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Planificación presupuestaria en la configuración del presupuesto electrónico

El sistema de Presupuesto Electrónico (EB) funciona para crear y almacenar documentos de informes, mantener la contabilidad, generar y publicar documentación para clientes gubernamentales y realizar algunas otras funciones. Lea más sobre el sistema, así como sobre cómo crear un plan de adquisiciones en el Presupuesto Electrónico, en nuestro material a continuación.

Presupuesto electrónico y planificación presupuestaria.

Las reglas para el funcionamiento del sistema de información electrónica, la colocación de información en él, así como las funciones y tareas del sistema están reguladas por el Decreto del Gobierno de la Federación de Rusia (PP) del 30 de junio de 2015 No. 658. .

El sistema consta de varios componentes:

  • gestión de la deuda pública, así como de los activos financieros y no financieros;
  • planificación presupuestaria;
  • gestión de adquisiciones públicas;
  • gestión de gastos e ingresos de la organización;
  • administración del dinero;
  • Gestión de recursos humanos;
  • mantener información regulatoria, de referencia, etc.

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En cada uno de los subsistemas se pueden realizar acciones para los fines requeridos.

Materias del sistema de Presupuesto Electrónico

Los sujetos del sistema de seguridad electrónica son:

  • órganos del poder estatal y autogobierno local;
  • todas las instituciones presupuestarias, otras personas jurídicas que reciben fondos presupuestarios;
  • órganos de gestión de fondos extrapresupuestarios estatales;
  • otras personas, incluidos individuos, que se convierten en participantes en el proceso presupuestario;
  • organizaciones que realizan adquisiciones en el marco de la Ley N ° 223-FZ.

Estos últimos utilizan el sistema para:

  • intercambio de documentos como parte de la preparación y ejecución de contratos con proveedores;
  • implementación de poderes presupuestarios;
  • compilación y presentación de informes obligatorios, que se publicarán en el portal sistema presupuestario, así como en el EIS;
  • implementación de medidas económicas y actividad económica etc.

¿Quién crea los planes de adquisiciones en el presupuesto electrónico?
Es necesario colocar cronogramas y planes de adquisiciones a través del subsistema de gestión financiera del sistema de contabilidad electrónica (cláusula 6 del Reglamento para la colocación de planes de adquisiciones en el EIS, aprobado por PP de 29 de octubre de 2015 No. 1168):

  • clientes gubernamentales que actúan en nombre de Rusia;
  • estado federal instituciones presupuestarias(FGBU) y empresas unitarias (FSUE);
  • Institución Presupuestaria del Estado Federal, en el caso previsto en el apartado 4 del artículo 15 de la Ley N° 44-FZ;
  • Instituciones Presupuestarias del Estado Federal, Instituciones Autónomas del Estado Federal, Empresas Unitarias del Estado Federal, que realicen adquisiciones públicas en el marco de las competencias que les sean delegadas.

Los clientes regionales y locales pueden elaborar planes de adquisiciones en el Sistema de Información Unificado completando el formulario requerido.

De acuerdo con la orden del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia del 29 de diciembre de 2014 No. 173n, todos los clientes gubernamentales deben crear los datos necesarios para mantener un registro de contratos gubernamentales en el sistema electrónico y solo luego transferirlos a el Tesoro Federal.

Presupuesto electrónico: planificación presupuestaria, plan de adquisiciones.

El subsistema de planificación presupuestaria del sistema EB le permite realizar las siguientes operaciones:

  • formular asignaciones gubernamentales;
  • formular asignaciones presupuestarias para adquisiciones gubernamentales;
  • elaborar y aprobar un plan de negocios;
  • desarrollar proyectos de estimaciones presupuestarias;
  • hacer previsiones de ingresos;
  • justificar el gasto de fondos presupuestarios durante los períodos de planificación;
  • crear un plan de adquisiciones a través de un presupuesto electrónico, etc.

A través de su cuenta personal, los clientes gubernamentales pueden crear en formato electrónico propuestas de contratación pública, enviarlas para su aprobación.

Para cada contratación pública se ingresa la siguiente información:

  • objeto de contratación pública;
  • Código y nombre del OKPD;
  • tipo de contratación pública;
  • información sobre la naturaleza especial de la contratación pública. su complejidad técnica, la innovación;
  • información sobre debate público obligatorio;
  • año de colocación;
  • acto jurídico reglamentario en virtud del cual se realiza la contratación pública.

Se identifica al responsable de la aprobación y se indica su cargo.

Una persona autorizada puede dejar comentarios que serán visibles para el usuario en su cuenta personal. Allí se aprueban los documentos y se publican los documentos firmados.

5 respuestas a preguntas difíciles sobre el presupuesto electrónico

Los clientes federales formulan un plan de adquisiciones en el sistema de Presupuesto Electrónico. A principios de año, muchas personas tuvieron problemas cuando fue necesario realizar cambios en el plan. Tuve que crear una gran cantidad de propuestas, descubrir cómo indicar correctamente los plazos y, a menudo, contactar con el soporte técnico. Ahora el trabajo se ha vuelto más fácil, pero aún quedan dudas. Los editores examinaron 5 preguntas difíciles sobre cómo trabajar en el sistema de Presupuesto Electrónico utilizando el ejemplo de capturas de pantalla de la cuenta personal de un cliente federal.

Cómo conectarse al sistema de Presupuesto Electrónico: instrucciones paso a paso

El procedimiento para conectarse al subsistema de gestión de adquisiciones del sistema de seguridad electrónico se define en la Carta del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia del 17 de junio de 2016 No. 21-03-04/35490 y consta de 5 pasos.

Paso 1. Deberías:

  • identificar al empleado responsable del soporte técnico para la operación del sistema y la conexión de otros funcionarios autorizados, fijándolo en el orden;
  • identificar a los empleados responsables del trabajo en el sistema, determinar sus términos de referencia (responsables de la formación de planes de adquisiciones gubernamentales, los principales administradores de los fondos del presupuesto federal, responsables de revisar los planes de adquisiciones gubernamentales).

Paso 2. Requerido:

  • proporcionar a los funcionarios claves de verificación calificadas válidas firmas electrónicas. Se utilizan los mismos certificados de clave que para trabajar con la UIS, por lo que es necesario obtener nuevos solo para los empleados que no tienen derecho a acceder a la UIS;
  • preparar estaciones de trabajo automatizadas (AWS) para trabajar con el sistema. Los requisitos se establecen en el Apéndice 1 del Procedimiento de conexión y contienen: mínimo especificaciones AWS, lista de navegadores web compatibles, lista de sistemas operativos compatibles;
  • instalar lo necesario software(“Windows Installer”; herramienta de firma electrónica “Jinn-Client”, herramienta para crear una conexión segura “Continent TLS Client”, controlador de medios de certificado de usuario).

Paso 3. Elaborar una solicitud de conexión y enviarla.

La solicitud deberá redactarse en el formulario aprobado mediante Carta del Ministerio de Hacienda de 20 de octubre de 2016 No. 21-03-04/61291 y enviada a la división territorial de Hacienda. Adjunte los siguientes documentos requeridos a su solicitud:

  • una orden que defina el funcionario responsable de realizar la conexión (preparada en el Paso 1);
  • archivos de certificados de firmas electrónicas de empleados autorizados;
  • consentimiento de cada funcionario para el procesamiento de sus datos personales;
  • solicitud para la obtención de CIPF y poder para recibirlos.

Paso 3. La unidad de tesorería territorial verifica los documentos para:

  • cumplimiento de la solicitud presentada con la forma establecida;
  • los empleados tienen un certificado de firma electrónica válido;
  • para la identidad de la información especificada en el certificado, la información especificada en la solicitud de conexión;
  • por la presencia de otros documentos requeridos. Con base en los resultados, emite un CIPF y una notificación sobre los resultados de la tramitación de la solicitud.

Paso 5. Conexión directa de los empleados autorizados al sistema de seguridad electrónica. Donde:

  • CIPF está instalado;
  • se realiza el registro de empleados autorizados en el Sistema Unificado de Información (para aquellos que no estaban registrados previamente) y nuevos certificados de firma electrónica;
  • Los funcionarios se registran en el sistema electrónico, durante el cual se vincula el certificado de firma digital a la cuenta del empleado y se le asigna un rol de acceso.

Una compra consolidada consta de varios lotes. El ítem “Tarjetas de compras grandes” contiene:

  • tarjetas de compras consolidadas 200 – compras para necesidades federales;
  • tarjetas de compras consolidadas 300 – compras por seguridad Social los ciudadanos;
  • Tarjetas de compras ampliadas 400: compras para construcción de capital, proyectos de inversión, objetos inmobiliarios que están incluidos en el programa federal de inversiones específicas.

Presupuesto electrónico: guía de usuario - plan de adquisiciones

Sitio web Budget.gov.ru: "Portal unificado del sistema presupuestario de Rusia". Para comenzar a trabajar con el sistema, debe iniciar sesión. Para hacer esto, debe hacer clic en el botón "Ir al subsistema de planificación presupuestaria" o ir a http://ssl.budgetplan.minfin.ru/.

El inicio de sesión se produce mediante un certificado. Deberá introducir la clave de verificación de firma electrónica y el código PIN. Tras la autorización exitosa, se abrirá la ventana principal del sistema.

Para comenzar a trabajar en el sistema, es necesario registrar en el mismo a los funcionarios autorizados. Para ello haga clic en el botón “Solicitud de registro de personas autorizadas”. El formulario de solicitud contiene los siguientes atributos requeridos:

  • autor de la solicitud;
  • Fecha de preparación;
  • número de teléfono para contactos;
  • gerente jefe;
  • compañía;
  • división de la empresa;
  • el puesto del empleado para el cual se concede el acceso;
  • su apellido, nombre, patronímico, SNILS, dirección de correo electrónico.

A continuación debe adjuntar un documento que confirme la autoridad del empleado especificado en la solicitud. Además, al crear una solicitud, debe indicar la autoridad del empleado, por ejemplo:

  • ejecución de acuerdos;
  • preparación de informes sobre la implementación de órdenes gubernamentales;
  • creación de asignaciones gubernamentales.

Si necesita revocar el acceso de cualquiera de los empleados autorizados, debe hacer clic en los botones "Crear una nueva aplicación" - "Para cancelar el acceso de las personas autorizadas de un participante del sistema". Todas las solicitudes son revisadas por el Ministerio de Finanzas.

Plan de adquisiciones para 2019 en el Presupuesto Electrónico

En 2017, el Ministerio de Hacienda, en carta de 24 de noviembre de 2017 No. 21-03-04/78050, explicó que antes del 1 de diciembre de 2017, los principales administradores de los fondos presupuestarios debían presentar la justificación de las asignaciones presupuestarias para gastos. de conformidad con los indicadores de la Ley Federal “Sobre el Presupuesto Federal para 2018” y los años de planificación 2019-2020”.

El objetivo era aumentar los límites de las obligaciones presupuestarias. Después de esto, los clientes gubernamentales comenzaron a planificar sus compras. Desde el 04.12. En 2017, los beneficiarios de los fondos del presupuesto federal tuvieron la oportunidad de aclarar y crear borradores de planes de adquisiciones en el sistema de Presupuesto Electrónico.

Formación de un plan de adquisiciones.

  • Datos común;
  • Posiciones del plan de adquisiciones gubernamentales;
  • Contratación pública especial;
  • Datos finales sobre BCC;
  • Información resumida sobre los PSC;
  • Razón fundamental;
  • Hoja de acuerdo.

El sistema completará algunas de las pestañas automáticamente, mientras que otras deberán completarse manualmente. La pestaña contiene tres bloques.

1. Información General:

  • número, estado, versión del plan: el programa se completa automáticamente;
  • el programa también indica la fecha en que se creó el documento;
  • período de planificación: debe seleccionarse del directorio;
  • El número de registro de la UIS, la fecha en que el plan se colocó en la UIS, será completado por el sistema cuando
    el plan de adquisiciones públicas será publicado en el Sistema de Información Unificado

2. Datos estatales del cliente: los campos los completa el programa automáticamente, la información se toma de los datos contenidos en el Registro de Organizaciones. Solo puedes editar la dirección, teléfono, correo electrónico, OKPO y OKTMO. Si es necesario, deberá realizar cambios en estas columnas.

3. Documentos: por ejemplo, una lista de cambios realizados en un plan publicado anteriormente o una copia escaneada del plan. Puede cargar documentos usando uno de los tres botones:

  • "Añadir un adjunto";
  • “Crear una conexión”;
  • "Haga una copia escaneada del documento y adjúntela como archivo adjunto".

Para la creación de FGBU y FGAU en el Presupuesto Electrónico de los planes de adquisiciones, el Ministerio de Hacienda ha elaborado un instructivo, que se puede encontrar en su sitio web o en nuestro portal.

Entonces, hablamos sobre cómo colocar un plan de adquisiciones en un presupuesto electrónico. A continuación, veremos cómo realizar cambios.

Presupuesto electrónico: realizar cambios en el plan de adquisiciones

Las instrucciones para realizar cambios en el plan de adquisiciones en el presupuesto electrónico se pueden encontrar en el sitio web del Tesoro Federal de la Federación de Rusia y en nuestro portal.

Para cambiar un artículo del plan, debe encontrarlo en el formulario de lista del plan de compras. Luego, debe seleccionar este elemento y, en el estado "Aprobado", hacer clic en el botón "Realizar cambios en la versión aprobada". Formado una nueva version posiciones de documentos con el estado "Borrador".

A continuación, seleccione la posición requerida y haga clic en el botón "Abrir documento para editar". Después de realizar los cambios necesarios, debe seleccionar la justificación deseada para realizar los cambios desde el directorio. Después de completar todos los campos obligatorios, debe guardar los cambios haciendo clic en el botón "Guardar cambios y cerrar ventana". El cambio de posición del plan debe ser aprobado.

Archivos adjuntos

  • Guía del usuario. Subsistema de gestión de adquisiciones del Presupuesto Electrónico.pdf
  • Instructivo para realizar cambios al plan de adquisiciones y plan de cronograma.pdf
  • Guía del usuario para el mantenimiento de un plan de adquisiciones para las instituciones presupuestarias de los estados federales y las instituciones autónomas de los estados federales.docx

Este programa está diseñado para aumentar la transparencia y la apertura de las actividades principales de las agencias gubernamentales y es responsable de la gestión de las finanzas públicas.

Con la ayuda del programa de planificación GIS “Presupuesto Electrónico”, se mejora la calidad de la gestión de las agencias gubernamentales mediante la introducción de tecnologías de la información y las comunicaciones y la creación de un espacio de información unificado en el entorno de gestión de las finanzas estatales, municipales y públicas. .

El concepto para desarrollar la creación del “Presupuesto Electrónico” del GIIS fue confirmado en el RP N° 1275-r del 20 de julio de 2011. El procedimiento de operación del sistema está regulado por el Decreto Gubernativo N° 658 del 30 de junio de 2015.

El sistema consta de varios subsistemas destinados a lograr determinados objetivos en el sector financiero:

  • dirección de Procuración;
  • Gestión de recursos humanos;
  • planificación presupuestaria;
  • gestión de efectivo;
  • gestión de ingresos y gastos;
  • gestión de información de referencia regulatoria, etc.

Deben registrarse y trabajar en el programa los siguientes usuarios:

  • órganos del poder estatal y autogobierno local, así como fondos extrapresupuestarios estatales;
  • organizaciones que participan en el proceso presupuestario y se financian a través del presupuesto estatal, así como entidades legales, recibiendo dinero del presupuesto de la Federación de Rusia;
  • individuos y otras personas: participantes en el proceso presupuestario;
  • organizaciones que llevan a cabo actividades de adquisiciones de acuerdo con las normas de 223-FZ.

La colocación de horarios se realiza mediante el subsistema "Gestión financiera", si el cliente es la Federación de Rusia. BU, AU a nivel federal y municipal, así como otras organizaciones de clientes, pueden crear y publicar planes de horarios directamente en el Sistema de Información Unificado. Las instituciones deben duplicar toda la documentación de adquisiciones en el libro electrónico (Orden del Ministerio de Finanzas No. 173n del 29 de diciembre de 2014) y luego transferirla al TOFK.

"Presupuesto electrónico" del Ministerio de Hacienda y del Tesoro Federal

El inicio de sesión mediante el certificado "Presupuesto electrónico" del Ministerio de Finanzas se realiza mediante el enlace http://ssl.budgetplan.minfin.ru. A través de los subsistemas ubicados en la página web del Ministerio de Hacienda se pueden realizar las siguientes acciones:

  • estudiar información sobre cómo completar formularios de pronóstico;
  • formular asignaciones estatales y estimaciones presupuestarias;
  • implementar procedimientos contables y contables presupuestarios para las instituciones;
  • ver varios registros e información de referencia;
  • completar información y documentación sobre procedimientos de órdenes gubernamentales y actividades de adquisiciones;
  • asegurar la interacción de la información;
  • crear, guardar y enviar al organismo autorizado documentación sobre la planificación y ejecución del presupuesto, así como sobre la implementación de medidas de control, etc.

El sistema “Presupuesto Electrónico” del Tesoro Federal tiene la siguiente funcionalidad:

  • mantener un registro consolidado de UBP y NUBP;
  • interacción con el sitio web oficial www.bus.gov.ru;
  • desarrollo y mantenimiento de diversas listas industriales;
  • trabajar con el Portal Unificado del Sistema Presupuestario de la Federación de Rusia;
  • dirección de Procuración;
  • mantenimiento de registros e informes;
  • manejo de costos.

Conexión y puesta en marcha

Normas para conectarse e iniciar sesión en el “Presupuesto Electrónico” ( Área personal) y el inicio de los trabajos en él está consagrado en la carta del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia No. 21-03-04/35490 del 17 de junio de 2016. En primer lugar, la organización debe emitir una orden designando a los responsables del trabajo en el sistema de seguridad electrónica e identificando a los empleados autorizados para preparar la documentación colocada en los subsistemas. La orden debe confirmar las responsabilidades de cada empleado responsable. La orden debe contener necesariamente firmas que indiquen que cada empleado está familiarizado con el contenido del documento organizativo interno.

PEDIDO DE MUESTRA (imagen)

Para comenzar a trabajar, el usuario debe:

1. Realizar un diagnóstico completo y preparación de las estaciones de trabajo automatizadas para trabajar con GIIS “EB” de acuerdo con los requisitos establecidos en el Apéndice 1 del Procedimiento de Conexión.

2. Preparar claves de firma digital calificadas para cada intérprete. Las nuevas claves se obtienen únicamente para quienes no han trabajado anteriormente en la UIS. El resto podrá utilizar sus firmas digitales que tengan validez en el Sistema Unificado de Información.

3. Instale el software Windows Installer, todos los controladores necesarios para los medios de certificado de usuario, los programas Continent TLS Client y Jinn-Client.

4. Complete y envíe al TOFK una solicitud de conexión mediante un formulario unificado especial (carta del Ministerio de Hacienda No. 21-03-04/61291 del 20/10/2016). La solicitud debe ir acompañada de una orden para el nombramiento de responsables, expedientes de certificados de firma digital, consentimiento firmado por cada empleado responsable para el procesamiento de datos personales, solicitud y poder para recibir información criptográfica en la forma aprobada por el Ministerio de Hacienda (carta N° 21-03-04/35490 del 17/06/2016).

5. Espere los resultados de la verificación del paquete de documentos presentado al TOFK con la solicitud de conexión y, si es necesario, realice todas las correcciones y adiciones.

6. Tras la verificación exitosa, instalar CIPF en el lugar de trabajo, registrar nuevos empleados en el Sistema de Información Unificado, instalar nuevos certificados de clave EDS e ingresar datos sobre los empleados responsables en el sistema electrónico y al mismo tiempo definir las funciones de cada empleado.

7. Conéctese al sistema “Presupuesto Electrónico”, ingrese a su cuenta personal y comience a trabajar en ella.

Todas las instituciones estatales y municipales están obligadas a conectarse al portal de Presupuesto Electrónico. El procedimiento para conectar instituciones financiadas con cargo al presupuesto federal al sistema de Presupuesto Electrónico está regulado en la Carta del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia Nº 21-03-04/74624. Las autoridades ejecutivas regionales y municipales están pasando a elaborar estimaciones presupuestarias en el sistema de Presupuesto Electrónico a partir de 2018 de conformidad con el Reglamento de la Federación de Rusia del 30 de junio de 2015 N 658. El Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia está regulado por la Orden No. 168n Nuevo orden Elaborar, aprobar y mantener estimaciones presupuestarias. A nivel federal, las innovaciones están vigentes desde 2017, a nivel regional y local se introdujeron desde el 1 de enero de 2018.

El seminario está destinado a jefes de contabilidad, jefes de departamentos de planificación y economía, gerentes de contratos de los órganos ejecutivos federales, GRBS y sus instituciones subordinadas, instituciones presupuestarias federales, autónomas y gubernamentales, gerentes y especialistas de departamentos legales y de licitación.

El propósito del seminario es explicar a los participantes en el proceso presupuestario el procedimiento para trabajar en el sistema de Presupuesto Electrónico. Proporcionar comentarios sobre nuevos documentos regulatorios.

Programa:

  • Características de publicar información en un único portal del sistema presupuestario. Federación Rusa Budget.gov.ru administradores principales de los fondos del presupuesto federal, así como autoridades financieras de las entidades constitutivas de la Federación de Rusia, de conformidad con las disposiciones de la Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de 28 de diciembre de 2016 No. 243n. Listas de estados y regiones de toda Rusia, federales y regionales. servicios municipales y obras: cambio del orden de formación de las tareas estatales y municipales. Carta del Ministerio de Finanzas de Rusia y del Tesoro Federal de 12 de diciembre de 2017 No. 21-03-04/82833/07-04-05/14-948. Formación de tareas estatales (municipales) para 2018 y el período de planificación 2019-2020.
  • Gestión de adquisiciones en el sistema “Presupuesto Electrónico” (para clientes) formación de planes de adquisiciones y cronogramas de adquisiciones. El procedimiento para trabajar en el Sistema Unificado de Información para la contratación pública. Asuntos Generales sobre la organización del control: sujetos de control (federal/regional/municipal, así como su vinculación con el organismo de control, determinación del organismo de control para la organización (cliente, organismo autorizado), ubicación de los objetos de control antes de pasar el control. Plazos de control Modificación de las Normas de Control de conformidad con las resoluciones del Gobierno de la Federación de Rusia de 17 de enero de 2017 No. 315 y de 20 de marzo de 2017 No. 443. Uso de UZ EB LC o EIS LC en la formación del PP y PGZ diferentes tipos clientes. Formación de PP y PGZ por sucursales. Posibilidad de eliminar un PP o PGZ colocado. Posibilidad de eliminar líneas de PO y PGZ publicados. Formación de IKZ (indicación de cero OKPD, cero KVR, número de serie de la línea en PP, PGZ), incluso al cambiar PP, PGZ, al crear una solicitud que contiene información que constituye un secreto de estado. Generar un aviso de compra sin especificar una línea del PPZ: como funcionalidad estándar y como medida temporal - una "solución alternativa" si hay problemas al generar (cambiar) el PPZ.
  • Ejercer el control de tesorería en virtud de la parte 5 del art. 99 de la Ley N ° 44-FZ: sujetos de control, objetos de control, plazos y procedimiento de control.
  • Características de la planificación de los límites de las obligaciones presupuestarias en 2018 para la aceptación y cumplimiento de las obligaciones presupuestarias para asegurar el desempeño de las funciones de las instituciones. Formación y aprobación de las estimaciones presupuestarias de la institución de acuerdo con los Requisitos Generales aprobados por Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia 112n. Características de la atribución de gastos a secciones del presupuesto. Completar justificaciones (cálculos) de estimaciones planificadas. El procedimiento para realizar cambios en la estimación presupuestaria. Cambios previstos en la orden del Ministerio de Finanzas de Rusia 112n.
  • Gasto de los fondos presupuestarios en 2018: limitaciones y oportunidades. Asignaciones presupuestarias, límites de obligaciones presupuestarias: distribución (acabado), aumento, redistribución. Restos: necesidad, características de uso, devolución. Conclusión de contratos en 2018: aceptación de obligaciones presupuestarias (monetarias), pagos anticipados.
  • Formación de informes presupuestarios (contables) para el primer semestre de 2018 en el subsistema de Contabilidad y Reportes del sistema de Presupuesto Electrónico. Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de 16 de noviembre de 2016 No. 209n "Sobre la introducción de modificaciones en algunas órdenes del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia para mejorar la contabilidad y los informes presupuestarios (contables)". Interacción de los usuarios con las autoridades del Tesoro Federal en caso de dudas que surjan al trabajar en el subsistema de Contabilidad y Reportes del sistema de Presupuesto Electrónico.
  • El procedimiento para la formación, presentación, resumen y consolidación de los informes presupuestarios (contables) en el subsistema de Contabilidad y Reportes del sistema “Presupuesto Electrónico”. Creación de un directorio para la aprobación de formularios de presentación de informes. Importar informes. Entrada manual de información. Realización de control y aprobación. Aceptación de informes de organizaciones inferiores. Creación de informes resumidos, exportación y envío a organismo superior.
  • Perspectivas para el desarrollo de legislación sobre contabilidad presupuestaria en 2018-2020 Disposiciones sobre políticas contables, recomendaciones del Ministerio de Finanzas de Rusia sobre la formación del costo de los servicios prestados. Los principales errores que se producen a la hora de reformar el balance. El procedimiento para compilar y presentar informes trimestrales para 2018: Requerimientos generales a informar. Respuestas a preguntas de los oyentes y recomendaciones prácticas.
  • Cuestiones metodológicas en la formación y mantenimiento del plan FCD en las instituciones. Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de 13 de diciembre de 2017 No. 227n “Sobre enmiendas a los Requisitos para el plan de actividades financieras y económicas de una institución estatal (municipal). Procedimiento para la cumplimentación del plan. Procedimiento para completar indicadores. condición financiera. El procedimiento para completar indicadores de recibos y pagos. El procedimiento para realizar cambios al Plan FHD y a la Información. ¿Cómo puede una institución presupuestaria y autónoma reflejar los indicadores planificados en contabilidad? Cómo tener en cuenta las asignaciones planificadas para ingresos y gastos. Cómo tener en cuenta la implementación del plan de ingresos. Cómo implementar el Plan de Gastos de la FHD. Cómo hacer un compromiso. Cómo transferir obligaciones a principios de año. Cuestiones prácticas de distribución y formación de costos.
  • Generación de Información sobre transacciones con fondos objetivo en el sistema “Presupuesto Electrónico”. Comentarios sobre cambios a la Orden No. 72n y cambios a la Orden No. 81n. Carta del Ministerio de Finanzas de Rusia y del Tesoro Federal de 12 de diciembre de 2017 No. 21-03-04/82833/07-04-05/14-948. Orden del Ministerio de Finanzas de Rusia de 13 de diciembre de 2017 No. 227n “Sobre enmiendas a los Requisitos para el plan de actividades financieras y económicas de una institución estatal (municipal).
  • Discusión de temas problemáticos de los participantes.
Participación presencial en la dirección: Moscú, plaza Slavyanskaya, 5/2/4, Casa de los Metalúrgicos, quinto piso, sala de conferencias.

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MINISTERIO DE FINANZAS DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA

Guía de usuario para trabajar con el subsistema de planificación presupuestaria del sistema estatal integrado de información para la gestión de las finanzas públicas "Presupuesto Electrónico" para la generación de un formulario de informe de gastos, fuente de información financiera...

Guía del usuario para trabajar con el subsistema de planificación presupuestaria integrada estatal sistema de informacion gestión de las finanzas públicas "Presupuesto electrónico" para la generación de un formulario de informe sobre los gastos, cuya fuente de apoyo financiero es un subsidio (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias) y su aprobación por los principales administradores de los fondos del presupuesto federal

Versión 2017.01

Lista de términos y abreviaturas

Clasificación presupuestaria de la Federación de Rusia.

Federación Rusa

Sistema integrado estatal de información para la gestión de las finanzas públicas "Presupuesto electrónico"

Nombre completo

órgano ejecutivo federal

1 Iniciar el sistema

Para comenzar a trabajar con el Sistema, debe realizar la siguiente secuencia de acciones:

Inicie el navegador de Internet "Internet Explorer" haciendo doble clic con el botón izquierdo del mouse en su acceso directo en el escritorio o haga clic en el botón "Inicio" y en el menú que se abre, seleccione el elemento correspondiente al navegador de Internet "Internet Explorer";

Ingrese la dirección en la barra de direcciones de su navegador de Internet: http://budget.gov.ru/lk;

Figura 1. Portal unificado del sistema presupuestario

En la pagina Portal único sistema de presupuesto, se debe hacer clic en el botón “Ir al subsistema “Planificación presupuestaria” (Figura 1);

Nota. Si no se ha realizado la transición al subsistema "Planificación presupuestaria", debe ingresar la dirección en la barra de direcciones de su navegador de Internet: https://ssl.budgetplan.minfin.ru/http/BudgetPlan/.

Figura 2. Botón “Iniciar sesión con certificado”

En la ventana que se abre, haga clic en el botón "Iniciar sesión con certificado" (Figura 2).

Luego de seleccionar el método de autenticación “Iniciar sesión por certificado”, el Sistema solicita automáticamente la clave de verificación de firma electrónica del certificado y el código PIN del certificado, luego se busca el usuario propietario del certificado y se abre la ventana principal del Sistema.

Figura 3. Botón de inicio de sesión

Después de elegir un inicio de sesión, debe hacer clic en el botón “Iniciar sesión” (Figura 3).

Nota. Si diferentes usuarios utilizan el mismo certificado para la autorización (por ejemplo, una persona autorizada tiene diferentes roles), el sistema le pedirá que seleccione un usuario específico.

Figura 4. Ventana principal del sistema

Como resultado, se abrirá la ventana principal del Sistema (Figura 4).

2 Generación de plantillas de informes de acuerdos

Las plantillas de informes de acuerdos se generan en el registro de plantillas.

Figura 5. Ir al registro de plantillas de convenios

Para ir al registro de plantillas necesita (Figura 5):

Seleccione la subsección "Directorios" (3);

Abra el elemento "Registro de plantilla" (4).

Figura 6. Pestaña Registro de plantilla

Como resultado, se abrirá la pestaña "Registro de plantillas", en la que deberá ir a la pestaña "Plantillas de informes" (Figura 6).

Figura 7. Botones de función

Para trabajar con el registro de plantillas de convenios, el Sistema implementa los siguientes botones funcionales (Figura 7):

- "Agregar": agregar una plantilla de informe;

- "Imprimir plantilla de documento" - formación formulario impreso plantilla de informe para la estación de trabajo del usuario con extensión *.pdf;

- "De acuerdo" - aprobación del modelo de informe;

- "Editar" - editar la plantilla del informe;

- "Eliminar": eliminar una plantilla de informe.

Figura 8. Columnas de la plantilla de informe

La información sobre las plantillas de informes se presenta en las siguientes columnas de la tabla (Figura 8):

- "Estado";

- “Nombre de la persona que aprueba/aprueba”;

- "Número de plantilla";

- "Fecha de creación";

- "Fecha de cambio";

- "Tipo de acuerdo";

- "Nombre de la plantilla".

Figura 9. Clasificación de listas

Si necesita mostrar columnas ocultas, haga clic en el botón (1) y seleccione el elemento de la lista desplegable (2) y marque la casilla junto a las columnas que deben mostrarse (3) (Figura 9).

Figura 10. Buscar por valor en columnas

Para buscar registros rápidamente, el Sistema ha implementado campos de búsqueda por valores de columna (Figura 10).

2.1 Crear una plantilla de informe de acuerdo

Figura 11. Botón "Agregar"

Para generar una plantilla para informes de acuerdos, debe hacer clic en el botón "Agregar" en el registro de plantillas (Figura 11).

Figura 12. Ventana "Formulario de entrada de plantilla de informe"

Como resultado, se abrirá la ventana "Formulario de entrada de plantilla de informe", que contiene pestañas (Figura 12):

- "Información básica";

- "Parte del encabezado";

- "Secciones de informes";

- "Firmas".

En la pestaña "Información básica", en el campo "Requiere aprobación", debe marcar la casilla si la plantilla de informe del acuerdo requiere aprobación.

El campo "Número de plantilla" se completa automáticamente y no está disponible para editar. El número de plantilla tiene el formato PPP-TT-NNN, donde PPP es el código de capítulo de acuerdo con la clasificación presupuestaria de la Federación de Rusia del directorio "Capítulos de BC", TT es el tipo de acuerdo, NNN es el número de serie de la plantilla.

El campo "Fecha de creación" se completa automáticamente y no está disponible para editarlo.

Los campos "Tipo de acuerdo" se completan seleccionando un valor de la lista desplegable.

El campo "Nombre de la plantilla" lo rellena manualmente el usuario.

El campo "Opción de numeración de plantilla" se completa seleccionando un valor de la lista desplegable.

Figura 13. Botón “Agregar ETIQUETA”

El campo "Máscara de número externo" se completa manualmente o haciendo clic en el botón "Agregar ETIQUETA" (Figura 13).

Figura 14. Botón Insertar

Como resultado, se abrirá la ventana "Seleccionar etiqueta", en la que deberá seleccionar una etiqueta con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Seleccionar" (Figura 14).

El campo "Código de formulario, por:" se completa seleccionando un valor de la lista desplegable.

El campo "Código de formulario, número" se completa manualmente usando el teclado.

¡Importante! Los campos "Tipo de acuerdo", "Nombre de plantilla" y "Opción de numeración de plantilla" son obligatorios.

Para guardar los datos ingresados, debe hacer clic en el botón “Guardar” (Figura 15).

Figura 16. Nueva línea

Como resultado, se mostrará una nueva línea en el registro de plantillas de acuerdos (Figura 16).

Para completar las pestañas "Encabezado", "Secciones de informes" y "Firmas", debe abrir la línea agregada haciendo doble clic con el botón izquierdo del mouse.

2.1.1 Completar la pestaña "Encabezado"

Figura 17. Botón "Agregar fila de título"

Para generar una línea, en la pestaña “Encabezado”, haga clic en el botón “Agregar línea de título” (Figura 17).

Figura 18. Ventana "Editar objeto"

Como resultado, se abrirá la ventana "Editar objeto" (Figura 18).

El campo "Número de pieza" se completa automáticamente y no está disponible para editarlo.

¡Importante! Los campos "Número de línea" y "Nombre de línea" son obligatorios.

Para guardar los datos ingresados, haga clic en el botón “Guardar” (Figura 19).

Figura 20. Pestaña "Encabezado"

Como resultado, se agregará una línea a la pestaña "Encabezado" (Figura 20).

Figura 21. Mover una fila "arriba" y "abajo" en orden

Para mover la línea de título “Arriba” y “Abajo” en orden, debe seleccionar la línea y hacer clic en el botón correspondiente o (Figura 21). Las líneas se mostrarán en el formulario del informe impreso en el orden especificado.

2.1.2 Completar la pestaña "Secciones de informes"

Figura 22. Pestaña “Secciones de informes”

El campo "Nombre del informe" se completa manualmente usando el teclado (Figura 22).

Figura 23. Botón "Agregar"

Para agregar una sección, haga clic en el botón “Agregar” (Figura 23).

Figura 24. Ventana "Editar objeto"

Como resultado, se abrirá la ventana "Editar objeto" (Figura 24).

El campo "Número de secuencia" se completa automáticamente y no está disponible para editar.

El campo "Nombre" se completa manualmente usando el teclado.

¡Importante! El campo "Nombre" es obligatorio.

Figura 25. Agregar una columna

Para agregar una columna, haga clic en el botón "Agregar columna" y seleccione el elemento apropiado (Figura 25).

Figura 26. Línea en la ventana "Editar objeto"

Como resultado, se agregará una línea en la ventana "Editar objeto" en la que los campos "Nombre de columna" y "Ancho" se completan manualmente desde el teclado (Figura 26).

Figura 27. Mover una columna "arriba" y "abajo" en orden

Para mover la columna "Arriba" y "Abajo" en orden, debe seleccionar la fila y hacer clic en el botón correspondiente o (Figura 27). Las líneas se mostrarán en el formulario del informe impreso en el orden especificado.

Para guardar los datos ingresados, haga clic en el botón “Guardar” (Figura 28).

Figura 29. Botón Vista previa

Para obtener una vista previa y enviar la plantilla del informe para imprimir, haga clic en el botón "Vista previa" (Figura 29).

Figura 30. Ventana de visualización

La ventana "Ver" que se abre mostrará los datos de los campos de la sección de plantilla de informe (Figura 30).

Figura 31. Cerrar la ventana Vista previa

Para cerrar la ventana Ver, haga clic en el icono de cerrar ventana (Figura 31).

Figura 32. Botón Cerrar

Para cerrar la ventana "Editar objeto", haga clic en el botón "Cerrar" (Figura 32).

Figura 33. Línea en la pestaña "Secciones de informes"

Como resultado, se agregará una línea a la pestaña "Secciones de informes" (Figura 33).

2.1.3 Completar la pestaña "Firmas"

Figura 34. Botón "Agregar línea"

Para agregar una línea, haga clic en el botón “Agregar línea” (Figura 34).

Figura 35. Ventana "Editar objeto"

Como resultado, se abrirá la ventana "Editar objeto" (Figura 35).

El campo "Número de línea" se completa manualmente usando el teclado.

El campo "Número de pieza de línea" se completa automáticamente y no está disponible para editar.

Los campos "Nombre de línea" y "Contenido de línea" se completan manualmente usando el teclado.

¡Importante! Los campos "Número de línea" y "Contenido de línea" son obligatorios.

La adición de una etiqueta se realiza de manera similar a la descripción anterior.

Para guardar los datos ingresados, haga clic en el botón “Guardar” (Figura 36).

Figura 37. Línea en la pestaña "Firmas"

Como resultado, se agregará una línea a la pestaña "Firmas" (Figura 37).

Figura 38. Mover la fila "Arriba" y "Abajo" en orden

Para mover la línea de título “Arriba” o “Abajo” en orden, debe seleccionar la línea y hacer clic en el botón correspondiente o (Figura 38). Las líneas se mostrarán en el formulario del informe impreso en el orden especificado.

Para guardar los datos ingresados ​​y cerrar la ventana "Formulario de entrada de plantilla de informe", haga clic en el botón "Guardar" (Figura 39).

2.2 Creación de un formulario impreso de una plantilla para informes de acuerdos

Figura 40. Botón "Imprimir plantilla de documento"

Para ver el formulario imprimible de la plantilla de informe del acuerdo, debe seleccionar la entrada correspondiente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón “Imprimir plantilla de documento” (Figura 40).

Como resultado, se descargará en la estación de trabajo del usuario un formulario impreso de la plantilla de informe del acuerdo con extensión *.pdf.

3 Colocación de una resolución sobre el informe en virtud del convenio por parte de la organización que otorgó la subvención

La colocación de una resolución al informe en virtud del convenio por parte de la organización que otorgó el subsidio se realiza en el registro de informes sobre la ejecución de gastos, cuya fuente de apoyo financiero son los subsidios (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias).

Figura 41. Ir al registro de informes de gastos de subvención

Para acudir al registro de informes de gastos de subvención es necesario (Figura 41):

Seleccione la pestaña "Menú" (1);

Seleccione la sección "Convenios" (2);

Seleccione la subsección “Registro de informes sobre gastos de subsidio” (3).

Figura 42. Pestaña "Registro de informes de gastos, cuya fuente de apoyo financiero son las subvenciones (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias)"

Como resultado, se abrirá la pestaña “Registro de informes sobre la ejecución de gastos, cuya fuente de apoyo financiero son subsidios (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias)”, en la que deberá ir a la pestaña correspondiente al ciclo presupuestario. con el que se realizará el trabajo (Figura 42).

Figura 43. Botones de función

Para trabajar con el registro de informes sobre la ejecución de gastos, cuya fuente de apoyo financiero son los subsidios (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias), se implementan en el Sistema los siguientes botones funcionales (Figura 43):

- "Actualizar": actualiza la página;

- "Versión":

- [Ver versión]- ver la versión del informe del acuerdo;

- "Sello":

- [Imprimir registro]- generación de un formulario impreso del registro de informes de gastos cuya fuente de apoyo financiero son las subvenciones (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias) en el puesto de trabajo del usuario con la extensión *.xls;

- [Imprimir documento]- generación de un formulario impreso del informe de acuerdo en la estación de trabajo del usuario con la extensión *.pdf o *.doc;

- “Crear una resolución” - formación de una resolución (“Acordada” o “No acordada”);

- “Confirmación del informe” - creación de una hoja de aprobación, aprobación (si es necesario) y aprobación de la resolución impuesta;

- "Firmas de documentos": visualización de firmas electrónicas;

- "Historial de resoluciones": ver el historial de resoluciones.

Figura 44. Botón “Crear resolución”

Para crear una resolución, debe seleccionar la línea correspondiente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Crear resolución" (Figura 44).

Nota. Si el informe del acuerdo no fue llevado previamente al estado "Aprobado" del Destinatario, entonces no se muestra al usuario de las autoridades ejecutivas federales.

Figura 45. Ventana de solución

Como resultado, se abrirá la ventana de decisión de aprobación (Figura 45).

Los campos “Fecha, hora de recepción de la aprobación” y “Nombre de GRBS, cargo, nombre completo” se completan automáticamente.

En el campo "Distribución de las asignaciones presupuestarias", debe seleccionar el valor "Acordado" o "No acordado" de la lista desplegable haciendo clic en el botón.

¡Importante! El campo "Distribución de las asignaciones presupuestarias" es obligatorio.

El campo "Texto de la decisión de aprobación" se completa manualmente.

¡Importante! El campo "Texto de la decisión de aprobación" es obligatorio si se selecciona el valor "No aprobado" en el campo "Decisión".

Campo "Nombre, cargo, subdivisión estructural autor de la resolución" se rellena automáticamente.

Luego de completar los campos, deberá hacer clic en el botón “Guardar” (Figura 46).

3.1 Formación de una hoja de aprobación.

Figura 47. Botón "Confirmación de informe"

Para generar una hoja de aprobación, debe hacer clic en el botón “Reportar Confirmación” (Figura 47).

Figura 48. Hoja de aprobación

En la ventana "Hoja de aprobación" que se abre, debe agregar aprobadores y aprobadores haciendo clic en el botón "Agregar" en los bloques correspondientes (Figura 48).

Figura 49. Botón Seleccionar

En la ventana “Seleccionar Usuarios” que se abre, debe seleccionar la entrada correspondiente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón “Seleccionar” (Figura 49).

¡Importante! Es posible seleccionar varios aprobadores y un aprobador de la lista. Sólo puede haber un aprobador. La hoja de aprobación no se puede guardar si no se selecciona un aprobador.

Figura 50. Guardar la hoja de aprobación

Luego de seleccionar los aprobadores y aprobadores, debes hacer clic en el botón “Guardar” (Figura 50).

Como resultado, el estado del documento tomará el valor “En aprobación”.

¡Importante! La eliminación de una persona que aprueba o aprueba previamente seleccionada solo es posible con el reemplazo posterior de la persona que aprueba o que aprueba.

Figura 51. Botón "Editar"

Para cambiar la persona aprobadora, debe hacer clic en el botón “Editar” (Figura 51).

Figura 52. Botón "Eliminar"

Después de esto, debe hacer clic en el botón "Eliminar" (Figura 52).

Figura 54. Botón "Agregar"

Luego de esto, para agregar una nueva persona aprobadora, deberá hacer clic en el botón “Agregar” (Figura 54).

Para guardar los cambios que has realizado debes hacer clic en el botón “Guardar” (Figura 56).

La edición de un aprobador previamente seleccionado se realiza de la misma manera que se describe anteriormente.

Luego de generar la hoja de aprobación, los incluidos en la lista de aprobadores y aprobadores aprueban secuencialmente el documento de acuerdo con los párrafos 3.2 y 3.3 de este manual de usuario.

3.2 Negociación

Figura 57. Botón "Confirmación de informe"

Para aprobar un documento, el aprobador debe seleccionar la línea correspondiente con un clic del botón izquierdo y hacer clic en el botón "Informar confirmación" (Figura 57).

Si es necesario, la persona que aprueba puede designar a otra persona responsable de la aprobación como se describe en.

Figura 58. Botón "Aceptado"

En la ventana “Hoja de Aprobación” que se abre, deberá hacer clic en el botón “Acordado” (Figura 58).

En la ventana "Editar objeto", si es necesario, complete el campo "Comentario" y haga clic en el botón "Guardar" (Figura 59).

Después de esto, el documento cambiará al estado "Aprobado".

Para rechazar la aprobación de un documento, el aprobador debe seleccionar la línea correspondiente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Informar confirmación" (Figura 57).

Figura 60. Botón "No acordado"

En la ventana “Hoja de aprobación” que se abre, deberá hacer clic en el botón “No aprobado” (Figura 60).

En la ventana "Editar objeto", debe completar el campo "Comentario" y hacer clic en el botón "Guardar" (Figura 61).

¡Importante! El campo "Comentario" es obligatorio.

Después de esto, el documento cambiará al estado "No aprobado".

3.3 Declaración

Figura 62. Botón “Confirmación de informe”

Para aprobar el documento acordado, el aprobador debe seleccionar la línea correspondiente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón “Reportar Confirmación” (Figura 62).

Si es necesario, la persona que aprueba puede designar a otra persona responsable de la aprobación como se describe en el párrafo 3.1 de este manual del usuario.

Figura 63 Botón "Aprobado"

En la ventana “Hoja de Aprobación” que se abre, deberá hacer clic en el botón “Aprobado” (Figura 63).

Después de esto, el documento cambiará al estado "Aprobado".

Para rechazar la aprobación de un documento, el aprobador debe seleccionar la línea correspondiente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Informar confirmación" (Figura 62).

Figura 64. Botón "No aprobado"

En la ventana “Hoja de aprobación” que se abre, deberá hacer clic en el botón “No aprobado” (Figura 64).

Después de esto, el documento cambiará al estado "No aprobado".

Edición y conciliación

Figura 65. Botón “Confirmación de informe”

Para eliminar comentarios y volver a enviar el documento para su aprobación, debe seleccionar la línea inconsistente con un clic del botón izquierdo del mouse y hacer clic en el botón "Informar confirmación" (Figura 65).

Guía del usuario para trabajar con el subsistema de planificación presupuestaria del sistema estatal integrado de información para la gestión de las finanzas públicas "Presupuesto Electrónico" para generar un formulario de informe sobre gastos, cuya fuente de apoyo financiero es un subsidio (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias) y sus Coordinación de los principales administradores de fondos del presupuesto federal.

Nombre del documento: Guía del usuario para trabajar con el subsistema de planificación presupuestaria del sistema estatal integrado de información para la gestión de las finanzas públicas "Presupuesto Electrónico" para generar un formulario de informe sobre gastos, cuya fuente de apoyo financiero es un subsidio (inversiones presupuestarias, transferencias interpresupuestarias) y sus Coordinación de los principales administradores de fondos del presupuesto federal.
Autoridad receptora: Ministerio de Finanzas de Rusia
Estado: Activo
Publicado: El documento no fue publicado.
Fecha de aceptación: 07 abril 2017
Fecha de inicio: 07 abril 2017