrama de distribución de clientes.

Número de compradores en Novosibirsk por empresa en 2000

Análisis del segmento de mercado de empresas dedicadas a la reparación y mantenimiento de automóviles. El método de análisis se basó en la distribución de cuestionarios entre agencias y organizaciones de proyectos en el campo de la inversión. Como resultado del procesamiento de datos, se obtuvieron los siguientes resultados para el segmento de mercado de Novosibirsk:

Tabla 2

Número de empresas en este segmento

Volumen de ventas de discos (en rublos) para 2000

La tasa de crecimiento de las ventas de CD desde finales de 2000 hasta principios de 2002

(*) Las 52 mayores firmas comparten el 98% de este segmento de mercado

La peculiaridad de este segmento de mercado es

·  No hay muchos compradores, pero son grandes.

·  Se utilizan especialistas para las adquisiciones.

·  Los compradores exigen beneficios

Segmentos de mercado

Nuestra empresa planea operar en los siguientes segmentos de mercado

·  Mercado de particulares - propietarios de automóviles

·  Mercado de empresas dedicadas a la reparación y mantenimiento de automóviles.

El volumen total del mercado en el que participa la empresa es de 1,4 millones de rublos. + 1.250 millones de rublos. = 2.650 millones de rublos. con una tasa de crecimiento promedio (11% + 21%)/2=16,5% por año (cifras de las tablas 1,2) El mercado es prometedor y está creciendo rápidamente. Según un estudio de la consultora Garant, este ritmo de crecimiento se mantendrá durante los próximos 2 o 3 años.

Entrada de una empresa al mercado.

 Hoy en día, las necesidades de los compradores en el mercado de propietarios de automóviles las satisface principalmente la empresa nacional VAZ, como se puede ver en el diagrama 1, ocupa el 46% del mercado. Nuestra empresa planea ingresar al mercado con un precio de producto aproximadamente igual al precio de este fabricante (alrededor de 450 rublos), pero con una vida útil significativamente más larga (300.000 km para nosotros y 200.000 km para VAZ). Esto permitirá exprimir un poco a esta empresa. Sin embargo, pueden existir los siguientes desafíos de entrada al mercado:

 Barrera de capacidad empresarial

 Amplia popularidad de la marca VAZ y relativamente poca popularidad de nuestra marca en el mercado de ruedas para automóviles.

Las formas de solucionar estos problemas son mediante estrategias y tácticas de marketing agresivas.

Competencia en el mercado de ventas. En el mercado del automóvil, los principales competidores de nuestra empresa son el VAZ nacional y los Rover y Chrysler extranjeros. El Cuadro 3 muestra las características comparativas de los factores de competitividad. Cada factor de la tabla recibe una puntuación de 0 (posiciones más débiles) a 5 (posiciones dominantes) Para realizar una evaluación de expertos se formó un grupo de los empleados más calificados de la empresa.

Tabla 3

Factores de competitividad

Disco AOZT de la empresa

Competidores principales

1.1 Calidad

1.3 Prestigio de la marca

1.4Nivel de servicio postventa

1.5 Protección de patentes

2 1 Venta

2 2 Porcentaje de descuento en el precio

3 Promoción de bienes en los mercados.

3 2 propaganda

Puntos totales

Así, según los expertos, la competitividad de nuestros productos está al nivel de la competitividad de las empresas extranjeras y es superior a la de las nacionales en (1-27/29) * 100 = 7% La competitividad de nuestros productos se debe principalmente al alto TEP (en particular, una larga vida útil) y un servicio posventa de alto nivel. Es posible aumentar aún más la competitividad mediante una estrategia de marketing cuidadosamente desarrollada de la empresa.

4. Estrategias de marketing

La empresa se enfrenta a la tarea de entrar en el mercado de ruedas para automóviles en Novosibirsk. En el segmento de vehículos en propiedad, ocupan el 2% del mercado en el primer año. Este segmento se distingue por altos niveles de ingresos de los compradores, por lo que, según la empresa, el énfasis principal en la venta de productos debe estar en la calidad y la larga vida útil (en particular, en el "know-how" de la empresa: un titanio único aleación con metal-plástico EWX 1275). En este segmento hay tres competidores principales: los VAZ nacionales y los Rover y Chrysler extranjeros. La posible oposición de VAZ a nuestra entrada podría ser una fuerte reducción de los precios (presión sobre los precios) debido a la capacidad de producción bastante grande de esta empresa. La respuesta puede ser fortalecer la campaña publicitaria y utilizar recepción inusual Marketing: brindaremos a cada comprador la oportunidad de obtener un equilibrado gratuito de nuestras llantas en un plazo de 3 semanas a partir de la fecha de compra. Nuestra empresa proporciona nivel alto servicio postventa en el centro de servicio DiskService, reparación y balanceo de discos con un 20% de descuento si son discos de nuestra empresa

Precios. La empresa utiliza un enfoque de fijación de precios: los precios dependen de los precios de los competidores. El principal competidor es VAZ. Planeamos ingresar al mercado con un precio de 450 rublos por disco (el precio actual de VAZ). Creemos que este precio permite que nuestros productos sean competitivos y corresponde a la imagen de la empresa como fabricante de productos confiables y de alta calidad.

·  Al comprar al por mayor (a partir de 4 discos), la empresa fija un 5% de descuento

·  Los grandes socios comerciales (a partir de 200 discos) obtienen descuentos de hasta el 10%

Realización de una campaña publicitaria. Para ingresar al mercado, nuestra empresa centra su estrategia de marketing en la realización de una campaña publicitaria. De esto depende el éxito de la promoción del producto. El énfasis principal en la publicidad está en las propiedades únicas del producto, probándolo en laboratorios independientes y obteniendo el certificado de conformidad No. 987120. La campaña publicitaria debe realizarse bajo el lema "Grandes ruedas, gran coche".

Implementación de publicidad.

·  Letreros en tiendas de autopartes

Esquema de distribución de productos.

Tabla 4

Canales de venta de productos.

¿Están implementados en la empresa? (Sí/No)

Ventajas y desventajas

1 De los almacenes de la empresa

Sí (lotes de 50 discos o más)

Sólo en grandes cantidades

2 A través de intermediarios

Sí (10% de descuento)

Es necesario seleccionar intermediarios (*)

3 A través de tiendas

Tiendas de marca + de otras empresas.

Mayorista (a partir de 4 discos)

Sí (5% de descuento)

Minorista

4 Pedidos por correo

5 Ventas a empresas y organizaciones

6 Pedidos por teléfono

Se requiere servicio telefónico

La organización de la retirada de grandes cantidades de mercancías del almacén de la empresa la realiza el transporte del cliente.

(*) La selección de los posibles intermediarios será realizada por el departamento comercial de nuestra empresa en base a un análisis de sus actividades.

Métodos de promoción de ventas.

La empresa planea implementar los siguientes métodos de promoción de ventas:

·  Proporcionar planes de pago a plazos para particulares al comprar lotes de 10 discos o más por un período de hasta un mes

·  Descuentos mayoristas del 5% en la compra de 4 o más discos

Riesgos del proyecto. Lista de riesgos

No se establecen prioridades para riesgos simples

Etapa preparatoria

Riesgos simples

Actitud de las autoridades locales.

Etapa de construcción

Riesgos simples

solvencia del cliente

Deshonestidad del contratista

Etapa de funcionamiento de los riesgos financieros y económicos.

Riesgos simples

Volatilidad de la demanda

Reducción de precios por parte de los competidores.

Aumentos de impuestos

Etapa de funcionamiento de los riesgos sociales.

Riesgos simples

Amenaza de huelga

Cualificaciones del personal

Riesgos técnicos de la etapa operativa

Riesgos simples

Desgaste del equipo

Falta de reserva de marcha.

Riesgos ambientales de la etapa operativa

Riesgos simples

Probabilidad de emisiones de salvas

Proximidad del asentamiento

Nocividad de la producción.

Bodega de desechos

Evaluación de riesgos

La evaluación se realizó mediante un sistema de 100 puntos por tres expertos de nuestra empresa.

(0 - El riesgo es insignificante 25 - Lo más probable es que el riesgo no se realice 50 - No se puede decir nada sobre la ocurrencia del evento 75 - Lo más probable es que el riesgo ocurra 100 - Lo más probable es que el riesgo se realice)

Tabla 5

Riesgos simples

Expertos

Vi probabilidad promedio (1+2+3)/3

Puntuación Wi*Vi

Distancia desde redes de servicios públicos

Actitud de las autoridades locales.

Disponibilidad de fuentes alternativas de materias primas.

Distancia de los centros de transporte

solvencia del cliente

Costos imprevistos, incluidos los debidos a la inflación.

Entrega tardía de componentes.

Formación intempestiva de ingenieros y trabajadores.

Deshonestidad del contratista

Volatilidad de la demanda

La aparición de un producto alternativo.

Reducción de precios por parte de los competidores.

Mayor producción de los competidores.

Aumentos de impuestos

Insolvencia del consumidor

Aumento de los precios del transporte de materias primas

Dificultades para contratar personal cualificado.

Amenaza de huelga

Nivel salarial insuficiente

Cualificaciones del personal

Desgaste del equipo

Inestabilidad de la calidad de las materias primas y materiales.

Falta de reserva de marcha.

Probabilidad de emisiones de salvas

Emisiones al aire y al agua

Proximidad del asentamiento

Nocividad de la producción.

Bodega de desechos

Para riesgos con una puntuación Wi*Vi >10, es necesario desarrollar contramedidas

Tabla 6 (Contramedidas)

riesgo simple

Medidas para reducir el impacto negativo del riesgo.

Costos imprevistos, incluidos los debidos a la inflación.

Pedir prestado fondos en moneda fuerte

Entrega tardía de componentes.

Minimizar los contactos con proveedores poco conocidos

Mayor producción de los competidores.

Falta de reserva de marcha.

Celebrar un contrato de arrendamiento para una línea de producción.

Emisiones al aire y al agua

Proximidad del asentamiento

Nocividad de la producción.

5. Organigrama de la empresa

AOZT Disk está ubicado en: Novosibirsk st. Novosibirskaya, 34 años

Fundador: Solovov Dmitry Valerievich (630009 Novosibirsk, calle Dekabristov 111 – 165 tel. 13-25-98)

CB Promstroybank (dirección Novosibirsk, calle D. Kovolchuk 220)

Cuenta corriente No. 001507147 en la sucursal 14 de CB Promstroybank

Director Solovov D.V.

Abogado Maslenov V.A.

Contador jefe Nerin S.A.

AOZT Disk planea tener:

·  espacio de almacén de 250 m2. m y área de producción de 1200 m2. m (en la dirección Novosibirsk, autopista Gusinobrodskoe)

·  tienda de la empresa “AvtoDiski” en la calle Novosibirsk. Estación, 34

Número (personas)

Salario medio (por mes), frotar.

equipo directivo

Especialistas

Taller de producción de discos.

tienda de contenedores

taller mecanico

Personal no industrial

6. Plan financiero

Cuenta de pérdidas y ganancias de 2002

Tabla 8

Indicadores

Beneficio mil rublos

Pérdidas mil rublos.

Razón fundamental

Beneficio del balance incluyendo

Beneficio de las ventas

Beneficio de la venta de propiedad.

Beneficio de la venta de bienes de consumo.

Beneficio de operaciones distintas de las ventas

Beneficio neto

Ganancia - Impuesto sobre la Renta

Ingreso imponible

Igual al beneficio contable

Beneficio total

Costo de producción anual incluyendo

Costo de procesamiento

Los costos de materiales

Dividendos pagados

Impuesto sobre la renta

Pérdidas totales

Pérdida de beneficios

Saldo de ingresos/gastos en función del beneficio neto

Tabla 9

Indicadores

Ingresos mil rublos

Gasto mil rublos

Beneficio neto

Sanciones/multas

Aportes a la reserva

Fondo de Desarrollo pr.-va

Fondo Social cultura y vida del país

fondo de acciones

Ganancias no distribuidas

gráfico de equilibrio

A un precio de 475 rublos, el punto de equilibrio se logra produciendo 5.700 discos.

7. Perspectivas comerciales

Cálculo del costo de producción por unidad de producción.

Tabla 10

Gastos

Frote la cantidad.

Razón fundamental

Materias primas y materiales básicos.

tabla 10.1

Componentes y productos semiacabados.

tabla 10.1

Combustible y energía para necesidades tecnológicas.

según el contador

Salario de producción trabajadores

tabla 10.3

Aportes para necesidades de producción.

39% desde el punto 4

Depreciación y alquiler de equipos.

tabla 10.1

Costos directos totales

Gastos de tienda

50% del punto 4

Gastos generales de fábrica

100% del punto 4

Pérdidas del matrimonio

4,5% de otros costos

Otros costos de producción

10% de otros costos

Gastos de no producción

5% de otros costos

Costos indirectos totales

Costo planificado

Contribuciones a fondos extrapresupuestarios

3,4% del coste total de la obra (*)

Costo total

(*) Costo total de la obra = Costo planificado + Beneficio (planificado) 20% del costo planificado + Impuesto sobre la renta (35% de la ganancia)

Costo total del trabajo = 357,8 + 71,6 + 25,1 = 454,5 rublos

Costo de procesamiento = Costo planificado - Costos de materiales - Costos de trabajo de terceros

Costo de procesamiento = 357,8 (12 de la tabla 8) - 90 (1 de la tabla 8) - 100 (2 de la tabla 8) - 25 (3 de la tabla 8) = 142,8 rublos.

Tabla 10.1 Justificación de costos de materias primas y productos semiacabados.

por unidad de producto

Nombre del producto

cantidad de producto

Precio unitario RUR

Frote la cantidad.

Grado de acero GOST 1245-76

Aleación de titanio 1873-67

Sellos de plastico

Total de todos los costos + 5% por costos de transporte (e 1 - 3) + 5%

Tabla 10.3 (Justificación de gastos por salarios) por mes

Título profesional

Frote salarial.

Hora trabajada por mes

Cantidad en miles de rublos (*)

Trabajador 5 veces

Trabajador - estampador 5 trabajos

Trabajador - ensamblador 2 trabajos

(*) Número de trabajadores * Salario

Cuadro 10 4 (Justificación de los gastos de depreciación)

nombre del equipo

Precio mil rublos

Años de vida útil

Depreciación por año

Depreciación por hora frotar. (*)

Horas trabajadas al mes

Frote la cantidad.

Número de máquinas

Monto total miles de rublos

Planta de producción de aleaciones

Maquina de estampado

El importe total se calculó por mes.

Previsión de volúmenes de producción y ventas de productos.

Dinámica de la entrada de la empresa en el mercado de propietarios de automóviles en 2002.

Posición de mercado en 2002

Posición de mercado un año después, en 2003

Posición en el mercado después de 2 años, en 2004

Posición prevista en 3 años, en 2005

La Tabla 9 (Previsión de ventas de productos) se construyó con base en los diagramas.

Tabla 9

Indicadores

1 Volumen de producción estimado (uds.)

2 % de participación de mercado estimada

3 Venta estimada (mil rublos) a un precio de 450 rublos.

Bibliografía

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2. Burov I.S., Moroshkin M.V., Novikov A.P. Plan de negocios. Metodología de compilación. – M.: TsIPKK, 1994.-101 p.

3. Revista Económica Rusa No. 4 1994

4. Dmitriev Yu.A., Gutman G.V., Kraev V.N. Plan de negocio/estructura, contenido/. Pautas para el desarrollo - M: Finanzas y Estadísticas, 1995.-30.

5. Utkin E.A., Kochetova A.I. Plan de negocios. Cómo iniciar tu propio negocio. – M.: AKALIS, 1996. – 175 p.

6. E.A. Utkin. “Profesión - directivo”, Economía, 1992, 181 págs.

7. Fatkhutdinov R.A. Gestión de la producción. Libro de texto para universidades. – M.: Bancos y bolsas, UNIDAD, 1997. – 447 p.

8. Gestión financiera: libro de texto para universidades / G.B. Poliak, I.A. Akodis, T.A. Kraeva y otros; Ed. GB Poliakov. – M.: Finanzas, UNIDAD, 1997. – 518 p.

9. Las finanzas en la gestión empresarial / Ed. SOY. Kovaleva - M.: Finanzas y Estadísticas, 1995. - 160 p.

10. Sheremet A.D., Sayfulin R.S. Financiación empresarial. – M.; INFRA-M, 1997. – 343 p.

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Plan de negocios Planta de ensamblaje de automóviles de Nizhnevartovsk Realizado por: Marat Rakhmatullin

anotación Este proyecto es un plan para la construcción de una planta de ensamblaje de automóviles y un concesionario de automóviles en la región de Nizhnevartovsk. En una primera etapa está prevista la construcción de una planta de montaje con capacidad para 9,6 00 vehículos al año. El montaje se realizará a partir de componentes importados. En la segunda etapa está previsto construir la producción mecánica con el objetivo de cambiar completamente a nuestros propios componentes, así como construir nuestra propia sala de exposición de automóviles.

El objetivo del proyecto es crear un complejo de ensamblaje de automóviles para automóviles "pequeños", reducir los precios de los automóviles pequeños, poner en funcionamiento instalaciones de producción y crear tecnología flexible para la producción de 9.600 turismos a partir de kits de montaje de fabricantes de automóviles extranjeros.

Relevancia Incremento del impuesto al transporte. Bajo coste del vehículo Bajo consumo de combustible Compacto Productividad

Instalaciones de producción: reparación y mantenimiento de equipos; producción metalúrgica; producción de prensa; montaje y producción de carrocerías; producción de ensamblajes mecánicos; producción de productos plásticos; edificio de talleres auxiliares; producción piloto; Área de pintura corporal.

Productos "Nizh-Auto" Daewoo "Matiz" Chevrolet "Spark" Cherry "QQ"

MATIZ Velocidad máxima, km/h 144 135 144 Aceleración a 100 km/h 17,0 18,2 15,2 Consumo de combustible: en ciclo extraurbano 6,5 5,3 en ciclo combinado 7,5 6,6 en ciclo urbano 8 ,4 8,6 Cilindrada, cm3 796 995 Máx. potencia, kW/hp 38/52 (5900) 47/64 (5400) Estándar Óptima

Modificación Chispa 0.8 MT 0.8 AT 1.0 MT Dimensiones del vehículo mm. Largo 3495 Ancho 1495 Alto 1500 Capacidad, personas. 5 Velocidad máxima, km/h 145 135 156 Aceleración hasta 100 km/h 18,2 21,9 14,1 Consumo de combustible: en ciclo extraurbano 4,7 en ciclo combinado 5,6 en ciclo urbano 7,2 Cilindrada, cm3 796.995 Velocidad máx. potencia, kW/hp (rpm) 38/52 (6000) 49/66 (5400)

QQ S 11 0,8 MT 0,8 AT 1,1 MT Largo (mm) 3550 3550 3550 Ancho (mm) 1495 1495 1495 Alto (mm) 1485 1485 1485 Cilindrada cc 812 812 1051 Potencia máxima kW(bhp)/rpm 38/6 000 (52 l .hp) 38/6000 (52 hp) 38.5/5.200 (56 hp) Máx. Velocidad (km/h) 148 148 148 Sistema de combustible Ciclo combinado (lit./100km) 5,3 5,5 5,8 Urbano (lit./100km) 5,5 5,8 6,0 Autopista (lit./100km) 4,5 4,8 5,5

Ventas de automóviles 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011 2012 2013 2014 2015 Automóviles pequeños Automóviles de pasajeros

Política de precios 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 Nizh-Auto Moscú St.-P. Krasnodar

Indicadores financieros planificados Línea 2015 Efectivo 24.055.992 Cuentas por cobrar 584.668 Materias primas, materiales y componentes 162.083 Trabajos en proceso 53.999 Inventarios productos terminados 215 956 Depósitos bancarios y valores Gastos pagados anticipadamente a corto plazo 1.945.000 Total activos corrientes 27.017.698 Activos fijos 1.914.394 Depreciación acumulada 395.230 Valor residual de activos fijos: 1.519.164 Terrenos 76.157 Edificios y estructuras 1.177.397 Equipos 265.611 Gastos pagados anticipadamente ACTIVO TOTAL 28 536,86 3 Pagos de impuestos diferidos 543.917 Cuentas por pagar 97.445 Anticipos recibidos Total corto Pasivos a plazo 641.361 Préstamos a largo plazo Acciones ordinarias Acciones preferentes Capital aportado en exceso del valor nominal Fondos de reserva 8.625.376 Capital adicional Ganancias retenidas 19.186.309 Capital social total 27.811.685 PASIVO TOTAL 28 453 047

Eficiencia Préstamo de inversión 195.000.000 RUB Valor actual neto 42.451.187 RUB Índice de rentabilidad 3,60 Tasa interna de rendimiento 50,20% Tasa interna de rendimiento modificada 24,35%

¡¡¡Gracias a todos por su atención!!!

Cálculo de coste, beneficio y rentabilidad 6.1. Cálculo de costos mensuales de producción. 6.2. Cálculo de costes de producción. 6.3. Cálculo de beneficios y rentabilidad.

Plan de marketing

plan organizacional

Plan financiero. Calendario de amortización del préstamo 9.1. Plan de flujo de caja para el período de inversión. 9.2. Periodo de recuperación de la inversión. Liquidaciones con el banco.

RESUMEN

El iniciador del proyecto de inversión es la empresa productora y comercial Karetny Dvor LLP. Dirección: Rostov del Don.

Objetivos del plan de negocios:

justificar la rentabilidad y rentabilidad de un proyecto de inversión para la fabricación y venta de remolques, microcoches y venta de servicios de recubrimiento anticorrosión para elementos de carrocería de automóviles de clientes;
demostrar la posibilidad de reembolsar los fondos del préstamo en condiciones específicas y dentro de períodos de préstamo fijos.

tipo de actividad- prioridad, en el marco de los programas regionales de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a los campesinos y a las granjas de la región de Rostov.

Productos:

remolques de 3 modificaciones con una capacidad de carga de 265 -348 kg, de uno y dos ejes; precio de venta al público 4,0 - 5,5 millones de rublos; el volumen de producción anual previsto es de unas 600 unidades;
microcoches de 2 modificaciones con una capacidad de carga de 250 a 600 kg, potencia del motor de 13 a 30 hp, precio de venta al público de 11,0 a 18,0 millones de rublos; volumen de producción planificado por año: 96 unidades;
servicios tratamiento anticorrosión elementos de carrocería que utilizan tecnología RUST-STOP (Canadá); el costo de procesar un automóvil es de 0,9 millones de rublos; el volumen de trabajo anual previsto es de 3600 unidades.

Facturación anual prevista para todo tipo de actividades.- alrededor de 7.380 millones de rublos/año. en plena utilización de su capacidad. Beneficio neto esperado por año de todas las actividades.- 2.900,0 millones de rublos. con pleno desarrollo de la capacidad productiva. Mercado de ventas- regionales; parcialmente: Rusia, Kazajstán, Ucrania, Bielorrusia. La competitividad de la empresa está garantizada por los bajos costos de producción internos debido al suministro de extremo a extremo. proceso tecnológico, así como la calidad exclusiva de los productos terminados. Monto total del proyecto-1.605,35 millones de rublos. de los cuales: fondos propios - 610,35 millones de rublos, fondos prestados - 995,0 millones de rublos. Condiciones de préstamo- 20% anual durante 1,2 años. Periodo de recuperación Monto total de inversión -1,5 años.

1. LA EMPRESA Y SUS PRODUCTOS

Compañía- empresa productora y comercial "Karetny Dvor" - sociedad de responsabilidad limitada, constituida por particulares el 28 de agosto de 1991. Para organizar la producción dispone de locales propios: un taller de 220 m2. en Bataysk y espacio alquilado - taller de 180 m2; Para organizar un servicio de automóvil (revestimiento anticorrosión), se utiliza un área alquilada de 218 metros cuadrados. en la estación de servicio de Rostov del Don. En el momento del inicio del proyecto de inversión (agosto de 1997), la empresa contaba con toda la documentación técnica necesaria para organizar la producción de remolques para turismos (3 modificaciones básicas - ver Apéndices 1 y 2):

modelo PAG-2F;
modelo PAG-2B;
modelo PAG-2.

Para remolques, existe prioridad para los diseños industriales - “Homologación de tipo de vehículo” AT-02 N93292 del 24/12/93.

Se fabricaron pequeñas series de prototipos de remolques con todas las modificaciones básicas y se realizaron ventas de prueba. Preparado documentación técnica y se fabricaron prototipos de microcoches con dos modificaciones (ver apéndices 3, 4):

modelo "Khutorok";
modelo "MK-3".

Se adquirió documentación del proceso para la organización de un área especializada (taller) para el tratamiento anticorrosión de automóviles RUST-STOP (Canadá).

2. VISIÓN DE INVERSIÓN

2.1. Organización de producción y estrategia de ventas.

Sobre la base de tecnologías probadas para la producción de remolques y microcoches, utilizando el nivel de calificación adquirido por los principales trabajadores, sobre la base de áreas de producción propias y alquiladas, se prevé organizar nueve "puestos" de producción (etapas tecnológicas), cada uno de los cuales que está equipado con nuevos equipos tecnológicos adquiridos con fondos atraídos (crédito); Con fondos de préstamos también se compran equipos, accesorios y herramientas para el área (taller) para el tratamiento anticorrosión de automóviles (ver Tabla 2.2). Está previsto que los procesos de producción se ubiquen en dos talleres, como se muestra en la Fig. 2.1. Cada puesto (redistribución tecnológica) según la composición operaciones tecnológicas está dotado de un conjunto de máquinas y equipos, cuya composición por grupos se presenta en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1
Equipos para la producción de remolques, microcoches y servicios de tratamiento anticorrosión.

I. Equipo de soldadura
Grupo y nombre del equipo.	Cantidad	Precio, miles de rublos.	Cantidad, miles de rublos
1. Rectificador de soldadura 6D	1	7.210	7.210
2. Soldadora semiautomática MIG-STAR350S	1	$2.766	16.278
3. Soldadora de gas electrolítico "Liga-05"	1	7.977	7.977
4. Máquina de soldar de contacto "TOR"	5	$95	2.796
Total para el grupo:			34.261
II. Equipo para mecanizado hoja de metal
5. Pantógrafo láser "Estrella"	1	282.913	282.913
6. Dobladora de bordes electromecánica. L-2.0	1	12.306	12.306
7. Dobladora de bordes manual (no estándar)	1	5.900	5.900
8. Máquina ZIG (angular) ZS-122	1	14.491	14.491
9. Enrollable plegable máquina STD-11019-01	1	49.234	49.234
10. Rodillos para enrollar láminas.	1	34.782	34.782
Total para el grupo:			399.626
III. Equipos para cortar perfiles perfilados.
11. Canteadora pendular	1	4.991	4.991
12. Cortadora manual GP-6	1	1.998	1.998
13. Peladora GARO r-187	1	6.401	6.401
14. Universales. máquina dobladora de tubos UGS-5	1	18.988	18.988
Total para el grupo:			32.378
15. Cámara de secado de pintura CIS	1	$15.600	91.806
16. Desengrase de carrocerías y cabinas VU-9	1	57.127	57.127
17. Baño de lavado VPT-12.5	1	41.911	41.911
18. Plantas de tratamiento cerrado, tipo KARCHER ASA-600	1	$15.089	88.800
19. Conjunto de reactivos para purificación. cooperativa.	1	3.885	3.885
20. Compresor "Fihi" BK-19500F-1.5T	1	$4.500	26.550
21. Pulverizador LEGENDK	2	$378	4.461
Total para el grupo:			314.540
V. Grupo de conductores
22. Conductor para montaje de cabañas.	2	1.600	3.200
23. Conductor para soldar remolques.	1	400	400
24. Conductor para soldar estructuras de automóviles.	2	2.500	5.000
25. Máquina para fabricar. paneles de cabina	6	3.667	22.000
Total para el grupo:			30.600
VI. Grupo de equipos universales
26. Afiladora K-1036	1	22.18	22.718
27. Prensa hidráulica. 63t GARO R-340	1	10.800	10.800
28. Máquina de chorro de arena "TORNADO"	1	$4.100	24.190
Total para el grupo:			57.708
VII. Equipos de tratamiento anticorrosión.
29. Conjunto de equipos y tecnología RUST STOP.	1	$11.000	64.900
30. Elevador GARO PLD-5 de 2 columnas y 2 motores	1	19.600	19.600
31. Lavar alto. presión KARCHER HDS-850 con un conjunto de accesorios	1	$7.000	41.300
Total para el grupo:			125.800
Costo total del equipo:			995.087

De acuerdo con el plan de inversiones, los primeros tres meses calendario (primer período de inversión - trimestre) se dedican a la compra de equipos, su suministro, instalación, puesta en servicio, así como a la disposición de la infraestructura de producción y la reconstrucción parcial de las instalaciones de nuestra propia empresa. gastos; También está previsto pagar con nuestras propias fuentes el stock inicial de materiales y componentes en función de las necesidades de producción para el próximo trimestre de trabajo (primer producción) con una utilización de la capacidad del 50%. La estrategia productiva y comercial de la empresa en este proyecto de inversión prevé la división de todo el período de inversión (1,5 años) en 6 trimestres:

1er cuarto- preproducción (préstamo, reconstrucción de locales, compra e instalación de equipos, suministro inicial de materiales y componentes);
2do cuarto(1.ª producción) - utilización de la capacidad de producción en un 50% para todo tipo de actividades, desarrollo del mercado de ventas;
3er trimestre(2.ª producción): utilización de la capacidad de producción en un 75%, ampliación del mercado de ventas;
4to cuarto(3.ª producción): alcanzar el 100% de utilización de la capacidad de producción, desarrollar nuevos mercados de ventas;
5to cuarto(4ta producción) - 100% de utilización de la capacidad de producción, consolidación en los mercados de ventas; devolución de la mayoría de los fondos del préstamo;
6to cuarto(Quinta producción): con una utilización del 100% de la capacidad y mercados de ventas desarrollados, se garantiza la acumulación. Dinero, suficiente para pagar el saldo de la deuda al banco y alcanzar el nivel de autosuficiencia de las inversiones propias en este proyecto (el movimiento de los flujos de efectivo por períodos de inversión se muestra en el Plan Financiero - ver Sección 9).

2.2. Fuentes, objetos y direcciones de inversión.

El costo de un proyecto de inversión consiste en fondos prestados (préstamos) gastados únicamente en la compra de bienes de capital (ver Tabla 2.1) y fondos propios gastados en tres áreas:

costos de suministro, instalación, ajuste de equipos;
costos de reconstrucción locales de producción;
Gastos de suministro inicial de materiales y componentes.

El Cuadro 2.2 presenta la estructura de financiamiento de los objetos de inversión, volúmenes y fuentes de financiamiento. Fondos prestados por valor de 995,0 millones de rublos. Está previsto recibirlo del banco con la condición del 20% anual durante un período de 1 a 1,2 años. Para la ejecución de este proyecto de inversión está previsto destinar recursos financieros propios por un importe de entre 610,0 y 790,0 millones de rublos. de las siguientes fuentes:

ingresos no operativos por la venta de parte de equipos y maquinaria obsoletos: 345,0 millones de rublos;
ingresos por otras actividades: venta de 30 unidades de remolques de lotes piloto: 140,0 millones de rublos;
saldos de efectivo en caja al comienzo del período de inversión: 180,0 millones de rublos.

Un período de recuperación aceptable para un proyecto de inversión no es superior a 1,5 años (ver justificación - Sección 9).

Tabla 2.2
Objetos y áreas de inversión.

Nombre del objeto o dirección de la inversión.	Tipo de equipamiento	Cuesta mil rublos	Fuente de fondos
1. Equipos de soldadura	comprado	34.261	prestado
2. Equipos para mecánica. procesamiento de hojas. metal	comprado	399.626	prestado
3. Equipo de corte	comprado	314.540	prestado
4. Conductores de montaje	orden especial	30.600	prestado
5. Equipado universalmente.	comprado	10.800	prestado
6. Equipos de recubrimiento anticorrosión.	comprado	125.800	prestado
Total prestado:		995.087
1. Costos de suministro, instalación, costos de ajuste de bienes de capital para todo el proyecto de producción.	por partidas de costos para la preparación de la producción según estimaciones de costos	150.0	propio
2. Gastos de reconstrucción de las instalaciones de producción.	según estimaciones de costos	75.0	propio
3. Costos del stock inicial de materiales y componentes para todo el proyecto (para el 1er trimestre de producción)	sobre el costeo de la producción y los servicios	385.35	propio
Total propio:		610.35
Inversiones totales:		1605.437
de ellos:
- propio:		38%
- prestado:		62%

3. ANÁLISIS DE MERCADO

3.1. Segmentación del mercado de ventas de productos y servicios. Selección de segmentos objetivo.

Los principales productos de la empresa están destinados al consumo de una masa bastante amplia de población que muestra interés empresarial en el transporte de carga de pequeños volúmenes y pesos o que tiene la necesidad de utilizar remolques y, especialmente, coches de clase pequeña para sus negocios personales. necesidades. Al pronosticar los volúmenes de ventas y los precios de venta de los productos de la empresa (ver Sección 3.3), se utilizan los siguientes factores (signos) de segmentación del mercado de bienes y servicios en la tabla. 3.1.

Tabla 3.1
Seleccionar segmentos de mercado objetivo

Tipos de bienes y servicios de servicio de automóviles.	Signos de segmentación
Tipos de bienes y servicios de servicio de automóviles.	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	3.4
Remolques: PAG-2	+	+			+			+	+	+	+
PAG-2B	+	+					+	+	+	+	+
PAG-2F	+	+			+	+	+		+	+	+
Microcoches: "Khutorok"	+	+	+		+	+			+	+	+
"MK-3"	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+
Tratamiento anticorrosión de turismos.	+	+	+		+	+	+		+	+

Tipo de consumidor por tipo de actividad: 1.1. pequeños agricultores y explotaciones campesinas; 1.2. empresarios de pequeñas y medianas empresas; 1.3. jardines de infancia, escuelas, escuelas técnicas, orfanatos, autoescuelas; 1.4. Personas discapacitadas; 1.5. otros consumidores;
Nivel de rentabilidad del consumidor: 2.1. relativamente alto: hasta 5 millones de rublos/persona/mes; 2.2. promedio: 1,5 millones de rublos por persona. mes; 2.3. relativamente bajo: hasta 0,5 millones de rublos por persona. mes;
Rango geográfico: 3.1. Rostov del Don; 3.2. Región de Rostov; 3.3. Krasnodar, territorios de Stavropol; 3.4. países vecinos (Ucrania, Kazajstán, Bielorrusia). La selección de segmentos de mercado objetivo para cada tipo de producto (modificación de producto) se realizó de acuerdo con una combinación de las características anteriores (ver Tabla 3.1).

La capacidad del mercado se estima en base a numero total consumidores potenciales en los mercados locales y regionales (geográficamente) y experiencia en la venta de productos similares por parte de otros fabricantes rusos (ver sección 3.2). Luego asumimos la distribución probable de las participaciones de mercado de la empresa en cada segmento objetivo en los siguientes valores; consulte la Tabla 3.2. Esto tiene en cuenta tanto la capacidad potencial del mercado de ventas como los signos de su segmentación (Cuadro 3.1).

Tabla 3.2
Estructura del mercado potencial de ventas de la empresa.

Capacidad del segmento de mercado	Remolques				Microcoches			Servicio
Capacidad del segmento de mercado	Total	PAG-2	PAG-2B	PAG-2F	Total	Jutorok	MK-3
1.Capacidad de mercado:
Rusia (piezas/año)	10000	7000	1000	2000	150000	50000	100000
vecino En el extranjero. (piezas/año)					40000	10000	30000
2. Volumen potencial de ventas (piezas/año)	900	400	200	300	100	50	50	4000
3. Cuota de mercado de los consumidores:		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
agricultores		40%	70%	40%		20%	20%
empresarios		50%	20%	55%		55%	45%
escuelas, guarderías						20%	20%
Personas discapacitadas							5%
otro		10%	10%	5%		5%	10%
4. Cuota de mercado por geografía: Rostov del Don	100% 10%					100%	100%	100%
Región de Rostov	20%					60%	10%	90%
Krasnodar, Región de Stávropol	70%					20% 10%	75% 10%	10%
Medio En el extranjero						10%	5%

La selección final de los volúmenes de producción y ventas de productos y servicios de servicios para automóviles (ver Sección 3.3) se realizó teniendo en cuenta los datos del análisis competitivo y el posicionamiento de bienes y servicios en los segmentos de mercado objetivo (administrados) (ver Sección 3.2).

3.2. Análisis competitivo, posicionamiento de bienes y servicios en segmentos de mercado objetivo.

El ámbito de análisis de los medios para satisfacer las necesidades de la población en transporte de carga pequeña (250 - 600 kg) incluye remolques para turismos, motocicletas y scooters pesados y microvehículos todo terreno. En Rusia no existen análogos para la producción de microcoches de clase especialmente pequeña (con una capacidad de carga de hasta 500 - 600 kg). Los competidores más cercanos de la empresa en la producción y venta de remolques son, en particular:

JSC "Yugavtoremont" (Rostov del Don); volumen de producción: hasta 3000 unidades por año;
"Atomkotlomash" (000 "Oniks"; Rostov del Don); volumen de producción: hasta 1000 unidades por año;
JSC "Rostvertol" (Rostov del Don); Volumen de producción: hasta 2.000 unidades por año.

Las ventajas competitivas de los remolques de la empresa frente a productos similares de otros fabricantes son:

mayor fuerza;
confiabilidad (especialmente el chasis);
tolerancias para sobrecargas significativas;
modificabilidad.

En cuanto a la modificabilidad de los remolques, cabe señalar que la empresa tiene amplias capacidades para satisfacer las necesidades específicas de los clientes, como lo demuestran las ventas de prueba de remolques "bajo pedido". Los precios de los remolques de la empresa varían según la modificación y son comparables a los precios de productos similares de la competencia (4-5 millones de rublos por unidad), con otras ventajas técnicas y operativas del producto de marca. En términos de estética, los remolques de la empresa son algo inferiores sólo a los remolques de JSC Rostvertol, lo que se compensa en gran medida con las ventajas de conducción de los productos de la empresa. De esta manera, la empresa posiciona sus remolques en segmentos seleccionados del mercado junto a productos similares de la competencia, sin utilizar tácticas de discriminación de precios, lo que en términos de transporte de carga, dado el nivel establecido de ingresos de la población en el sector en cuestión, no se justifica. La seguridad de las ventas de los productos de la empresa (remolques) está predeterminada por ventajas técnicas y operativas obvias, un servicio posventa de marca que, según los resultados de las ventas de prueba, despierta un interés de los consumidores más importante que el precio del producto. El mercado de los microcoches no está esencialmente saturado ni en la región ni en Rusia y la CEI. Una necesidad similar de vehículos de motor para el transporte de carga (hasta 500 - 600 kg) se satisface con motocicletas y scooters pesados (hasta 250 - 300 kg de carga), vehículos todo terreno de cuatro ruedas (300 - 400 kg de carga). Los competidores más cercanos de la empresa en la producción de vehículos de transporte de carga de esta clase son las siguientes empresas

JSC "Planta de motores" (Tula); La producción de scooters pesados con una capacidad de carga de 250 kg ascendió a 80.000 unidades al año. En los últimos años, la demanda de estos productos ha ido cayendo;
JSC "Planta de motores Irbit" (Irbit); la producción de motocicletas pesadas M-61G con una capacidad de carga de hasta 300 kg ascendió a 70.000 unidades por año; Actualmente, la demanda de estos productos está disminuyendo constantemente y la planta ha comenzado a producir microvehículos todo terreno de 4 ruedas; el mercado de ventas no se ha desarrollado completamente;
JSC "Vyatka Motor Plant" (Vyatka) también comenzó a producir scooters de 4 ruedas con una capacidad de carga de hasta 350 kg; El mercado de ventas se encuentra en etapa de desarrollo.

Los microcoches de marca "Khutorok" y "MK-3" resultan ventajosos en términos de precio en relación con la capacidad de carga (500 - 600 kg) y atractivos para los usuarios desde el punto de vista del servicio del automóvil y la modificabilidad de las carrocerías. La presencia de cabinas, la alta capacidad de cross-country y la mayor confiabilidad operativa del chasis y la carrocería dan una preferencia obvia a la demanda de los consumidores sobre los análogos de los productos de la competencia, como lo demostraron las ventas de prueba de prototipos de microcoches. La empresa posiciona los microcoches en el mercado mediante el método de discriminación de precios frente a productos análogos de la competencia y, de hecho, ingresa al mercado libre de dichos productos.

Mercado de servicios para automóviles: tratamiento anticorrosión de automóviles (Rostov del Don, región de Rostov). La capacidad del mercado está determinada por la presencia de un parque de turismos entre la población y su composición estructural. El aumento de la proporción de "automóviles extranjeros" en la estructura de propietarios de vehículos de pasajeros conduce a la expansión del sector de servicios de revestimiento anticorrosión para automóviles que utilizan tecnologías occidentales modernas. La empresa en su esquema tecnológico para la producción de microcoches (ver Fig. 2.1) incluye un puesto de tratamiento anticorrosión, organizado con tecnología moderna y con equipamiento de última generación, lo que permite, sobre todo, distinguir esta operación como un tipo independiente. de actividad. El nivel de competencia en Rostov del Don por estos servicios de transporte de automóviles es alto. Los factores ventajosos para posicionar sus servicios en el mercado la empresa ve en la alta calidad del trabajo de tratamiento anticorrosión de automóviles (principalmente extranjeros) a un precio razonablemente bajo (en comparación con el promedio del mercado) por el servicio (alrededor de 900 mil rublos por un coche) . La empresa puede permitirse esta táctica de ingresar al mercado para vender sus servicios debido a la presencia de canales de suministro de materiales y equipos bien establecidos, así como a los bajos costos de producción internos en la cadena tecnológica general de producción de microautomóviles.

3.3. Previsión de precios y volúmenes de ventas de productos y servicios.

Con base en los resultados de un estudio de mercados potenciales para los productos y servicios de la empresa, así como las estrategias productivas y comerciales seleccionadas de la empresa, seleccionamos los volúmenes de producción y ventas de productos en el contexto de sus unidades de productos y etapas de aumento de producción. capacidad (ver Tabla 3.3).

Tabla 3.3
Previsión de volúmenes de ventas de productos y servicios.

Unidad de nomenclatura de producción.	Volumen de ventas, uds.			Precio de mercado por unidad de producción, miles de rublos.
Unidad de nomenclatura de producción.	yo cuarto	II trimestre	III trimestre
Etapas de carga de energía	50%	75%	100%
Remolques: PAG-2	38	56	75	4.0
PAG-2B	13	19	25	4.5
PAG-2F	25	38	50	5.5
Total	76	113	150
Microcoches: "Khutorok"	6	9	12	18.0
"MK-3"	6	9	12	11.0
Total	12	18	24
Servicio de coche (anticorrosión).	450	675	900	0.9

De acuerdo con la estrategia de precios de productos y servicios de la empresa, desarrollada al posicionar bienes en el mercado en un entorno competitivo (ver Sección 3.2), seleccionamos precios de pronóstico por unidad de productos o servicios que no sean superiores al promedio del mercado para bienes similares (ver Cuadro 3.3). Si las condiciones del mercado empeoran para la empresa, ésta tiene un margen suficiente de beneficio en precio, lo que, si es necesario, le permitirá implementar tácticas de discriminación de precios en la competencia para mantener su participación de mercado (volúmenes de ventas planificados).

4. MERCADO DE RECURSOS Y EQUIPOS

En el período de preinversión, la empresa, que poseía un parque de equipos universales de diversos tipos, en condiciones semi-artesanales ya había desarrollado la tecnología para la producción de modificaciones básicas de remolques y microcoches, y también dominaba los canales de compra de productos básicos y Materiales auxiliares para las necesidades de producción. El material principal, una variedad de metales, lo compra la empresa en almacenes mayoristas regionales.

Componentes componentes: unidades de potencia, ejes, sistemas de dirección, equipos eléctricos, cojinetes, hardware, etc. - se suministran mediante contratos a largo plazo con los fabricantes para reducir los costes de material. En el marco de este proyecto, se prevé la compra de equipos tecnológicos para el reequipamiento de talleres utilizando fondos de crédito de plantas manufactureras, principalmente en Rusia y, en parte, a través de intermediarios en el suministro de equipos importados (ver Cuadros 2.2 y 2.2). :

Equipos de soldadura - importados;
Equipos para el procesamiento mecánico de láminas. metal doméstico;
Equipos de corte domésticos;
Conductores de montaje domésticos;
Equipo universal - doméstico;
Se importan equipos para revestimiento anticorrosión.

Mercado de lo esencial Equipo tecnológico es completamente transparente para la empresa, se han llevado a cabo negociaciones preliminares sobre las condiciones de compras y suministros. De acuerdo con el cronograma operativo para la preparación previa a la producción (ver Sección 5.1), los primeros tres meses del período total de inversión se destinan a la celebración de contratos de suministro, el suministro real y la instalación de equipos, que es suficiente para garantizar la confiabilidad del proyecto en esta parte del trabajo. El mercado laboral en Bataysk y Rostov del Don es suficiente para contratar trabajadores básicos y auxiliares para nuevos puestos de trabajo. Se prevé utilizar el nivel profesional de los trabajadores existentes (cuadros) para mejorar las habilidades de los trabajadores recién contratados.

5. PLAN DE PRODUCCIÓN

5.1. Plan operativo para la preparación y organización de la producción.

De acuerdo con el plan de inversiones, los primeros tres meses calendario implican la implementación de medidas organizativas, técnicas y financieras destinadas a preparar las condiciones de producción y alcanzar consistentemente la capacidad de producción, respectivamente, por trimestre: 50%, 75%, 100% (ver Tabla 5.1 ).

Tabla 5.1
Calendario operativo del período de inversión.

Nombre	Fondos de inversión
	1 metro cuadrado			2 metros cuadrados.	3 metros cuadrados.	4 metros cuadrados.	5 metros cuadrados.	6 metros cuadrados.
	1m.	2m.	Zm.	2 metros cuadrados.	3 metros cuadrados.	4 metros cuadrados.	5 metros cuadrados.	6 metros cuadrados.
1. Préstamo	+
2. Celebración de acuerdos con proveedores de equipos.	+
3. Celebración de acuerdos con subcontratistas	+
4. Reconstrucción de locales		+
5. Suministros de equipos		+
6. Instalación y ajuste de equipos.			+
7. Acuerdos con proveedores		+
8. Acuerdos con subcontratistas		+
9. Celebración de acuerdos con proveedores de materiales.		+		+		+		+
10. Suministro de materiales			+		+		+
11. Acuerdos con proveedores			+		+		+
12. Celebración de contratos para el suministro de productos terminados.				+	+	+	+	+
13. Alcanzar el 50% de la capacidad de producción				+
14. Salida al 75% de potencia.					+
15. Alcanzando el 100% de potencia						+	+	+
16. Liquidaciones con el banco.						+	+

La composición de las operaciones de preproducción, la producción en sí, la comercialización y las ventas de productos se presenta en la Tabla 5.1. Se han celebrado acuerdos de intenciones con proveedores de equipos y recursos materiales, así como con contratistas.

5.2. Programa de fabricación y cálculo de los volúmenes de facturación

El volumen de ventas de la empresa para este proyecto de inversión se predice en función de la productividad de los equipos tecnológicos, la capacidad de los mercados seleccionados para la venta de remolques, microvehículos y servicios de recubrimiento anticorrosión para automóviles, así como los precios promedio de mercado establecidos para productos similares. y servicios. Sobre la base de los factores tenidos en cuenta, se lleva a cabo una evaluación prevista de la facturación anual de la empresa en el contexto de sus principales actividades (ver Tabla 5.2). El volumen de ventas en términos físicos se toma de la condición de utilización total de la capacidad de producción de la empresa para todo tipo de actividades; precio minorista: basado en la experiencia de ventas de prueba de productos y servicios similares en el mercado (ver sección 3.3). La estrategia real de producción y ventas de la empresa se basa en la estacionalidad de la demanda de productos y servicios, sin embargo, para simplificar y visualizar los cálculos económicos, en el futuro se adopta un programa de producción uniforme para los meses, en relación con el cual se calculan los costos de producción requeridos. se calculan, siempre que se utilice plenamente la capacidad de la empresa.

Tabla 5.2
Plan de producción de productos y servicios por año.

Abrir su propio negocio de venta de automóviles (concesionario de automóviles) puede generar buenos beneficios si se gestiona adecuadamente. A esto corresponden varios factores. En primer lugar, a pesar de la disminución el crecimiento económico y la caída de la solvencia de la población, la gente siempre compra coches nuevos. En segundo lugar, actualmente la mayoría de los concesionarios de automóviles están cerrando después de la crisis de 2014-2016. Esto abre una mayor cuota de mercado para que nuevos jugadores y distribuidores se hagan cargo. Estos factores se reflejan en el período de recuperación del proyecto, que es de 19 meses, el punto de equilibrio cae en el segundo mes de funcionamiento del concesionario de automóviles.

Para implementar este proyecto, inicialmente necesitarás comprar el tuyo propio. parcela y construir un edificio. Es necesario buscar un terreno a lo largo de las principales vías de la ciudad y en calles con alta capacidad de tráfico. Por lo tanto, el área del terreno, teniendo en cuenta el almacén de automóviles, es de 100 acres, el área de la sala de exposición de automóviles es de 700 m2. Además de la construcción del edificio, será necesario contratar a 24 especialistas.

El concesionario de automóviles venderá coches de clase económica. El concesionario de automóviles también ofrecerá servicio postventa, una tienda de repuestos para automóviles y un departamento de servicio de neumáticos.

Monto de inversión inicial - 17 932 000 rublos

Beneficio mensual - 920 000 rublos

Periodo de recuperación - 19 meses

Punto de equilibrio - 2 meses

Rendimiento de las ventas - 9%

2. Descripción del negocio, producto o servicio

Después de la crisis de 2014-2016, la demanda de automóviles está aumentando gradualmente. Esto se debe a la creciente demanda de automóviles, así como a la disponibilidad de préstamos para automóviles. Estos factores abren grandes perspectivas para abrir su propio concesionario de automóviles.

La principal actividad del concesionario de automóviles será la venta de turismos. Puede iniciar un negocio con automóviles económicos en el segmento "económico" y, a medida que su negocio o red de concesionarios de automóviles se desarrolle, cambiar a marcas "premium".

Inicialmente, puede convertirse en distribuidor de un fabricante, pero para aumentar la rentabilidad de la empresa, puede elegir varios y vender automóviles de varias marcas. Para enviar y revisar una solicitud a los concesionarios, prepare un plan de negocios y un modelo financiero para su concesionario de automóviles. Además, al comienzo de su negocio, es mejor cooperar con importadores o fabricantes rusos, ya que los automóviles están ubicados en el territorio de la Federación de Rusia y pasan oficialmente por la aduana. Luego podrá buscar fabricantes en el extranjero e importar automóviles usted mismo.

Además, el concesionario de automóviles puede vender no solo automóviles nuevos, sino también usados.

Una vez encontrados distribuidores y proveedores de automóviles y repuestos, será necesario comprar un terreno de 100 acres y construir un concesionario de automóviles con una superficie de 700 m2. Además de la construcción, también deberás hacer renovación importante. Para la construcción, el terreno debe seleccionarse en función del flujo de tráfico. Debe buscar un sitio a lo largo de carreteras muy transitadas o a lo largo de los anillos de la ciudad. El edificio también deberá dividirse en las siguientes zonas:

sala de exposiciones y exposiciones (200 m2)
centro de oficinas (100 m2)
centro de servicios y consultas (250 m2)
trastero para repuestos (100 m2)
sala técnica (50 m2)

De media, para colocar un coche en una sala de exposición se necesitarán entre 20 y 25 m2. En consecuencia, habrá de 6 a 7 coches de presentación en la sala de exposición. Esto es necesario para una cómoda inspección de las máquinas. En el centro de oficinas también pueden alojarse representantes de bancos y compañías de seguros. Esto también ayudará a aumentar las ventas y la rentabilidad del negocio.

Además de vender automóviles, el concesionario de automóviles brindará los siguientes servicios:

servicios de mantenimiento y reparacion
venta de repuestos y accesorios para autos
servicio de llantas

Estos servicios ayudarán no sólo a aumentar la rentabilidad, sino también a aumentar la fidelidad de los clientes, ya que la mayoría de los servicios para los propietarios de automóviles se proporcionarán en un solo lugar.

Para organizar un concesionario de automóviles necesitará el siguiente equipo:

equipos de luz y sonido
monobloques de presentación
muebles para visitantes
recepción
carros de plataforma
Armarios y bastidores para guardar neumáticos y herramientas.
cajas registradoras
ordenadores
Equipo de oficina
alarma
ascensores de coches
equipo de servicio
sistema de aire acondicionado

Este equipo puede proporcionar a los clientes servicios integrales.

Además de las cuestiones organizativas, el propietario del negocio deberá obtener permiso de la inspección de incendios para poner en funcionamiento el edificio. Además, para mejorar el nivel de servicio al cliente en un concesionario de automóviles, se pueden implementar estándares internacionales ISO.

3. Descripción del mercado de ventas.

Los principales factores del éxito de un concesionario de automóviles son la amplia gama de productos vendidos, así como el tipo y la calidad de los servicios adicionales. Para identificar correctamente las necesidades del cliente, es necesario determinar el público objetivo.

Los principales clientes de un concesionario de automóviles pueden ser tanto personas físicas como jurídicas. Algunos comprarán coches para uso personal, otros para una flota corporativa.

Como resultado, los dos segmentos necesitan preparar sus propias ofertas únicas. Por ejemplo, condiciones de compra favorables o condiciones servicio, la oportunidad de comprar un automóvil en arrendamiento o crédito. Este tipo de ofertas y la gestión de políticas comerciales para los clientes pueden incrementar con éxito las ventas durante todo el año.

4. Ventas y marketing

5. Plan de producción

Para abrir su propio concesionario de automóviles deberá hacer lo siguiente:

registrar una entidad legal - empresario individual
Seleccionar fabricantes e importadores de automóviles.
acordar las condiciones de entrega de los coches
comprar terreno
construir un edificio (período de construcción 1 año)
comprar equipo
seleccionar personal
Empezar

Etapa/duración, semanas
Registro de empresario individual
Selección del fabricante de automóviles.
Compra de terreno
construcción de un edificio
Compra de equipo
encontrar personal
comienzo del trabajo

Inicialmente, para abrir un concesionario de automóviles, deberá registrar una entidad jurídica: un empresario individual (OKVED - 50.10 "Comercio de vehículos de motor"). Basado en los resultados del registro entidad legal Debe presentar una solicitud a la oficina de impuestos para cambiar a un sistema tributario simplificado. A continuación, deberá abrir una cuenta bancaria y registrar cajas registradoras para transferir datos a la oficina de impuestos.

2. Descripción del producto

3. Evaluación del mercado de ventas y nivel de competencia.

4. Estrategias de marketing

5. Organigrama de la empresa

6. Plan financiero

7. Perspectivas comerciales

Bibliografía

JSC AvtoDisk (registrada en la Cámara de Comercio e Industria de la Federación de Rusia, número de licencia 16478561)

planea producir un nuevo tipo de producto: llantas de aleación para automóviles y entrar con él en el mercado de Novosibirsk. Las llantas de aleación se diferencian de las normales por su durabilidad y un diseño mucho más agradable. Las ruedas con estas llantas son más duraderas y atractivas. La compañía planea ocupar el 2% del mercado en 1 año, el 8% en el año 2, el 14% en el año 3. Los principales competidores son VAZ nacionales y Rover y Chrysler extranjeros. Comparados con ellos, los productos de nuestra empresa tienen una serie de ventajas: una aleación única con la adición de titanio y metal-plástico (patente nº 190985) y es bastante competitiva.

Plan de promoción de un producto en el mercado. El enfoque de fijación de precios utilizado es el mismo que el de la competencia; el punto de referencia es la empresa VAZ. Se hace hincapié en la realización de una intensa campaña publicitaria y un servicio postventa de alta calidad. El anuncio analiza la presencia de propiedades únicas del producto, probándolo en laboratorios independientes y obteniendo un certificado de conformidad No. 987120. La campaña publicitaria debe llevarse a cabo bajo el lema "Grandes ruedas, gran coche".

Canales de venta. Está previsto vender los productos a través de la tienda de la marca AvtoDiski y a través de revendedores con un descuento del 10%. Venta al por mayor desde almacén (en lotes de 50 discos) con un 5% de descuento.

Promoción de ventas. Nuestra empresa proporcionará planes de pago a plazos para la compra de 10 o más discos por un período de hasta 1 mes.

Evaluación de riesgos del proyecto. Para los riesgos cuya puntuación Wi * Vi (donde Wi es la ponderación del riesgo, Vi es la probabilidad promedio de ocurrencia) > 10, se han desarrollado contramedidas.

Coeficientes de evaluación financiera del proyecto. Rentabilidad del producto = Beneficio de ventas / Costo total = 719,28 / 2663,3 = 0,27.

Rentabilidad del producto = Beneficio de ventas / Costo de procesamiento = 719,28 / 1028 = 0,7

Rendimiento de las ventas = Beneficio del balance / Ingresos = 719,28 / 3377,2 = 0,21

Tasa de beneficio = Beneficio neto / Inversión = 467,53 / 2663 = 0,18

El costo de producción ascendió a 369,9 rublos y el punto de equilibrio se logra con la producción de 5.700 unidades del producto.

La inversión requerida es de 3663 mil rublos. Reembolso de fondos teniendo en cuenta el descuento (interés bancario 10%) durante 3 años 5 meses.

2. Descripción del producto

Las llantas con discos de aleación son una parte integral e importante del automóvil. La elección correcta de los discos influye en la seguridad en la conducción. Las llantas de aleación se diferencian de las normales por su factor de seguridad.

Especificaciones

Las ruedas para automóviles de nuestra empresa cumplen con la norma para dichos productos No. 19860-79 de la Norma Estatal de la Federación Rusa.

Dimensiones: diámetro -35cm ancho 20cm

Aleación especial: EX1275 desarrollada por la empresa (patente nº 980456) con la adición de titanio y metal-plástico.

Vida útil: diseñado para un kilometraje de 300.000 km.

Posibles compradores del producto.

Propietarios de las marcas de automóviles mencionadas anteriormente.

Empresas dedicadas al mantenimiento de vehículos.

Diferencia entre el producto y productos similares de la competencia.

En el mercado ruso hay varios fabricantes de productos similares: VAZ nacionales y varios extranjeros. De los competidores extranjeros en nuestro país, dos empresas son las más extendidas: Rover y Chrysler. Sus productos son ampliamente reconocidos y de alta calidad. Pero el altísimo precio (> 800 rublos) impide una amplia distribución del producto. Los discos de nuestra empresa prácticamente no son inferiores en calidad a estos análogos y, al mismo tiempo, tienen un precio más bajo (alrededor de 450 rublos). En comparación con los productos de VAZ nacionales, nuestro producto, a precios aproximadamente iguales, tiene una vida útil más larga, lo que se confirma mediante pruebas de nuestra empresa y de varios laboratorios de pruebas independientes (existe un certificado de conformidad No. 524). El uso de una aleación única de metal y plástico EX 1275 (patente No. 980456) permite que nuestros productos tengan la mejor resistencia y resistencia al desgaste.